2001.11.30, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

BILANSS



BILANSS SEISUGA 30.09.2001



auditeerimata

tuh. EEK			      31.12.2000		30.09.2001



A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod			   715			   1 296

Nõuded ostjate vastu

     OSTJATELT LAEKUMATA ARVED		 4 979			   4 020

     EBATÕENÄOLISELT LAEKUVATE  ARVETE

     RESERV				     -			       -

Kokku					 4 979			   5 316

Mitmesugused nõuded

     NÕUDED EMAETTEVÕTTELE		30 375			  19 285

     MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED		    98			     139

Kokku					30 473			  19 425



Viitlaekumised				    37			       0



Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	   582			     573



Varud

      TOORAINE JA MATERJAL		12 134			   8 445

      LÕPETAMATA TOODANG		   565			     802

      VALMISTOODANG			11 654			  15 887

      ETTEMAKSED HANKIJATELE		 1 331			   1 668

Kokku					25 684			  26 802



KÄIBEVARA KOKKU				62 471			  52 117



PÕHIVARA



Pikaajalised investeeringud		   449			     449



Materiaalne põhivara

      MATERIAALNE PÕHIVARA

      JÄÄKMAKSUMUSES	   		33 636			  32 450

      LÕPETAMATA EHITUS			   119			   5 614

Kokku					33 755			  38 064



Immateriaalne põhivara			 3 216			   2 785



PÕHIVARA KOKKU				37 420			  41 297



A K T I V A  K O K K U			99 891			  93 414





P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			

      PIKAAJALISTE LAENUDE TAGASIMAKSED	 7 703			   2 172

      LÜHIAJALISED LAENUD PANKADELT	   496			     153

Kokku					 8 200			   2 326



Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest   -			      -

Võlad hankijatele			13 714			   8 885

Mitmesugused võlad			 3 882			     999

Maksuvõlad				   701			     395



Viitvõlad 				 2 364			   2 046



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		28 860			  14 652



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

      PANGALAENUD			24 055			  27 324

      VÕLAD EMAETTEVÕTTELE		24 351			  24 351



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		48 406			  51 675



KOHUSTUSED KOKKU			77 266			  66 327



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL				12 500			  12 500

RESERVID				 2 316			   2 316

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM

 (KOGUNENUD KAHJUM)			-2 779			   7 808

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)		10 587			   4 469

OMAKAPITAL KOKKU			22 625			  27 088



P A S S I V A  K O K K U		99 891			  93 414





Raivo Unt

juhatuse liige

6120201