BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.06.2000



Varad                            Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                455 814,72         1,67%

Deposiit (USD)                            1 227 477,22  6,15%  4,49%

Hansapanga aktsia                  16 500 2 062 500,00         7,55%

Amserv Grupi aktsia                97 032   970 320,00         3,55%

Viisnurk aktsia                    42 670 1 292 901,00         4,73%

Ühispanga aktsia                   39 000 1 162 200,00         4,25%

Eesti Telekom aktsia               11 800 1 303 900,00         4,77%

Erastamisväärtpaberid             700 045   365 423,49         1,34%

Harju Elekter aktsia               12 000   534 000,00         1,95%

Norma aktsia                       40 000 1 576 000,00         5,77%

Ventspils Nafta aktsia             25 166   480 249,35         1,76%

Vilniaus Banka aktsia              11 000 1 360 276,50         4,98%

Unibank aktsia                     33 000 1 369 016,55         5,01%

Rokiskio Suris aktsia              10 000   886 240,75         3,24%

Lietuvos Telekomas aktsia         100 000 1 108 831,45         4,06%

Hüvitusfond 15                     16 605 1 660 500,00  7,00%  6,08%

Tallinn City Eurobond                  80 1 124 909,49  5,92%  4,12%

Pärnu linna VK                        124 1 274 787,03  6,88%  4,67%

Tartu Linna kp                        100   956 777,57  5,85%  3,50%

Swedbank kp                            79   758 418,20  5,70%  2,78%

Eesti Ühispank FRN vk                   1 1 599 267,52  7,42%  5,85%

Nordic Investment Bank vk              15 1 599 046,63  6,00%  5,85%

Microlink Bond                        100 1 042 586,44  8,35%  3,82%

ESS Bond                              102 1 153 098,05  6,50%  4,22%

Swap Hansapangas                             -6 923,08        -0,03%

Kokku                                    27 317 618,88          100%



2000.a.välja lastud osakud       41610tk  6 416 755,05

2000.a.tagasivõetud osakud       30223tk  4 820 626,62



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.06.2000    169 771



Kohustused                     108 056,66



Osaku puhasväärtus                 160,27





Mihkel Õim

Fondijuht

6131871