TALLINNA KAUBAMAJA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD, AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 2000



Tuhandetes kroonides

                                               2000               1999

                                      Kontsern Emaettevõte Kontsern Emaettevõte

ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

Puhaskasum                               60 389     60 389  34 305     34 305

Vähemusosalus                             2 131          0     910          0

Intressikulu                             13 004      5 076  16 084     10 400

Intressitulu                             -1 086     -2 088    -769     -1 079

Põhivara kulum ja väärtuse langus        39 739     18 320  38 118     22 386

Põhivarade müügi ja likvideerimise

kasumid ja kahjumid                        -271       -202   1 148        449

Kapitaliosaluse meetodi mõju                723    -34 712   1 397    -22 530

Pikaajaliste finantsinvesteeringute

müük ja väärtuse muutus                  -1 459     -1 459  -3 014     -3 014

Makstud tulumaks                         -3 307     -2 642 -10 081     -8 196

Äritegevusega seotud nõuete ja

varude muutus                           -67 962     -8 649   1 475    -20 207

Äritegevusega seotud kohustuste muutus   21 243    -24 772  10 873     29 677

KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:              63 144      9 260  90 445     42 190



INVESTEERIMISE RAHAVOOD

Aktsiate soetamine                            0          0       0    -15 500

Lühiajaliste finantsinvesteeringute

müük                                      2 536      2 536       0          0

Antud laenud sidusettevõtetele             -835       -835       0          0

Muud antud laenud                       -17 090    -17 090  -3 993     -3 993

Soetatud ja renoveeritud materiaalset

põhivara (v.a. kapitalirent)            -90 739    -15 825 -14 903     -2 248

Saadud intressid                            923      1 925     778      1 070

Müüdud materiaalset põhivara              1 032        310     806        258

KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:         -104 173    -28 979 -17 312    -20 412



FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

Võetud laenu                            167 230    119 500  28 000     28 000

Võetud laenude tagasimaksed             -99 120    -75 132 -64 677    -39 343

Kapitalirendi maksed                     -4 584       -389  -6 400       -541

Väljamakstud dividendid                  -6 788     -6 788 -10 182    -10 182

Väljamakstud intressid                  -13 318     -5 471 -15 300    -10 301

KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:          43 420     31 720 -68 559    -32 357



KOKKU RAHAVOOD                            2 391     12 001   4 573    -10 589



Raha ja raha ekvivalendid

perioodi alguses                         27 310      7 250  22 737     17 839

Raha ja raha ekvivalendid

perioodi lõpus                           29 701     19 251  27 310      7 250

Raha ja raha ekvivalentide muutus         2 391     12 001   4 573    -10 589





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200