BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.08.2000



Varad                            Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                              1 004 762,85         3,14%

Hansapanga aktsia                  19 500 2 613 000,00         8,16%

Amserv Grupi aktsia                97 032   970 320,00         3,03%

Viisnurk aktsia                    42 670 1 553 188,00         4,85%

Ühispanga aktsia                   35 000 1 295 000,00         4,04%

Eesti Telekom aktsia               18 800 2 030 400,00         6,34%

Erastamisväärtpaberid             700 045   391 325,16         1,22%

Harju Elekter aktsia               22 000   924 000,00         2,88%

Norma aktsia                       50 000 2 155 000,00         6,73%

Saku Õlletehas aktsia              20 000 1 150 000,00         3,59%

Ventspils Nafta aktsia             25 166   487 021,00         1,52%

Vilniaus Banka aktsia              11 000 1 864 255,47         5,82%

Unibank aktsia                     33 000 1 772 905,44         5,53%

Rokiskio Suris aktsia              10 000   932 788,04         2,91%

Lietuvos Telekomas aktsia         100 000 1 091 700,96         3,41%

Hüvitusfond 15                     16 605 1 677 105,00  7,00%  5,24%

Tallinn City Eurobond                  80 1 136 255,47  5,92%  3,55%

Pärnu linna VK                        124 1 289 002,35  6,88%  4,02%

Tartu Linna kp                        100   966 090,23  5,85%  3,02%

Eesti Ühispank FRN vk                   1 1 619 644,29  7,42%  5,06%

Nordic Investment Bank vk              15 1 614 651,40  6,00%  5,04%

Microlink Bond                        100 1 056 615,30  8,35%  3,30%

ESS Bond                              102 1 062 404,41  6,50%  3,32%

TLN.Kaubamaja kp                      150 1 374 787,38  7,18%  4,29%

Kokku                                    32 032 222,75          100%



2000.a.välja lastud osakud       67762tk 10 614 424,35

2000.a.tagasivõetud osakud       38386tk  6 141 116,20



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.08.2000    187 760



Kohustused                      88 040,91



Osaku puhasväärtus                 170,13





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336