Atnaujinta: 2024.07.04 17:56 (GMT+3)
EESTI ÜHISPANK
ARUANNE
AVALIK 1999. AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (V)
2.4. Kontserni kasumiaruanded
2.4.1.Kontserni kvartali kasumiaruanded: IV kvartal IV kvarta
1999 1998
1. Intressitulu 281.3 424.5
1.1. Intressitulu krediidiasutuste tegevusest 230.3 336.3
1.2. Intressitulu liisingtegevusest 48.7 82.4
1.3. Muu intressitulu 2.3 5.8
2. Intressikulu 184.4 208.9
2.1. Intressikulu krediidiasutuste tegevusest 168.7 206.0
2.2. Intressikulu liisingtegevusest 14.2 10.1
2.3. Muu intressikulu -24.4 -7.1
3. NETO INTRESSIKASUM (KAHJUM) (+/-) 96.9 206.7
4. Tulud ja kulud kindlustustegevusest 1.8 .0
4.1. Kindlustuspreemiad 2.0 .0
4.1. Kindlustushüvitused ja reservide muutus -.2 .0
5. Tulu väärtpaberitest 109.4 .1
6. Kapitalosaluse meetodil
arvestatud kasum/kahjum (+/-) -1.1 -.3
7. Neto teenustasutulu 57.0 48.0
7.1. Teenustasutulu 84.1 84.3
7.2. Teenustasukulu 27.1 36.3
8. Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-) 19.3 -72.7
9. ADMINISTRATIIVKULUD 133.1 114.4
9.1. Palgakulu 55.2 61.2
9.2. Sotsiaalkindlustuse kulu 17.0 19.1
9.3. Pensionikulud .0 .2
9.4. Muud halduskulud 60.9 33.9
10. Materiaalse ja immateriaalse
põhivara väärtuse muutus (+/-) -447.9 -66.6
11. Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus (+/-) -158.1 -390.0
12. Pikaajaliste finants-
investeeringute väärtuse muutus (+/-) -17.3 8.4
13. Muud tegevustulud ja -kulud 34.7 -40.1
13.1. Muud tegevustulud 77.4 -14.8
13.2. Muud tegevuskulud 42.7 25.3
14 Erakorralised tulud/kulud (+/-) -.2 .0
15 KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST 25.1 -412.1
16 Tulumaksukulu .0 -11.1
16.1. Aruandeperioodi tulumaks .0 -.7
16.2. Potentsiaalse tulumaksukohustuse muutus .0 -10.4
17. Vähemusosanike kasumi osa .0 -13.6
18. Kontserni kasum/kahjum (+/-) 25.1 -387.5
2.4.2.Kontserni aasta kasumiaruanded: 1999 1998
1. Intressitulu 1,238.4 1,377.1
1.1. Intressitulu krediidiasutuste tegevusest 1,042.5 1,033.5
1.2. Intressitulu liisingtegevusest 180.9 315.4
1.3. Muu intressitulu 15.0 28.3
2. Intressikulu 720.0 727.5
2.1. Intressikulu krediidiasutuste tegevusest 661.3 651.6
2.2. Intressikulu liisingtegevusest 52.9 72.2
2.3. Muu intressikulu 5.8 3.7
3. NETO INTRESSIKASUM (KAHJUM) (+/-) 518.4 649.7
4. Tulud ja kulud kindlustustegevusest 3.8 .0
4.1. Kindlustuspreemiad 3.0 .0
4.1. Kindlustushüvitused ja reservide muutus .8 .0
5. Tulu väärtpaberitest 103.1 5.1
6. Kapitalosaluse meetodil
arvestatud kasum/kahjum (+/-) .8 -.3
7. Neto teenustasutulu 209.5 154.5
7.1. Teenustasutulu 304.3 271.2
7.2. Teenustasukulu 94.8 116.7
8. Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-) 137.9 -173.6
9. ADMINISTRATIIVKULUD 520.9 450.3
9.1. Palgakulu 215.4 175.8
9.2. Sotsiaalkindlustuse kulu 68.4 56.1
9.3. Pensionikulud .2 .2
9.4. Muud halduskulud 236.8 218.2
10. Materiaalse ja immateriaalse
põhivara väärtuse muutus (+/-) -260.0 -134.3
11. Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus (+/-) -115.0 -474.5
12. Pikaajaliste finants-
investeeringute väärtuse muutus (+/-) -10.5 8.4
13. Muud tegevustulud ja -kulud 34.8 21.3
13.1. Muud tegevustulud 77.5 58.4
13.2. Muud tegevuskulud 42.7 37.1
14 Erakorralised tulud/kulud (+/-) .0 .0
15 KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST 101.7 -394.0
16 Tulumaksukulu 1.2 .9
16.1. Aruandeperioodi tulumaks 1.2 .9
16.2. Potentsiaalse tulumaksukohustuse muutus .0 .0
17. Vähemusosanike kasumi osa .3 -12.7
18. Kontserni kasum/kahjum (+/-) 100.2 -382.3
2.5.Panga kasumiaruanded
2.5.1.Panga kvartali kasumiaruanded: IV kvartal IV kvartal
1999 1998
1. Intressitulu 247.5 355.4
1.1. Laenudelt 201.8 228.6
1.2. Hoiustelt 14.5 4.8
1.3. Võlakirjadelt ja fikseeritud
tulumääraga väärtpaberitelt 26.8 55.4
1.4. Tulevikutehingutelt 4.3 66.5
1.5. Muud .0 .0
2. Intressikulu 134.9 208.6
2.1. Laenudelt 28.2 32.9
2.2. Nõudmiseni hoiustelt 16.7 15.7
2.3. Tähtajalistelt ja säästuhoiustelt 40.4 81.1
2.4. Võlakirjadelt ja fikseeritud
tulumääraga väärtpaberitelt 29.4 33.9
2.5. Kapitali iseloomuga kirjetelt 9.7 9.4
2.6. Tulevikutehingutelt .3 27.0
2.7. Muud 10.2 8.7
3. Neto intressi kasum/kahjum (+/-) 112.5 146.8
4. Tulu finantsinvesteeringutelt 125.7 -120.4
4.1. Tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt 58.1 -75.7
4.1.1.Dividenditulu .0 .0
4.1.2.Kapitaliosalusel arvestatud tulu 58.1 -75.7
4.1.3.Muud (+/-) .0 .0
4.2. Sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt 9.1 .1
4.2.1.Dividenditulu .0 .0
4.2.2.Kapitaliosalusel arvestatud tulu 9.1 .1
4.2.3.Muud (+/-) .0 .0
4.3. Muudelt aktsiatelt ja osadelt 58.5 -44.8
4.3.1.Dividenditulu .0 .1
4.3.2.Muud (+/-) 58.5 -44.9
5. Teenustasu tulu 66.4 61.5
6. Teenustasu kulu 20.8 31.1
7. Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-) 20.9 12.4
7.1. Kasum/tulu 33.4 21.4
7.2. Kahjum/kulu 12.5 9.0
8. Administratiivkulud 111.2 118.9
8.1. Palgakulu 41.4 45.3
8.2. Sotsiaalmaks, ravikindlustusmaks 13.3 15.0
8.3. Pensionikulu (mitteriiklik) .0 .0
8.4. Muud halduskulud 56.5 58.7
9. Materiaalse ja immateriaalse
põhivara väärtuse muutus (+/-) -52.8 -50.7
9.1. Tulu .0 .0
9.2. Kulu 52.8 50.7
10. Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus (+/-) -99.1 -301.0
10.1. Kasum/tulu 18.3 .7
10.1. Kahjum/kulu 117.4 301.7
11. Pikaajaliste finants-
investeeringute väärtuse muutus (+/-) -6.2 .0
11.1. Tulu 2.1 .0
11.2. Kulu 8.4 .0
12. Muud tegevustulud 22.2 12.0
13. Muud tegevuskulud 3.4 3.9
14. Erakorralised tulud .0 .0
15. Erakorralised kulud .0 .0
16. Kasum/kahjum enne maksustamist (+/-) 54.1 -393.5
17. Tulumaks .0 .0
18. Aruandeperioodi kasum/kahjum (+/-) 54.1 -393.5
2.5.2.Panga aasta kasumiaruanded: 1999 1998
1. Intressitulu 1,056.4 1,108.8
1.1. Laenudelt 829.0 773.0
1.2. Hoiustelt 52.3 31.9
1.3. Võlakirjadelt ja fikseeritud
tulumääraga väärtpaberitelt 110.5 188.4
1.4. Tulevikutehingutelt 64.5 114.9
1.5. Muud .1 .6
2. Intressikulu 630.7 655.0
2.1. Laenudelt 73.8 60.8
2.2. Nõudmiseni hoiustelt 77.6 82.8
2.3. Tähtajalistelt ja säästuhoiustelt 246.9 276.6
2.4. Võlakirjadelt ja fikseeritud
tulumääraga väärtpaberitelt 121.0 145.3
2.5. Kapitali iseloomuga kirjetelt 36.6 26.4
2.6. Tulevikutehingutelt 37.6 45.7
2.7. Muud 37.3 17.4
3. Neto intressi kasum/kahjum (+/-) 425.7 453.8
4. Tulu finantsinvesteeringutelt 118.6 -88.1
4.1. Tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt 60.0 -48.3
4.1.1.Dividenditulu .0 .0
4.1.2.Kapitaliosalusel arvestatud tulu 60.0 -48.3
4.1.3.Muud (+/-) .0 .0
4.2. Sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt 10.4 .1
4.2.1.Dividenditulu .0 .0
4.2.2.Kapitaliosalusel arvestatud tulu 10.4 .1
4.2.3.Muud (+/-) .0 .0
4.3. Muudelt aktsiatelt ja osadelt 48.2 -39.8
4.3.1.Dividenditulu 1.2 5.1
4.3.2.Muud (+/-) 47.0 -44.9
5. Teenustasu tulu 237.1 229.9
6. Teenustasu kulu 77.1 105.1
7. Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-) 120.7 -92.8
7.1. Kasum/tulu 141.1 81.5
7.2. Kahjum/kulu 20.4 174.3
8. Administratiivkulud 417.2 354.8
8.1. Palgakulu 159.9 136.9
8.2. Sotsiaalmaks, ravikindlustusmaks 52.5 45.2
8.3. Pensionikulu (mitteriiklik) .0 .0
8.4. Muud halduskulud 204.8 172.8
9. Materiaalse ja immateriaalse
põhivara väärtuse muutus (+/-) -193.6 -105.5
9.1. Tulu .0 .0
9.2. Kulu 193.6 105.5
10. Nõuete ja bilansiväliste
kohustuste väärtuse muutus (+/-) -107.0 -332.5
10.1. Kasum/tulu 21.3 2.0
10.1. Kahjum/kulu 128.4 334.5
11. Pikaajaliste finants-
investeeringute väärtuse muutus (+/-) -16.0 .0
11.1. Tulu 8.7 .0
11.2. Kulu 24.7 .0
12. Muud tegevustulud 51.5 21.1
13. Muud tegevuskulud 13.3 14.0
14. Erakorralised tulud .0 .0
15. Erakorralised kulud .0 .0
16. Kasum/kahjum enne maksustamist (+/-) 129.2 -387.9
17. Tulumaks .0 .0
18. Aruandeperioodi kasum/kahjum (+/-) 129.2 -387.9
2.6.Rahavoo aruanded
2.6.1.Kontserni rahavoo aruanne: 1999 1998
I Rahavoog majandustegevusest
Saadud intressitulu 1,238.4 1,377.1
Makstud intressikulu -720.0 -727.5
Dividenditulu 3.0 5.1
Saadud muu tegevustulu 509.5 47.4
Administratiivkulud -520.9 -450.3
Muud kulud -90.3 -61.4
Vähemusosalusest tulenev kasum/kahjum -.3 12.7
Makstud tulumaks -1.2 -.9
Mahakantud laenud ja võlakirjad, neto -248.4 -244.7
Valuutakursi muutus -6.4 -8.5
Muud liikumised -47.4 .0
Netorahavoog põhitegevusest enne muutusi
tegevusaktivates ja passivates 116.0 -51.1
Tegevusaktivate suurenemine/vähenemine (-/+)
Tähtajalised hoiused teistes pankades -552.3 123.3
Laenud klientidele 784.4 -1,717.6
Väärtpaberite investeerimisportfell -472.9 390.6
Muud aktivad 37.8 112.4
Tegevusvõõrvahendite suurenemine/vähenemine (+/-)
Võlgnevus krediidiasutustele -381.1 254.6
Võlgnevus klientidele 1,000.1 327.5
Emiteeritud võlakirjad -371.0 -429.8
Muud passivad -157.2 124.2
Netorahavoog majandustegevusest 3.8 -866.0
II Rahavoog investeerimistegevusest
Pankade ühendamine 373.2
Investeeringud sidusettevõtetesse -1.2 -34.0
Sidusettevõtete müük 44.6 8.8
Investeeringud tütarettevūtetesse
Tütarfirmade müük -235.8 .0
Materiaalsete aktivate soetamine -250.2 -555.9
Materiaalsete aktivate müük 103.1 67.7
Netorahavoog investeerimistegevusest -339.5 -140.3
III Rahavoog finantseerimistegevusest
Vähemusosaluse suurenemine -25.2 -16.7
Allutatud võlakohustused -15.0 42.5
Aktsiaemissioonid 4.1 358.9
Aazio aktsiaemissioonidest 6.0 1,267.7
Netorahavoog finantseerimistegevusest -30.1 1,652.3
Raha ja selle ekvivalentide muutus perioodil -365.8 646.0
(I+II+III)
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 2,354.4 1,708.4
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 1,988.6 2,354.4
2.6.2.Panga rahavoo aruanne: 1999 1998
I Rahavoog majandustegevusest
Saadud intressitulu 1,056.4 1,108.8
Makstud intressikulu -630.7 -637.6
Dividenditulu 1.2 5.1
Saadud muu tegevustulu 423.9 8.4
Administratiivkulud -417.2 -354.8
Muud kulud -61.2 -36.4
Vähemusosalusest tulenev kasum/kahjum
Makstud tulumaks .0 .0
Mahakantud laenud ja võlakirjad, neto -240.7 -170.4
Valuutakursi muutus .3 .0
Muud liikumised -45.0 6.3
Netorahavoog põhitegevusest enne muutusi
tegevusaktivates ja passivates 87.0 -70.6
Tegevusaktivate suurenemine/vähenemine (-/+)
Tähtajalised hoiused teistes pankades -287.4 9.2
Laenud klientidele -896.8 -1,083.7
Väärtpaberite investeerimisportfell 791.0 -85.4
Muud aktivad -20.0 79.9
Tegevusvõõrvahendite suurenemine/vähenemine (+/-)
Võlgnevus krediidiasutustele -348.2 -123.8
Võlgnevus klientidele 901.8 704.6
Emiteeritud võlakirjad -113.9 -368.2
Muud passivad -105.9 43.4
Netorahavoog majandustegevusest 7.5 -894.7
II Rahavoog investeerimistegevusest
Pankade ühendamine -146.9
Investeeringud sidusettevõtetesse .0 -30.0
Sidusettevõtete müük 40.1 8.8
Investeeringud tütarettevūtetesse -151.6 -151.9
Tütarfirmade müük 146.0 .0
Materiaalsete aktivate soetamine -108.8 -188.3
Materiaalsete aktivate müük 14.5 28.1
Netorahavoog investeerimistegevusest -59.7 -480.1
III Rahavoog finantseerimistegevusest
Vähemusosaluse suurenemine
Allutatud võlakohustused -15.0 42.5
Aktsiaemissioonid 4.1 358.9
Aazio aktsiaemissioonidest 6.0 1,267.7
Netorahavoog finantseerimistegevusest -4.9 1,669.0
Raha ja selle ekvivalentide muutus perioodil -57.1 294.3
(I+II+III)
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 2,002.3 1,708.1
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 1,945.3 2,002.3
2.7.Kontserni omakapitali liikumise aruanne
Suunatud
Aruande- emis-
Alg- aasta sioon Lõpp-
saldod kasum/ FMO-le bilanss
1998 /kahjum 20.05.99 1999
Aktsiakapital 661.5 4.1 665.6
Arveldused aktsionäridega .0 .0
Aazio 1,340.6 6.0 1,346.6
Oma aktsiad .0 .0
Üldine pangandusreserv 298.5 298.5
Ümberhindluse reserv .0 .0
Muud reservid .0 .0
Realiseerimata kursivahed -8.5 4.5 -4.0
Eelmiste perioodide ja aruande-
perioodi jaotamata kasum/kahjum -374.6 100.2 -274.4
Potentsiaalne tulumaks .0 .0
Omakapital kokku 1,917.5 104.7 10.1 2,032.3
Urmas Neetar
aruandluse ja anal.osak juh
6 656 390
Schema