BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.05.2001



Varad                                        Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                          5 810 457,27        12,55%

Deposiit Swedbank                                     1 003 277,78         2,17%

Baltika aktsia                                 34 500 1 231 650,00         2,66%

Hansapanga aktsia                              21 000 3 339 000,00         7,21%

Viisnurk aktsia                                48 670 2 263 155,00         4,89%

Eesti Telekom aktsia                           45 300 3 748 575,00         8,10%

Erastamisväärtpaberid                       1 600 000   896 000,00         1,94%

Harju Elekter aktsia                           52 490 1 863 395,00         4,02%

Norma aktsia                                   67 000 3 246 150,00         7,01%

Saku Õlletehas aktsia                          10 000   600 000,00         1,30%

Tallinna Kaubamaja aktsia                       5 000   348 750,00         0,75%

Merko aktsia                                   12 000   495 600,00         1,07%

Rokiskio Suris aktsia                          10 000   843 035,85         1,82%

Lietuvos Telekomas aktsia                     235 000 1 911 338,19         4,13%

Ragutis PV aktsia                              11 000   452 360,70         0,98%

Staburadze aktsia                               5 000    86 623,95         0,19%

Ventspils Nafta aktsia                         20 000   346 495,80         0,75%

ESS Bond 12.07.2001                               102 1 113 786,81  6,50%  2,41%

Swedbank kp 20.07.2001                             72   715 083,80  4,95%  1,54%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                       150 1 445 956,87  7,18%  3,12%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                    1 1 592 039,92  8,16%  3,44%

Tartu Linn kp 03.04.2002                           19   180 898,30  5,90%  0,39%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                      19 150 2 008 835,00  7,00%  4,34%

Microlink Bond 10.01.2003                         100 1 034 425,42  8,35%  2,23%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                   80   840 088,19  6,36%  1,81%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                     180 2 821 368,48  6,36%  6,09%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.                  2 2 070 314,20  7,50%  4,47%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004        200 2 047 411,81  6,60%  4,42%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004.                 190   884 795,33 10,15%  1,91%

Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002                100 1 079 747,28  5,88%  2,34%

Swap Hansapangas                                        -21 062,63        -0,05%

Kokku                                                46 299 553,32       100,00%



2001.a.välja lastud osakud                   61693tk 10 978 913,17

2001.a.tagasivõetud osakud                   26722tk  4 768 403,73



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.05.2001.               257 485



Kohustused                                 146 787,69



Osaku puhasväärtus                             179,25





Mihkel Õim

fondijuht

6 131 336