BALTI KASVUFOND

BILANSS



BILANSS 31.03.2000



AKTIVA                                    31.märts 2000.a. 31. detsember 1999.a.

Väärtpaberid

Aktsiad ja osakud

Hansapank                                         2 118 750            1 584 000

Ühispank                                            916 400              127 500

Baltika                                                   0              820 100

Amserv Grupp                                        970 320              970 320

Reval Hotel Group                                         0              346 863

Viisnurk                                          1 455 233            1 007 469

Eesti Telekom                                     1 519 000            1 480 050

Harju Elekter                                     1 260 000            1 107 000

Ventspils Nafta                                   1 234 776              923 221

Vilniaus Bankas                                     847 291              898 826

Unibank                                           1 455 454            1 090 604

Rokiskio Suris                                      943 593                    0

Aktsiad ja osakud kokku                          12 720 817           10 355 953

Võlakirjad

Tallinn City Eurobond                             1 281 892            1 264 948

Hüvitusfond 15                                    1 718 618            1 685 408

Eesti Ühispank FRN                                1 570 271            1 595 523

Pärnu Linn                                        1 253 757              645 150

Microlink bond                                      509 129                    0

ESS bond                                            356 106                    0

Nordic Investment Bank                            1 709 098            1 684 382

Võlakirjad kokku                                  8 398 871            6 875 411

Rahaturuinstrumendid

Kunda Nordic                                        692 528              679 828

Estib FRN                                                 0              803 535

Eesti Gaas                                                0              991 995

Merita Bank                                               0              399 208

Leonia Bank                                               0              991 195

Swedbank                                            748 071                    0

Litbill                                           1 181 480                    0

Rahaturuinstrumendid kokku                        2 622 079            3 865 761

Tuletisinstrumendid

Swap Hansapangas                                      2 143                1 936

Tuletisinstrumendid kokku                             2 143                1 936

Muud

Erastamisväärtpaber                               1 880 021              360 016

Kokku                                             1 880 021              360 016

Väärtpaberid kokku                               25 623 931           21 459 077



Hoiused

Raha Ja pangakontod

Arveldusarve Hansapangas                            389 025                    0

Raha Ja pangakontod kokku                           389 025                    0

Tähtajalised hoiused

Deposiidid                                        5 226 823            1 602 872

Tähtajalised hoiused kokku                        5 226 823            1 602 872

Hoiused kokku                                     5 615 848            1 602 872



Muu vara

Viitlaekumised                                      521 124                    0

Muu vara kokku                                      521 124                    0

VARAD KOKKU                                      31 760 903           23 061 949



PASSIVA

Kohustused

Võlgnevus fondivalitsejale                          697 361              317 865

Võlgnevus depoopangale                                8 153                7 146

Muud kohustused                                     575 722                9 292

Kohustused kokku                                  1 281 236              334 303

Fondi puhasväärtus                               30 479 667           22 727 646



KOHUSTUSED JA FONDI PUHASVÄÄRTUS  KOKKU          31 760 903           23 061 949





Mihkel Õim

Fondijuht

6 131 336