TALLINNA KAUBAMAJA AS

BILANSS

30.06.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

tuhandetes kroonides

 

AKTIVA                                                       30.06.99    30.06.98    31.12.98

 

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                                             5 883       5 340      22 737

Nõuded ostjate vastu                                            1 832       9 571       2 389

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                                 (217)       (182)       (225)

Mitmesugused nõuded                                             2 271           0       6 649

sh: muud lühiajalised nõuded                                    2 271           0       6 649

Viitlaekumised                                                      7          10         715

sh: intressinõuded                                                  7          10         715

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                         10 623       7 974       5 713

sh: maksude ettemaksed ja tagasinõuded                          8 163       3 342       3 063

  muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                   2 460       4 632       2 650

Varud                                                         104 564      80 727     105 911

sh: tooraine ja materjal                                        1 762       2 402       1 931

  lõpetamata toodang                                                9          12          15

  ostetud kaubad müügiks                                      102 794      78 182     100 812

  ettemaksed hankijatele                                            0         131       3 153

Kokku käibevara                                               124 963     103 440     143 889

 

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud                             22 399      11 500      19 645

sh: sidusettevõtete aktsiad                                     2 537       3 999       3 362

  pikaajalised nõuded sidusettevõtetele                        11 360       7 500       9 910

  muud investeeringud aktsiatesse ja väärtpaberitesse           8 502           1       6 373

Materiaalne põhivara                                          220 911     189 011     229 713

sh: maa ja ehitised                                           168 906     121 998     166 823

  masinad ja seadmed                                           45 498      28 732      45 861

  muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud                104 072      73 097     104 242

  akumuleeritud põhivara kulum                               (98 337)    (75 023)    (87 815)

  lõpetamata ehitised                                             521         595         441

  ettemaksed hankijatele materiaalse põhivara eest                252      39 612         160

Immateriaalsed aktivad                                            512       5 426         581

sh: ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.  0       4 728           0

  firmaväärtus (goodwill)                                         512         698         581

Kokku põhivara                                                243 821     205 937     249 939

KOKKU AKTIVA                                                  368 784     309 377     393 828

 

PASSIVA                                                      30.06.99    30.06.98    31.12.98

 

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused                                                 31 834      37 476      28 625

sh: pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil  3 582      16 604      14 442

  lühiajalised laenud krediidiasutustelt                       17 166      20 872       8 178

  kapitalirendi lühiajaline kohustus                            4 086           0       6 005

  muud lühiajalised kohustused                                  7 000           0           0

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                          0           0         489

Hankijatele tasumata arved                                     49 003      19 695      66 783

Maksuvõlad                                                     11 358      15 721      13 132

Viitvõlad                                                       4 837       3 867       8 553

sh: võlad töövõtjatele                                          3 784       3 425       7 210

  intressivõlad                                                 1 010         394       1 300

  muud viitvõlad                                                   43          47          43

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud                       137         245         215

sh: rentnike ettemaksed                                           137         245         215

Kokku lühiajalised kohustused                                  97 168      77 004     117 798

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused                                   119 047      83 963     119 052

sh: pikaajalised pangalaenud                                  119 047      83 963     119 052

Muud pikaajalised võlad                                         8 389       2 782         808

sh: pikaajalised võlad hankijatele                              8 327       2 516         681

  pikaajalised rentnike ettemaksed                                 62         266         127

  kapitalirendi pikaajaline kohustus                            1 388           0       9 561

Pikaajalised eraldised                                         11 358       8 511      11 358

sh: potentsiaalne tulumaksukohustus                            11 358       8 511      11 358

Kokku pikaajalised kohustused                                 140 182      95 256     140 779

Kokku kohustused                                              237 350     172 260     258 577

Vähemusosalus                                                   5 271       4 377       5 297

 

OMAKAPITAL

Aktsiakapital                                                  67 882      67 882      67 882

Kohustuslik reservkapital                                       5 443       4 608       4 891

Muud reservid                                                     565         565         565

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                            45 910      48 752      48 465

Aruandeaasta puhaskasum                                         6 388      10 966       8 180

Konventeerimiserinevused                                         (25)        (33)        (29)

Kokku omakapital aktsiaseltsis                                126 163     132 740     129 954

KOKKU PASSIVA                                                 368 784     309 377     393 828

 

 

Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200