BALTIKA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 9 KUUD 2001



konsolideeritud,auditeerimata

tuh.kr.



                                       01.01-30.09 01.01-30.09

                                              2001      2000

Äritegevus

Ärikasum                                    14 644    14 645

Korrigeerimine kulumiga                     10 487     8 349

Põhivara müügikasum                           (255)     (580)

Kursivahed                                               236

Nõuete saldo muutus                        (37 281)  (32 888)

Varude saldo muutus                        (10 430)   (3 466)

Võlgnevuse muutus hankijatega               12 861     1 231

Makstud intressid                           (3 879)   (3 647)

Makstud tulumaks                              (258)      -

Muud finantstulud                              125

Rahavoog äritegevusest                     (13 986)  (16 120)



Investeerimine

Materiaalse põhivara soetamine             (26 384)   (8 293)

Põhivara müük                                  966       941

Makstud kap.rendi ja järelmakseid             (348)     (192)

Pikaajal. invest. soetamine                    -        (471)

Osaluse soetamine tütarettevõtetes          (3 270)

Saadud raha pikaajal. invest. müügist          -       2 046

Saadud intressid                                84       228

Saadud dividendid                                9

Ostetud väärtpaberid ja osakud                 -      (9 636)

Müüdud väärtpaberid ja osakud                  -      15 769

Antud laenude tagasimaksed                      67       382

Antud laenud                                   (53)     (162)

Rahavoog investeerimisest                  (28 929)      612



Finantseerimine

Laenude tasumine                           (45 925)   (4 414)

Saadud laenud                               84 140    10 187

Rahavoog tehingutest oma aktsiatega         (1 575)    1 418

Makstud tütarettevõtte omaaktsiate eest        (51)     (150)

Saadud dividendid                                9         5

Makstud dividendid                          (3 863)   (2 684)

Laekumine aktsiakapitali sissemaksetest          5       -

Saadud vahetusvõlakirjade müügist              192

Rahavoog finatseerimisest                   32 932     4 362

Valuutakursi muutuse mõju rahajäägile         (436)       56

Rahavoog kokku                             (10 419)  (11 090)



Raha algjääk                                15 298    16 588

Raha lõppjääk                                4 879     5 498





Ülle Järv

Juhatuse liige

6302 741