BALTI KASVUFOND

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

01.01-30.06.99

 

Täiskroonides

                                                           30.06.1999.a.

1.    Netotulem investeeringutelt                           -7,932,981

1.1.  Aktsiatelt ja osakutelt                               -8,549,763

1.1.1.Müügikasum(-kahjum)                                   -4,326,163

1.1.2.Realiseerimata kasum ( kahjum)                        -4,265,414

1.1.3.Dividendid                                                41,814

 

1.2.  Võlakirjadelt                                            355,847

1.2.1.Müügikasum (kahjum)                                      217,210

1.2.2.Realiseerimata kasum (-kahjum)                           -51,637

1.2.3.Intressitulu                                             190,274

 

1.3.  Rahaturuinstrumentidelt                                  212,728

1.3.1.Müügikasum (-kahjum)                                     165,229

1.3.2.realiseerimata kasum (kahjum)                             47,499

1.3.3.Intressitulu

 

1.4.  Hoiustelt                                                 48,207

 

2.    Muud tulud                                                 2,959

2.1.  Kasum valuutakursi muutustest                              2,959

2.2.  Muud finantstulud                                              0

 

TULUD KOKKU                                                 -7,930,022

 

 

3.    Tegevuskulud                                             262,268

3.1.  Valitsemistasu                                           129,709

3.2.  Depootasu                                                 19,868

3.3.  Tehingutasud                                               9,368

3.4.  Boonustasu                                               103,323

3.4.  Muud tegevuskulud                                         10,691

      Osakute tagasiostu komisjonitasu                          10,691

      Muud tegevuskulud                                              0

 

4.    Muud kulud                                                 9,060

4.1.  Intressikulu                                                   0

4.3.  Kahjum valuutakursi muutustest                             9,060

4.4.  Muud finantskulud                                              0

 

KULUD KOKKU                                                    282,019

 

5.    Fondi  tulem                                           -8,212,041

s.h. realiseerimata kahjum seisuga 31.12.98.väärtpaberitelt -10,763,835

s.h.tegelik kasum 1999.a.                                     2,551,794

 

* 1999.a. tulude-kulude aruandes kajastub seisuga 31.12.1998.a. realiseerimata kahjum

väärtpaberitelt summas 10 763 835,04 krooni, mis on välja tõstetud 1998.a. kahjumist

ja mille võrra on vähendatud kasumit 1999.a.

 

 

Mihkel Õim                                                  Kärt Palm

Haldava ettevõtte juhataja kt.                             Raamatupidaja