SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



EMAETTEVÕTTE RAHAVOOGUDE ARUANNE I KVARTAL 2000



(tuhandetes kroonides)

                                    Emaette- Emaette- Emaette- Emaette-

                                     võte**   võte**     võte     võte

                                     3 kuud   3 kuud

                                       2000     1999     1999     1998



Kasum enne tulumaksustamist           3 303    8 954   75 915   56 340

Tulumaks                                      -1 840  -15 020  -12 643

Põhivarade kulum                      8 505    7 140   30 852   25 458

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                       -6       14      -86     -120

Saku Keldri OÜ osaku

kapitaliosaluse meetodil

ümberhindamisest tekkinud kulu                            114

Kokku                                11 802   14 268   91 775   69 035

Finantsinvesteeringu                     -6            -3 090      -59

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus                     -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus       -6             1 930      -59

Varude saldo muutus                  -5 606   -17087   -5 049  -13 892

Nõuete saldo muutus                  25 923    -1949      -61  -10 740

Lühiajaliste kohustuste muutus        3 162    19087    3 249   13 398

Kokku                                23 473       51   -4 951  -11 293

Rahavoog äritegevusest               35 275   14 319   86 824   57 742



Investeeringud

Põhivara soetamine                  -15 628  -14 199  -51 644  -47 584

Müüdud põhivara müügihinnas             120      250      652      722

Aktsiate soetamine                                                -100

Tütarettevõtete likvideerimisest

saadud raha                                               200

Välja antud laenude tagasimaksed         34       11      541       42

Rahavoog investeerimistegevusse     -15 474  -13 938  -50 250  -46 920



Finantstegevus                                        -32 000

    Makstud dividendid                                -32 000  -16 000

Rahavoog finantstegevusse                 0        0  -32 000  -16 000

Rahavoog kokku                       19 801      381    4 573   -5 178



Raha perioodi alguses                28 134    23560   23 560   28 737

Raha perioodi lõpus                  47 935    23941   28 134   23 560

Raha muutus                          19 801      381    4 574   -5 178



** - auditeerimata





Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303