EESTI TELEKOM

TEADE

18.11.99

 

EESTI MOBIILTELEFONI RAHAVOOGUDE ARUANNE 09/99

 

Tuhandetes kroonides

 

                                         Grupp            Emaettevõte

                                   9 kuud 99 9 kuud 98 9 kuud 99  9 kuud 98

                                                                     

Rahavood äritegevusest                                                    

Kasum enne tulumaksustamist          444,610  364,449   441,960    362,739

Põhivara kulum                       167,608  123,855   165,974    122,797

Kasum (-),kahjum (+) põhivara              0       -4         0          0

müügist ja mahakandmisest

Kasum (-),kahjum (+)                       0        0    -7,419     -5,244

tütarettevõtetest kapitaliosaluse

meetodil

Makstud tulumaks                    -115,859  -82,552  -112,438    -81,042

Intressitulu                          -2,753   -4,715    -2,593     -4,621

Intressikulu                           1,137    4,704     1,118      4,704

Debitoorse võlgnevuse muutus         -18,232  -34,327   -10,693    -38,917

Varude muutus                          8,512    3,790     9,090      9,048

Lühiajaliste kohustuste muutus       -11,890   25,270   -24,787     28,612

(v.a.pangalaenud)

Valuutakursi muutused ja muud             10       99        10         99

Rahavood äritegevusest kokku         473,142  400,568   460,222    398,175

                                                                          

Rahavood investeerimistegevusest                                          

Laekumised                                97    2,513        97         88

finantsinvesteeringutest

Laekumised põhivara müügist               33       24         0          0

Saadud intressid                       2,740    4,717     2,593      4,621

Tütarettevõtte ost                         0  -22,500         0    -22,500

Põhivara ost                        -212,135 -265,448  -209,623   -262,607

Rahavood investeerimistegevusest    -209,265 -280,695  -206,933   -280,398

kokku

                                                                          

Rahavood finantstegevusest                                                

Saadud lühiajalised laenud            56,000  232,750    56,000    232,000

Makstud lühiajalised laenud                0 -184,600         0   -184,000

Makstud intressid                       -214   -4,651      -209     -4,651

Võetud pika-ajalisi                   13,756        0    13,756          0

mittekonverteeritavaid kohustusi

Tagastatud  kohustused                -3,557   -8,696    -3,557     -8,696

Väljamakstud dividendid             -185,000 -172,000  -185,000   -172,000

Saadud dividendid                          0        0     3,460          0

Vähemusosanike sissemaksed                 0      320         0          0

aktsiate eest

Rahavood finantstegevusest kokku    -119,015 -136,877  -115,550   -137,347

                                                                          

Rahaliste vahendite muutus           144,861  -17,003   137,740    -19,570

                                                                          

Raha ja raha ekvivalendid             86,957  121,725    79,895    121,543

perioodi alguses

Raha ja raha ekvivalendid            231,819  104,722   217,635    101,973

perioodi lõpus