AS FAKTO

BILANSS

30.09.1999

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

Varad

Käibevara                                           30.09.99 30.09.98 Muutus 31.12.98

 

Raha ja pangakontod                                   6 649    5 639  17,9%    4 975

 

  Nõuded ostjatele

  Ostjatelt laekumata arved                          24 042   25 734  -6,6%   19 051

  Ebatõenäoliselt laekuvad arved                        -866  -1 961 -55,8%   -1 813

Nõuded ostjatele kokku                               23 176   23 773  -2,5%   17 238

 

  Mitmesugused nõuded

  Muud lühiajalised nõuded                            8 078    2 714 197,7%    8 282

Mitmesugused nõuded kokku                             8 078    2 714 197,7%    8 282

 

  Viitlaekumised

  Arvestatud intressid                                    13        0             112

Viitlaekumised kokku                                      13        0             112

 

  Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed

  Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  2 911    9 839 -70,4%    3 369

  Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                 273      262  4,0%       434

Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed ko   3 184   10 101 -68,5%    3 804

 

  Varud

  Tooraine ja materjal                                     8       13-33,6%         8

  Lõpetamata tööd                                        315      273 15,5%       386

  Ostetud kaubad müügiks                             32 131   30 532   5,2%   30 045

  Ettemaksed hankijatele                                  10      330-97,0%       294

Varud kokku                                          32 464   31 148   4,2%   30 733

 

Käibevarad kokku                                     73 565   73 375   0,3%   65 145

 

Põhivarad

  Pikaajalised finantsinvesteeringud

  Positiivne firmaväärtus                             1 013    1 392 -27,3%    1 297

  Sidusettevõtete aktsiad                                  0      400-100,0%      400

  Mitmesugused pikaajalised nõuded                    5 190         0          7 519

  Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku            6 203    1 792 246,1%    9 216

 

  Materiaalne põhivara

  Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                 72 408   49 132  47,4%   72 074

  Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)              14 714   19 398 -24,1%   14 151

  Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud

6 903

4 991

38,3%

5 998

  Akumuleeritud kulum (miinus)                      -24 469  -20 969  16,7%  -19 761

  Lõpetamata ehitus                                        0  15 315 -100,0%        0

  Ettemaksed materiaalse põhivara eest                     0      482-100,0%        0

  Materiaalne põhivara kokku                         69 555   68 349   1,8%   72 462

 

  Immateriaalne põhivara

  Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid jne.      433      154181,3%       246

  Immateriaalne põhivara kokku                           433      154181,3%       246

 

Põhivarad kokku                                      76 191   70 295   8,4%   81 925

 

Varad kokku                                         149 755  143 670   4,2%  147 070

 

Kohustused ja omakapital

 

                                                    30.09.99 30.09.98  1,0%  31.12.98

Lühiajalised kohustused

 

  Lühiajalised võlakohustused

  Pikaajaliste laenude tagasimaksed                   2 864    3 358 -14,7%    5 309

  Lühiajalised laenud krediidiasutustelt              5 116    1 836 178,7%    3 418

  Tagatiseta võlakohustused                           4 064    1 785 127,6%    4 151

Lühiajalised võlakohustused kokku                    12 044    6 979  72,6%   12 878

 

Ostjate ettemaksud                                    8 721    7 315  19,2%    1 791

 

Võlad hankijatele                                    48 260   45 067   7,1%   44 990

 

Maksuvõlad                                            3 907    5 594 -30,2%    4 465

 

  Viitvõlad

  Võlad töövõtjatele                                  3 421    4 286 -20,2%    2 706

  Dividendivõlad                                         336        0               0

  Intressivõlad                                       2 533       795218,5%    2 009

  Muud viitvõlad                                      1 125        323398,8%      279

  Viitvõlad kokku                                     7 415    5 114  45,0%    4 994

 

Lühiajalised kohustused kokku                        80 346   70 069  14,7%   69 119

 

Pikaajalised kohustused

  Pikaajalised võlakohustused

  Mittekonverteeritavad võlakohustused                    58      812-92,9%       340

  Pangalaenud                                        25 311   28 844 -12,3%   27 067

  Muud pikaajalised võlakohustused krediidiasutuste   5 636    2 373 137,5%    8 465

Pikaajalised võlakohustused kokku                    31 005   32 030  -3,2%   35 872

 

  Muud pikaajalised võlad

  Tulevaste perioodide  tulumaksukohustus             2 234    2 701 -17,3%    2 294

Muud pikaajalised võlad kokku                         2 234    2 701 -17,3%    2 294

 

Pikaajalised kohustused kokku                        33 239   34 730  -4,3%   38 167

 

Kohustused kokku                                    113 585  104 799   8,4%  107 286

 

Vähemusosalus                                         3 486    3 772  -7,6%    3 733

 

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses                          16 501   16 501   0,0%   16 501

Aazio                                                 7 307    7 307   0,0%    7 307

Reservid                                                 767      502 52,7%       502

Eelmiste perioodide kasum                             9 167    6 452  42,1%    6 452

Aruandeperioodi kasum/kahjum                         -1 057    4 338 -124,4%   5 290

Omakapital kokku                                     32 684   35 099  -6,9%   36 051

 

Kohustused ja omakapital kokku                      149 755  143 670   4,2%  147 070

 

 

Toivo Urva

Juhatuse esimees

6 389 222