EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONTSERNI RAHAVOOGUDE ARUANNE, 9 KUUD 2000



EESTI TELEKOM JA TÜTARETTEVÕTTED

Tuhandetes kroonides

                                  9 kuud    9 kuud

                                    2000      1999

Rahavoog äritegevusest                    

Kasum enne tulumaksustamist ja   875 819   684 959

vähemusosalust

Korrigeerimised:                          

 Põhivara kulum                  714 828   658 120

 Pensionikulu                          0    13 756

 Kasum/Kahjum  põhivara           -4 767       237

müügist ja mahakandmisest

 Tulu/ kulu tütar- ja                140      -382

sidusettevõtetest

 Intressitulu/ kulu (neto)         1 460    16 725

 Muud mitterahalised              -3 093     4 533

korrigeerimised

Tegevuskasum enne              1 584 387 1 377 948

käibekapitali muutusi

 Lühiajaliste nõuete muutus      -36 006  -142 047

 Varude muutus                     7 361   -15 071

 Lühiajaliste kohustuste          85 496    80 603

muutus

Korrigeeritud rahavood         1 641 238 1 301 433

äritegevusest

 Tasutud intressid               -26 512   -32 735

 Makstud(-) / tagastatud (+)     -54 674  -138 456

ettevõtte tulumaks

Rahavoog äritegevusest kokku   1 560 052 1 130 242

                                          

Rahavoog                                  

investeerimistegevusest

Põhivara soetus                 -731 301  -701 947

Ostetud litsentsid               -16 052   -13 170

Sidusettevõtte aktsiate          -15 000         0

soetamine

Aktsiate ja teiste              -100 200   -64 054

väärtpaberite soetamine

Sissetulek põhivara müügist        8 134     1 929

Sissetulek aktsiate ja teiste     99 840    18 398

väärtpaberite müügist

Saadud dividendid                      7         0

Tagastatud pikaajalised nõuded       315       174

Antud laenud                         -65         0

Saadud intressid                  22 983    14 532

Rahavoog                        -731 339  -744 138

investeerimistegevusest kokku

                                          

Rahavoog finantstegevusest                

Emiteeritud lühiajalised          94 251         0

võlakirjad

Mittekonverteeritavate            -5 236    -5 860

pikaajaliste kohustuste

tagasimaksmine

Pikaajaliste laenude            -330 684   -82 684

tagasimaksmine

Saadud lühiajalisi laene               0    64 000

Liisingkohustuste tagastamine     -3 548    -3 627

Vähemusosanikele makstud            -320  -144 307

dividendid

Makstud dividendid              -549 543   -62 757

Dividendidelt makstud tulumaks       -76         0

Rahavoog finantstegevusest      -795 156  -235 235

kokku

Raha ja ekvivalentide             33 557   150 869

suurenemine/ -vähenemine

                                          

Raha ja raha ekvivalendid        485 318   272 022

aasta alguses

Raha ja raha ekvivalendid        518 875   422 891

perioodi lõpus





Raul Kalev

Infojuht

6 272 466