BALTI KASVUFOND

TEADE

15.09.99

 

KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE I PA 1999.a. 

 

Balti Kasvufondi puhasväärtus seisuga 30.06.99 oli 18,4 milj. krooni, 

väljalastud osakute arv 140 410 ja osaku puhasväärtus 131.26 krooni. 

 

1999.a esimese poolaasta jooksul kasvas fondi puhasväärtus 3,1 milj. krooni.  

Sellest 0,6 miljoni krooni võrra kasvas fondi maht tänu osakute arvu 

suurenemisele 4 198 osaku võrra. Kokku müüdi klientidele esimesel poolaastal 

20 542 osakut 2,7 milj. krooni eest ja osteti tagasi 16 344 osakut 2,1 milj. 

krooni eest. Ülejäänud 2,5 milj. krooni ulatuses kasvas fondi puhasväärtus 

tänu fondi esimese poolaasta kasumile. 

Osaku puhasväärtus seisuga 31.12.98 oli 112.15 krooni. Seega kasvas osaku 

puhasväärtus 1999.a. esimesel poolastal 19.11 krooni võrra ehk 17%, mis teeb 

Balti  Kasvufondi poolaasta tulususeks aastaarvestuses 34%. 

 

Võrreldes Balti Kasvufondi tootlust investeerimiskeskkonnaga, kus regiooni 

aktsiaturgusid iseloomustavatest indeksitest vaadeldava perioodi jooksul 

tõusis vaid TALSE 20,8% ning ülejäänud indeksid Lätis ja Leedus langesid 

vastavalt  RICI -11,2% ja LITIN-A -8,9% võrra, saavutas Balti Kasvufond hea 

tootluse tänu Läti ja Leedu aktsiaturgudele tehtud investeeringute vähesusele 

ja portfelli hajutatusele aktsiate ja võlakirjade vahel. Perioodi lõpul 

moodustasid investeeringud Läti aktsiatesse vaid 3,29% ja Leedu aktsiatesse 

4,41%. Kokku oli investeeritud aktsiatesse 34,0% fondi varade puhasväärtusest. 

 

Käesoleva aasta teisel poolel jätkab Balti Kasvufond investeerimist samade 

investeerimispõhimõtete järgi, kus portfell on jaotatud aktsiate ja 

intressiinstrumentide vahel. Kusjuures aktsiatest investeeritakse selge 

omanike- ja juhtimisstruktuuriga arenevate ettevõtete aktsiatesse ja 

intressiinstrumentidest eelistatakse Eesti kroonis noteeritud kaubeldavaid 

võlakirju. 

 

 

Mihkel Õim

Fondijuht