BALTIKA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



AUDITEERITUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 2000



Kaudne meetod

Tuh. kr.

                                     2000      1999

Äritegevus

Ärikasum                           19,258     7,460

Korrigeerimine kulumiga            12,167    10,682

Pōhivara müügikasum                  (593)   (3,256)

Kursivahed                            (73)     (661)

Muud finantskulud                       0       (18)

Nōuete saldo muutus                (9,926)   12,701

Varude saldo muutus                (9,736)   17,309

Vōlgnevuse muutus hankijatega       6,684     3,882

Makstud intressid                  (4,876)   (6,070)

Makstud tulumaks                    1,680      (380)

Rahavoog äritegevusest             14,585    41,649

                                           

Investeerimine                                     

Materiaalse pōhivara soetamine    (17,521)  (13,530)

sh. järelmaksuga                        0     3,058

Pōhivara müük                       1,542     4,348

Makstud kapitalirendi ja                           

järelmakseid                         (384)     (946)

Pikaajaliste investeeringute                       

soetamine                               0        (7)

Tütarettevõtete soetamine          (1,924)        0

Saadud raha pikaajaliste                           

investeeringute müügist             2,046         0

Saadud intressid                      332       280

Saadud dividendid                       5       106

Ostetud väärtpaberid ja osakud     (9,636)   (9,032)

Müüdud väärtpaberid ja osakud      15,686     3,751

Antud laenude tagasimaksed            385         0

Antud laenud                         (155)        0

Rahavoog investeerimisest          (9,624)  (11,972)

                                           

                                           

Finantseerimine                                      

Laenude tasumine                  (10,154)  (30,065)

Saadud laenud                       5,328    10,605

Rahavoog tehingutest                               

tresooraktsiatega                   1,418       279

Makstud tütarettevõtte                             

tresooraktsiate eest                 (150)        -

Makstud dividendid                 (2,693)       (4)

Laekumine aktsiakapitali                -          

sissemaksetest                                  400

Rahavoog finantseerimisest         (6,251)  (18,785)

Valuutakursi muutuse mōju               -          

rahajäägile                                      (1)

Rahavoog kokku                     (1,290)   10,891

                                           

Raha algjääk                       16,588     5,697

Raha lōppjääk                      15,298    16,588





Ülle Järv

Juhatuse liige

6 302 741