2000.02.28, Trigon Property Development, TLN

VIISNURK

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01-31.12.99



kroonides, auditeeritud



                                                   1999        1998



Kasum enne tulumaksu                         26.077.512  18.288.557

   Täpsustamised:

   Aasta akumuleeritud kulum                  9.103.592   7.653.349

   Kasum aktsiate müügist                      -537.590     458.195

   Kasum tütarettevõtte aktsiate müügist     -5.745.968      54.766

   Kasumid ja kahjumid põhivara müügist         482.014      16.174

   Kasum investeeringutest                     -186.256    -269.372

   Intressikulu                               2.737.310   4.183.883

   Tegevuskasum enne käibekapitali muutust   31.930.614  30.385.552



   Käibevarade muutus                        -1.501.100  -2.904.551

   Lühiajaliste kohustuste muutus             7.922.329   1.611.951

   Potentsiaalse tulumaksukohustuse muutus   -2.859.137     345.963

   Põhitegevuse genereeritud raha            35.492.706  29.438.915



   Intressimaksed                            -3.029.928  -4.246.251

   Makstud tulumaksu                         -1.198.306  -4.620.738



Äritegevuse rahavood                         31.264.472  20.571.926



Investeerimise rahavood

   Põhivara soetamine                       -37.034.682 -11.266.227

   Põhivara müük                                582.399     123.827

   Aktsiate ja väärtpaberite soetamine       -6.053.060    -252.123

   Aktsiate ja väärtpaberite müük             6.672.186      18.843

   Tütarettevõte aktsiate müük/soetamine      8.495.873     257.500

   Intresside laekumised                         86.083     167.312

   Dividendide laekumised                       100.173     102.060



Kasutatud raha investeeringuteks            -27.151.028 -10.848.808



Finantseerimise rahavood

   Raha laekumine aktsiate emiteerimisest             0   1.152.190

   Pikaajalise laenu võtmine                  9.026.370   2.250.000

   Laenude tagasimaksmine                   -14.030.041  -4.400.441

   Kapitalirendi maksed                        -900.036  -1.599.633

   Arvelduskrediidi jäägi vähenemine                  0  -4.253.419



Finantseerimisel kasutatud raha              -5.903.707  -6.851.303



RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS                         -1.790.263   2.871.815

RAHA ALGJÄÄK                                  4.736.585   1.864.770

RAHA LÕPPJÄÄK                                 2.946.322   4.736.585





Andrus Aljas

Finantsdirektor

(244)78355