SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE 01.01-31.12.99



Täiskroonides, auditeeritud

                                   Kontsern     Kontsern Emaettevõte Emaettevõte

                                       1999         1998        1999        1998

Kasum enne tulumaksustamist      76 029 104   56 342 477  75 914 870  56 339 425

Tulumaks                        -15 019 840  -12 645 888 -15 019 830 -12 642 836

Põhivarade kulum                 30 852 523   25 458 383  30 852 523  25 458 383

Põhivarade müügi ja                 -86 112     -120 456     -86 112    -120 456

mahakandmise tulem                                                              

Saku Keldri OÜ osaku                                         114 224            

kapitaliosaluse meetodil

ümberhindamisest tekkinud kulu

KOKKU                            91 775 675   69 034 516  91 775 675  69 034 516

AS Saku Linnase                  -3 090 911               -3 090 911            

finantsinvesteeringu väärtuse

muutus :

  s.h.lühiajalise                -5 021 073               -5 021 073            

finantsinvesteeringu muutus

  pikaajalise                     1 930 162                1 930 162            

finantsinvesteeringu muutus

Varude saldo muutus             - 4 777 437  -12 508 288  -5 047 567 -13 892 186

Nõuete saldo muutus              -1 575 599  -10 905 641     -61 537 -10 739 365

Lühiajaliste kohustuste muutus    2 965 592   12 053 144   3 248 839  13 398 635

Kokku                            -6 478 355  -11 360 785  -4 951 176 -11 232 916

Rahavoog   äritegevusest         85 297 320   57 673 731  86 824 499  57 801 600

                                                                                

Investeeringud                                                                  

Põhivara soetamine              -51 643 782  -47 584 494 -51 643 782 -47 584 494

Müüdud põhivara müügihinnas         652 100      722 170     652 100     722 170

Aktsiate soetamine                                                      -100 000

Tütarettevõtete                                              200 000            

likvideerimisest saadud raha

Välja antud laenude                 541 440       42 360     541 440      42 360

tagasimaksed

Rahavoog                        -50 450 242  -46 819 964 -50 250 242 -46 919 964

investeerimistegevusse

                                                                                

Finantstegevus                                                                  

  Makstud dividendid            -32 000 000  -16 000 000 -32 000 000 -16 000 000

  Finantsinvesteeringute                                                 -59 227

väärtuse muutus

Rahavoog finantstegevusse       -32 000 000  -16 000 000 -32 000 000 -16 059 227

Rahavoog kokku                    2 847 078   -5 146 233   4 574 257  -5 177 591

                                                                                

Raha perioodi   alguses          25 328 526   30 474 759  23 559 873  28 737 464

Raha perioodi   lõpus            28 175 604   25 328 526  28 134 130  23 559 873

Raha muutus                       2 847 078   -5 146 233   4 574 257  -5 177 591





Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303