SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



EMAETTEVÕTTE RAHAVOOGUDE ARUANNE I KVARTAL 2001



(tuhandetes kroonides)



                                   Emaette- Emaettev- Emaette- Emaette-

                                    võte**   võte**      võte     võte

                                     jaan.-   jaan.-

                                     märts    märts

                                       2001     2000     2000     1999



Kasum enne tulumaksustamist            -324    3 292   74 210   75 915

Tulumaks                                                 -255  -15 020

Põhivarade kulum                     10 364    8 741   39 091   30 853

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                       -3       -6       92      -86

Saku Keldri OÜ osaku

kapitaliosaluse meetodil

ümberhindamisest tekkinud kulu                                     114

Kokku                                10 037   12 027  113 138   91 776

Finantsinvesteeringu                     24       -6    1 089   -3 091

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus       24             1 089   -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus                -6             1 930

Varude saldo muutus                 -10 809   -5 606  -26 820   -5 048

Nõuete saldo muutus                   8 243   25 924   26 207      -62

Lühiajaliste kohustuste muutus        3 299    3 161      597    3 249

Kokku                                   757   23 473    1 073   -4 952

Rahavoog äritegevusest               10 794   35 500  114 211   86 824



Investeeringud

Põhivara soetamine                  -14 102  -15 628  -74 983  -51 644

Müüdud põhivara müügihinnas              20      120      490      653

Maa soetamine                                            -367

Aktsiate soetamine                   -1 350             -1950

Pikaajaliste  nõuete laekumine          154               145

Võlakirjade soetamine                -1 900             -8600

Tütarettevõtete likvideerimisest

saadud raha                                                        200

Välja antud laenude tagasimaksed                  34       53      541

Rahavoog investeerimistegevusse     -17 178  -15 474  -85 212  -50 250



Finantstegevus

Makstud dividendid                                    -40 000  -32 000

Tulumaks dividendidelt                                 -4 625

Tasutud kapitalirendi makseid          -557     -327   -1 936

sh kapitalirendi intresse               169      102      570

Rahavoog finantstegevusse              -388     -225  -45 991  -32 000

Rahavoog kokku                       -6 772   19 801  -16 992    4 574



Raha perioodi alguses                11 142   28 134   28 134   23 560

Raha perioodi lõpus                   4 370   47 935   11 142   28 134

Raha muutus                          -6 772   19 801  -16 992    4 574



** - auditeerimata





Urmas Pail

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 436