TALLINNA KAUBAMAJA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01.-30.09.00



auditeerimata, tuh. kroonides                 2000     1999

                                            9 kuud    aasta

ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

Puhaskasum                                  25 541   34 305

Põhivara kulum ja väärtuse langus           33 141   38 118

Põhivarade müügi ja likvideerimise

 kasumid ja kahjumid                          -251    1 148

Kapitaliosaluse meetodi mõju                   596    1 397

Pikaajaliste finantsinvesteeringute

müük ja väärtuse muutus                     -1 602   -3 014

Võetud võlakohustuste kursimuutus                0      -57

Äritegevusega seotud nõuete

ja varude muutus                           -68 843    1 484

Äritegevusega seotud kohustuste muutus      19 991    2 538

KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:                  8 571   75 918

INVESTEERIMISE RAHAVOOD

Lühiajaliste finantsinvesteeringute müük     2 482        0

Antud laenud sidusettevõtetele                -675        0

Muud antud laenud                          -17 090   -3 993

Soetatud ja renoveeritud materiaalset

põhivara (v.a. kapitalirent)               -82 528  -14 903

Müüdud materiaalset põhivara                   459      806

Laekunud dividendid                             54        0

KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:             -97 298  -18 090

FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

Võetud laenu                               141 814   28 000

Võetud laenude tagasimaksed                -59 611  -64 677

Kapitalirendi maksed                        -3 115   -6 400

Väljamakstud dividendid                     -6 788  -10 182

Väljamakstud intressid                         713      704

KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:             73 013  -53 259

KOKKU RAHAVOOD:                            -15 713    4 569

KONVERTEERIMISERINEVUSED                         0        4

Kassa ja pangakontod 01.01.                 27 310   22 737

Kassa ja pangakontod 30.09.                 11 597   27 310

                                 Muutus:   -15 713    4 573





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200