Tallinna Kaubamaja            BILANSS                           28.02.2002



KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA BILANSS 31.12.2001



TALLINNA KAUBAMAJA AS

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(auditeerimata tuhandetes kroonides ja eurodes)

                                      kontsern          kontsern

                                      31.12.2001        31.12.2000

 AKTIVA                               EEK       EUR     EEK       EUR

Käibevara

Raha ja pangakontod                       76 199   4 870    29 701   1 898

Nõuded ostjate vastu                       5 100     326     7 132     456

Mitmesugused nõuded                        3 063     196    28 239   1 805

Viitlaekumised                                83       5       172      11

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud     2 496     160     2 255     144

Varud                                    170 693  10 909   175 661  11 227

Kokku käibevara                          257 633  16 466   243 160  15 541

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtete aktsiad                        0       0         0       0

Sidusettevõtete aktsiad                    2 844     182     2 742     175

Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele     12 028     769    12 028     769

Muud pikaajalised nõuded                       0       0       993      63

Pikaajalised fin.investeeringud kokku     14 872     951    15 763   1 007

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised                          360 567  23 044   339 205  21 679

Masinad ja seadmed                        70 469   4 504    64 301   4 110

Muu inventar, tööriistad, sisseseade     141 514   9 044   129 957   8 306

Akumuleeritud põhivara kulum            -151 123  -9 659  -110 327  -7 051

Lõpetamata ehitised                        4 062     260       896      57

Ettemaksed hankijatele  põhivara eest      2 459     157       584      37

Materiaalne põhivara kokku               427 949  27 351   424 615  27 138

Immateriaalsed aktivad                    -1 713    -110       302      19

Kokku põhivara                           441 108  28 192   440 680  28 165

KOKKU AKTIVA                             698 741  44 658   683 840  43 705



PASSIVA

Võlakohustused                           131 053   8 376    84 239   5 384

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade      3 161     202     1 196      76

Hankijatele tasumata arved               108 552   6 938    90 198   5 765

Mitmesugused võlad                        24 031   1 536    28 515   1 822

Kokku lühiajalised koustused             266 796  17 051   204 149  13 047

Pikaajalised võlakohustused               33 032   2 111    93 930   6 003

Kokku pikaajalised kohustused             33 032   2 111    93 930   6 003

Kokku kohustused                         299 828  19 162   298 078  19 051

Vähemusosalus                                  0       0     8 337     533

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital                             67 882   4 338    67 882   4 338

Kohustuslik reservkapital                  7 269     465     6 704     428

Muud reservid                                  0       0       565      36

Põhivara ümberhindluse reserv            165 632  10 586   169 719  10 847

Eelmiste perioodide jaotamata kasum      122 372   7 821    72 166   4 612

Aruandeaasta puhaskasum                   35 758   2 285    60 389   3 860

Kokku omakapital aktsiaseltsis           398 913  25 495   385 762  24 655

KOKKU PASSIVA                            698 741  44 658   683 840  43 705



Emaettevõtte bilanss

(auditeerimata tuhandetes kroonides ja eurodes)

                                      Emaettevõte       Emaettevõte

                                      31.12.2001        31.12.2000

 AKTIVA                               EEK       EUR     EEK       EUR

Käibevara

Raha ja pangakontod                       57 270   3 660    19 251    1230

Nõuded ostjate vastu                       1 720     110     3 341     214

Mitmesugused nõuded                       22 892   1 463    34 293    2192

Viitlaekumised                                83       5       172      11

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud     1 334      85       790      50

Varud                                     81 437   5 205    89 578    5725

Kokku käibevara                          164 735  10 529   147 425   9 422

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtete aktsiad                  341 101  21 800   313 976   20067

Sidusettevõtete aktsiad                    2 844     182     2 742     175

Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele     12 028     769    12 028     769

Muud pikaajalised nõuded                       0       0         0       0

Pikaajalised fin.investeeringud kokku    355 973  22 751   328 746   21011

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised                                0       0         0       0

Masinad ja seadmed                        16 547   1 058    18 439    1178

Muu inventar, tööriistad, sisseseade      80 414   5 139    78 454    5014

Akumuleeritud põhivara kulum             -75 109  -4 800   -68 877   -4402

Lõpetamata ehitised                            0       0         0       0

Ettemaksed hankijatele  põhivara eest         30       2         0       0

Materiaalne põhivara kokku                21 882   1 398    28 016   1 791

Immateriaalsed aktivad                         0       0         0       0

Kokku põhivara                           377 855  24 149   356 762  22 801

KOKKU AKTIVA                             542 590  34 678   504 187  32 223



PASSIVA

Võlakohustused                            88 036   5 627    49 333    3153

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade      1 519      97       670      43

Hankijatele tasumata arved                41 746   2 668    37 128    2373

Mitmesugused võlad                        12 376     791    21 736    1389

Kokku lühiajalised koustused             143 677   9 183   108 867    6958



Pikaajalised võlakohustused                    0       0    17 895    1144

Kokku pikaajalised kohustused                  0       0    17 895    1144

Kokku kohustused                         143 677   9 183   126 762    8102

Vähemusosalus                                  0                 0       0

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital                             67 882   4 338    67 882    4338

Kohustuslik reservkapital                  7 269     465     6 704     428

Muud reservid                                  0       0       565      36

Põhivara ümberhindluse reserv            165 632  10 586   169 719   10847

Eelmiste perioodide jaotamata kasum      122 372   7 821    72 166    4612

Aruandeaasta puhaskasum                   35 758   2 285    60 389    3860

Kokku omakapital aktsiaseltsis           398 913  25 495   377 425  24 122

KOKKU PASSIVA                            542 590  34 678   504 187  32 223





Katrin Mühls

finantsdirektor

6 673 200