2002.02.28, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BILANSS                           28.02.2002



BILANSS SEISUGA 31.12.2001



auditeerimata

tuh. EEK/EUR                             EEK                    EUR

			       31.12.2000  31.12.2001  31.12.2000  31.12.2001

A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod		    715	       390           46         25

Nõuded ostjate vastu

     OSTJATELT LAEKUMATA ARVED	  4 979	     3 331          318	       213



Mitmesugused nõuded

     NÕUDED EMAETTEVÕTTELE	 30 375     29 232        1 941      1 868

     MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED	     98		97            6          6

Kokku				 30 473     29 329        1 947      1 874



Viitlaekumised		             37	         0            2          0



Ettemakstud tulevaste perioodide

kulud	                            582      1 523           37         97



Varud

      TOORAINE JA MATERJAL	 12 134      6 415          775        410

      LÕPETAMATA TOODANG            565        403           36         26

      VALMISTOODANG              11 654	    13 303          744        850

      ETTEMAKSED HANKIJATELE      1 331        316           85         20

Kokku				 25 684     20 436        1 641      1 306



KÄIBEVARA KOKKU			 62 471	    55 011        3 993      3 515



PÕHIVARA



Pikaajalised investeeringud 	    449	       424           29         27



Materiaalne põhivara

      MATERIAALNE PÕHIVARA

      JÄÄKMAKSUMUSES   		 33 636     37 262        2 150      2 381

      LÕPETAMATA EHITUS   	    119      3 941            7        252

Kokku			         33 755     41 203        2 157      2 633



Immateriaalne põhivara		  3 216      2 625          205        167



PÕHIVARA KOKKU			 37 420     44 252        2 392      2 828



A K T I V A  K O K K U		 99 891     99 263        6 384      6 344



P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

      PIKAAJALISTE LAENUDE

      TAGASIMAKSED	          7 703      9 415          492        602

      LÜHIAJALISED LAENUD

      PANKADELT	                    496	     1 184           32         75

Kokku				  8 200     10 599          524        677



Võlad hankijatele		 13 714      6 198          876        396

Mitmesugused võlad 		  3 882	     4 204          248        269

Maksuvõlad	                    701        875           45         56

Viitvõlad                         2 364      2 386          151        152



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	 28 860     24 263        1 844      1 551



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

      PANGALAENUD	         24 055     21 840        1 537      1 396

      VÕLAD EMAETTEVÕTTELE       24 351     20 147        1 556      1 287



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	 48 406     41 987        3 093      2 683



KOHUSTUSED KOKKU		 77 266	    66 249        4 937      4 234



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL			 12 500     12 500          799        799

RESERVID			  2 316	     2 316          148        148

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM

(KOGUNENUD KAHJUM)		 -2 779	     7 808         -178        499

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	 10 587	    10 388          677        664

OMAKAPITAL KOKKU		 22 625	    33 013        1 446      2 110



P A S S I V A  K O K K U         99 891	    99 263        6 384      6 344





Raivo Unt

finantsdirektor/juh.liige

6 120 201