TALLINNA KÜLMHOONE

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.06.2000



konsolideeritud, auditeerimata

tuhandetes kroonides



                                                   s.h TKH            s.h TKH

AKTIVA                                   30.06.00 30.06.00 31.12.99  31.12.99

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD                          2536     1743     2134      2817

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata arved                   34564    28374    26752     22246

Ebatõenäoliselt laekuvad arved(miinus)        -14      -14      -28       -28

KOKKU                                       34550    28360    26724     22218

MITMESUGUSED NÕUDED

Nõuded tütar ja emaettevõtetele                       8553               5132

Muud lühiajalised nõuded                     1849     1719      415       377

KOKKU                                        1849    10272      415      5509

VIITLAEKUMISED

Muud viitlaekumised                                              10         6

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded            183               274

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud   388      315      566       474

KOKKU                                         571      315      840       474

VARUD

Tooraine ja materjal                         8421     8421     7378      7373

Lõpetamata toodang                            150      150       81        81

Valmistoodang                               10238    10238     7313      7313

Ostetud kaubad müügiks                      17664    13869    15708     12579

Ettemaksed hankijatele                        234      234      113       113

KOKKU                                       36707    32912    30593     27459

KÄIBEVARA      KOKKU                        76213    73602    60716     58483

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud                    8950               9391

MATERIAALNE PÕHIVARA

Maa ja ehitised                             43710    36761    42486     35725

Masinad ja seadmed                          90618    83781    87281     81275

Muu inventar, tööriistad, sisseseade        14898    12405    13045     10931

Akumuleeritud põhivara  kulum (miinus)     -27522   -22557   -21081    -17178

Lõpetamata ehitus

Ettemaksed materiaalse põhivara   eest       1709     1709

KOKKU                                      123413   112099   121731    110753

IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Firmaväärtus                                 2204              2645

PÕHIVARA  KOKKU                            125617   121049   124376    120144

AKTIVA  KOKKU                              201830   194651   185092    178627



PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Tagatiseta võlakohustused                    2773      941     3419      1951

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt      10954    10024     8261      7848

Pikaajaliste pangalaenude tagasi-

            maksed järgmisel perioodil       6054     6054    12917     12917

KOKKU                                       19781    17019    24597     22716

OSTJATE ETTEMAKSED

TOODETE JA KAUPADE EEST                         6        5        2

VÕLAD HANKIJATELE

Hankijatele tasumata arved                  34399    33102    19525     17949

Võlg tütar-ja emaettevõttele                            45                556

MAKSUVÕLAD                                   3643     3441     2978      2822

VIITVÕLAD

(aruandeperioodi maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele                           4698     4323     3811      3491

Intressivõläd                                 531      531      582       582

Muud viitvõläd                                 25       23       41        34

KOKKU                                        5254     4877     4434      4107

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED  KOKKU              63083    58489    51536     48150

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pangalaenud                                 50613    50613    50613     50613

Muud laenud krediidiasutustelt               4342     2375     4931      2287

MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

Hankijatele tasumata võlad                    196      196      196       196

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU               55151    53184    55740     53096

EDASILÜKKUNUD TULUMAKSUKOHUSTUS

KOHUSTUSED  KOKKU                          118234   111673   107276    101246

VÄHEMUSOSA                                    482               435

OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES                 33870    33870    33870     33870

AAZIO                                       49000    49000    49000     49000

RESERVID

Kohustuslik reservkapital                    2086     2086     1086      1086

Muud reservid

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA    KASUM      -7572    -7572   -24130    -24130

ARUANDEAASTA KASUM  (- KAHJUM)               5733     5597    17558     17558

OMA AKTSIAD                                    -3       -3       -3        -3

OMAKAPITAL KOKKU                            83114    82978    77381     77381

PASSIVA   KOKKU                            201830   194651   185092    178627





Evald Karu

Juhatuse liige

6 057 800