TALLINNA KAUBAMAJA

BILANSS



BILANSS SEISUGA 31.12.99



konsolideeritud

auditeeritud

tuhandetes kroonides

                                       31.12.99               31.12.98

                                Kontsern   Emaettevõte Kontsern  Emaettevõte

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod                  27 310      7 250     22 737     17 839

Nõuded ostjate vastu                  2 602        909      2 389      1 011

Ebatõenäoliselt laekuvad

nõuded                                 -216          0       -225          0

Mitmesugused nõuded                   3 575     30 317      6 649     10 076

Nõuded ema ja tütarettevõtete

vastu                                     0     28 310          0      9 524

Muud lühiajalised nõuded              3 575      2 007      6 649        552

Viitlaekumised                            9          9        715        707

Intressinõuded                            9          9        715        707

Ettemakstud tulevaste

perioodide kulud                      2 945        609      5 713      1 504

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded                            742         22      3 063        212

Muud ettemakstud tulevaste

perioodide kulud                      2 203        586      2 650      1 293

Varud                               113 382     67 897    105 910     64 771

Tooraine ja materjal                  1 640      1 516      1 931      1 826

Lõpetamata toodang                       11         11         15         15

Ostetud kaubad müügiks              109 231     64 456    100 812     61 323

Ettemaksed hankijatele                2 499      1 913      3 153      1 608

Kokku käibevara                     149 606    106 991    143 889     95 909

Põhivara

Pikaajalised

finantsinvesteeringud                22 625    128 250     19 645     38 344

Tütarettevõtete aktsiad                   0    107 701          0     21 949

Sidusettevõtete aktsiad               1 965      1 965      3 362      3 362

Pikaajalised nõuded

sidusettevõtetele                    12 693     12 693      9 910      9 910

Muud pikaajalised laenud              1 210      1 210          0          0

Muud pikaajalised nõuded              2 076          0      3 250          0

Muud investeeringud                   4 681      4 681      3 123      3 123

Materiaalne põhivara                204 543     31 059    229 713    187 832

Maa ja ehitised                     176 497          0    166 823    155 311

Masinad ja seadmed                   46 040     16 932     45 861     24 013

Muu inventar                         89 238     67 218    104 242     76 334

Akumuleeritud põhivara kulum       -109 552    -53 148    -87 815    -67 980

Lõpetamata ehitised                   2 217          0        441          0

Ettemaksed                              103         57        160        154

Immateriaalsed aktivad                  442          0        581          0

Firmaväärtus (goodwill)                 442          0        581          0

Kokku põhivara                      227 610    159 309    249 939    226 176

KOKKU AKTIVA                        377 216    266 300    393 828    322 084



                                31.12.99               31.12.98

PASSIVA                         Kontsern   Emaettevõte Kontsern  Emaettevõte

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused                       31 773      4 028     28 626     10 713

Pikaajaliste pangalaenude

tagasimaksed järgmisel

perioodil                            26 620      2 632     14 442      9 500

Lühiajalised laenud

krediidiasutustelt                        0          0      8 178          0

Kapitalirendi lühiajaline

kohustus                              5 153      1 397      6 005      1 213

Ostjate ettemaksed toodete ja

kaupade eest                            195         37        489        330

Hankijatele tasumata arved           72 817     38 531     66 783     34 496

Mitmesugused võlad                        0     28 649          0     28 812

Võlad tütar- või

emaettevõtetele                           0     28 649          0     28 812

Maksuvõlad                           19 269     12 541     13 132      9 221

Viitvõlad                             9 878      6 337      8 553      6 397

Võlad töövõtjatele                    9 016      6 238      7 210      5 096

Intressivõlad                           784         99      1 300      1 300

Muud viitvõlad                           78          0         43          0

Muud ettemakstud tulevaste

perioodide tulud                        108        108        215        215

Rentnike ettemaksed                     108        108        215        215

Kokku lühiajalised kohustused       134 039     90 230    117 798     90 184

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused          82 243     21 316    128 613     90 367

Pikaajalised pangalaenud             78 371     21 316    119 052     89 500

Kapitalirendi pikaajaline

kohustus                              3 871          0      9 561        867

Muud pikaajalised võlad                 648        648        809        757

Pikaajalised võlad hankijatele          629        629        681        630

Pikajalised rentnike

ettemaksed                               20         20        127        127

Pikaajalised eraldised                    0          0     11 358     10 794

Potentsiaalne

tulumaksukohustus                         0          0     11 358     10 794

Kokku pikaajalised kohustused        82 891     21 964    140 779    101 918

Kokku kohustused                    216 930    112 194    258 577    192 102

Vähemusosalus                         6 206          0      5 297          0

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital                        67 882     67 882     67 882     67 882

Kohustuslik reservkapital             5 443      4 989      4 891      4 580

Muud reservid                           565        565        565        565

Eelmiste perioodide jaotamata

kasum                                45 910     46 364     48 465     48 776

Aruandeaasta puhaskasum              34 305     34 305      8 180      8 180

Konventeerimiserinevused                -25          0        -29          0

Kokku omakapital aktsiaseltsis      154 080    154 105    129 954    129 983

KOKKU PASSIVA                       377 216    266 300    393 828    322 084





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200