OPTIVA PANK

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD JA AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 1999



Tuh. EEK

                                                 Pank           Grupp

                                                 1999    1998    1999    1998

Rahavoog põhitegevusest

Majandusaasta kasum (kahjum)                   -20640 -264974  -20640 -253167

Saadud intressid                               261809  200712  247705  202570

Makstud intressid                             -147294  -75437 -137991  -77867

Laenude muutus                                 307319  147587  187831  108505

Hoiuste muutus                                 631939 -525727  598522 -525665

Korrigeerimised

Põhivaradega seotud kulude korrigeerimine       37251   14947   53619   29845

Muude mitterahal.tulude/kulude korrigeerimine  -40152   77279  -43711   75327

Muutus muudes aktivates                       -285838-1326251 -266798-1313136

Muutus muudes kohustustes                      149419 1323542  140339 1326894

Rahavood tulumaksust                             9979  -13688    5602  -14568

Laenukahjumite eraldiste korrigeerimine         61413  165647   84640  168685



Rahavoog põhitegevusest kokku                  965205 -276363  849118 -272577



Rahavoog investeerimistegevusest

Deposiidid teistes pankades                   -340199   76538 -341199   76538

Turukõlblikud väärtpaberid                       2379  152327    2379  129862

Võlakirjad                                    -399332  -82733  -38262  -33488

Muud investeeringud                             51708  -65389   -5207  -85537

Tütar- ja sidusettevõtjate soetus/müük          -7467     -13    6433     -13

Põhivarade soetus/müük                         -28663   -3670   -1298  -27651



Rahavoog investeerimistegevusest kokku        -721574   77060 -377154   59711



Rahavoog finantseerimistegevusest

Laenud pankadelt                                27927 -121572   27680 -121572

Emiteeritud võlakirjad                         -81438  -36543 -311181  -33043

Raha laekumine aktsiate müügist                     0  177948       0  177948

Muutus oma aktsiates                                0       0    1885    5029



Rahavoog finantseerimistegevusest kokku        -53511   19833 -281616   28362



Neto raha ja selle ekvivalentide kasv          190120 -179470  190348 -184504

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses    405182  584652  405721  590225

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus1     595302  405182  596069  405721





Raha ja selle ekvivalentide jääk koosneb:1

Sularaha                                       80 471  59 678  80 471  59 678

Nõudmiseni deposiidid keskpangas              308 032 198 390 308 032 198 390

Nõudmiseni deposiidid krediidiasutustes       206 799 147 114 207 566 147 652

                                              595 302 405 182 596 069 405 720





Lea Endrikson

avalike suhete spetsialist

6302 105