TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

31.10.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                31.10.99        31.12.98        31.10.98

 

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                5401            1843            1113

Ostjate lühiajaline debit.võlgne   32658           17681           20258

Muu lühiajaline debit.võlgnevus     1052            5442           15871

LIKVIIDSED VARAD KOKKU             39111           24966           37242

Valmistoodang                       8270            2621            4388

Tootmisvarud                        7542            7764            9286

Lõpetamata toodang                   131              10               2

Kaubad ja muud                     19176           13642           12755

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU       35119           24037           26431

KÄIBEVARA KOKKU                    74230           49003           63673

Pikaajalised finantsinvesteeringud                  6152            4034

Põhivara ja lõpetamata kapitalit  123242          121573           59361

Immateriaalne põhivara                                               179

Firmaväärtus                        2794            3529            7494

PÕHIVARA KOKKU                    126036          131254           71068

AKTIVA KOKKU                      200266          180257          134741

 

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD                12967           24044           11901

Lühiajaline võlgnevus hankijatel   31660           21454           23717

Ostjate ettemaksud                     8              15              20

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu    4093            3391            2942

Maksuvõlad                          3011            1492            1491

Muud lühiajalised võlad              192             847              12

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      51931           51243           40083

PIKAAJALISED KOHUSTUSED            69695           68919           27491

KOHUSTUSED KOKKU                  121626          120162           67574

VÄHEMUSOSA                           458             272             248

Aktsiakapital                      33870           33870           33870

Aazio                              49000           49000           49000

Reservid                            1087             586             586

Eelmiste aastate jaotamata kasum  -24130          -32976          -32976

Aruande aasta kasum(-kahjum)       18358            9346           16442

Oma aktsiad                           -3              -3              -3

OMAKAPITAL                         78182           59823           66919

PASSIVA KOKKU                     200266          180257          134741

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369