2001.02.28, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

BILANSS



BILANSS SEISUGA 31.12.2000



Auditeerimata

tuh. EEK				31.12.2000		31.12.1999



A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod			   715			   1 782

Nõuded ostjate vastu

     OSTJATELT LAEKUMATA ARVED		 4 979			   3 443

     EBATÕENÄOLISELT LAEKUVATE  ARVETE

     RESERV				   -			   -

Kokku					 4 979			   3 443



Mitmesugused nõuded

     NÕUDED EMAETTEVÕTTELE		30 375			  22 601

     MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED		    98			   3 048

Kokku					30 473			  25 649



Viitlaekumised				    37			      37



Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	   582			     473



Varud

      TOORAINE JA MATERJAL		12 134			  12 380

      LÕPETAMATA TOODANG		   565			     879

      VALMISTOODANG			11 654			  12 415

      ETTEMAKSED HANKIJATELE		 1 331			   1 266

Kokku					25 684			  26 940



KÄIBEVARA KOKKU				62 471			  58 324



PÕHIVARA



Pikaajalised investeeringud		   449			     480



Materiaalne põhivara

      MATERIAALNE PÕHIVARA

      JÄÄKMAKSUMUSES	   		33 636			  33 561

      LÕPETAMATA EHITUS			   119			   1 344

Kokku					33 755			  34 905



Immateriaalne põhivara			 3 216			   3 218



PÕHIVARA KOKKU				37 420			  38 604



A K T I V A  K O K K U			99 891			  96 928





P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			

      PIKAAJALISTE LAENUDE TAGASIMAKSED	 7 703			   7 703

      LÜHIAJALISED LAENUD PANKADELT	   496			     418

Kokku					 8 200			   8 121



Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest  -			      44

Võlad hankijatele			13 714			  13 130

Mitmesugused võlad			 3 882			   1 006

Maksuvõlad				   701			   1 575



Viitvõlad 				 2 364			   1 969



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		28 860			  25 846



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

      PANGALAENUD			24 055			  30 812

      VÕLAD EMAETTEVÕTTELE		24 351			  28 232



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		48 406			  59 044



KOHUSTUSED KOKKU			77 266			  84 890



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL				12 500			  12 500

RESERVID				 2 316			   2 316

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM

 (KOGUNENUD KAHJUM)			-2 779			  -8 560

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)		10 587			   5 782

OMAKAPITAL KOKKU			22 625			  12 037



P A S S I V A  K O K K U		99 891			  96 928





Raivo Unt

finantsdirektor

6120201