Eesti Telekom                 RAHAVOOGUDE ARUANNE               07.03.2002



AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 2001



Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)



                                KONSOLIDEERITUD    

                                  2001        2000   

Rahavoog äritegevusest                                

Kasum enne tulumaksustamist    810,424   1,096,575   

ja vähemusosalust

Kasumi korrigeerimine                                 

 Põhivara kulum              1,135,661     969,305   

 Kasum / kahjum põhivara         1,473      (3,704)   

 müügist ja mahakandmisest

 Tulu / kulu tütar- ja         (26,829)        310   

 sidusettevõtetest

 Kasum/kahjum                    7,823           -   

investeeringute

 ümberhindlusest

 Intressitulu / kulu            (3,070)        280   

(neto)

 Muud mitterahalised              (307)       (684)   

 korrigeerimised

Tegevuskasum enne            1,925,175   2,062,082   

käibekapitali muutusi

 Lühiajaliste nõuete           (56,615)      1,139   

muutus

 Varude muutus                  45,210      (7,567)   

 Lühiajaliste kohustuste      (159,419)    188,678   

muutus

Korrigeeritud rahavood       1,754,351   2,244,332   

äritegevusest

 Tasutud intressid             (15,179)    (22,219)   

 Makstud (-) / tagastatud            -     (50,718)   

(+)

 ettevõtte tulumaks

Rahavoog äritegevusest       1,739,172   2,171,395   

Rahavoog investeerimistegevusest

Põhivara soetus               (914,606) (1,206,949)

Ostetud litsentsid             (35,928)    (31,842)   

Tütarettevõtete soetamine,     (14,486)    (12,000)   

puhas ostuhind ilma raha ja

pangakontodeta

Sidusettevõtete soetamine       (6,000)    (17,409)   

Investeeringute, aktsiate       (1,510)     (8,184)   

jm soetamine

Sissetulek põhivara müügist     11,426      10,686   

Sissetulek investeeringute      43,500           -   

müügist

Väljaantud laenud               (4,770)        (91)   

Tagastatud laenud                   84         210   

Saadud dividendid                  181           7   

Saadud intressid                19,487      22,198   

Rahavoog investeerimisest     (902,622) (1,243,374)  

kokku      

Rahavoog                                              

finantseerimistegevusest

Konverteeritavate                  440           -   

pikaajaliste võlakirjade

emiteerimine

Konverteeritavate                  (15)          -   

pikaajaliste võlakirjade

tagasimaksmine

Tagatiseta lühiajaliste                     94,251   

võlakirjade emiteerimine

Mittekonverteeritavate        (100,000)          -   

lühiajaliste kohustuste

tagasimaksmine

Mittekonverteeritavate               7           -   

pikaajaliste kohustuste

võtminemine

Mittekonverteeritavate          (5,223)     (6,971)   

pikaajaliste kohustuste

tagasimaksmine

Pikaajaliste laenude          (105,039)   (334,989)   

tagasimaksmine

Liisingkohustuste tasumine     (16,629)     (6,024)   

Saadud lühiajalised laenud      78,233           -   

Lühiajaliste laenude           (78,233)          -   

tagasimaksmine

Makstud dividendid            (755,617)   (549,543)   

Vähemusomanikele makstud             -        (320)   

dividendid

Rahavoog finantseerimisest    (982,076)   (803,596)   

kokku

Raha ja raha ekvivalentide    (145,526)    124,425   

suurenemine / -vähenemine

Raha ja raha ekvivalendid      609,743     485,318   

aasta alguses

Raha ja raha ekvivalendid      464,217     609,743   

aasta lõpus







Finantsaruanded on koostatud tuhandetes eurodes (EUR)

                                  KONSOLIDEERITUD    

                                    2001      2000 

Rahavoog äritegevusest                                

Kasum enne tulumaksustamist       51,796    70,084 

ja vähemusosalust

Kasumi korrigeerimine                                 

 Põhivara kulum                   72,582    61,950 

 Kasum / kahjum põhivara              94      (237) 

 müügist ja mahakandmisest

 Tulu / kulu tütar- ja            (1,715)       20 

 sidusettevõtetest

 Kasum/kahjum                        500         - 

investeeringute

 ümberhindlusest

 Intressitulu / kulu                (196)       18 

(neto)

 Muud mitterahalised                 (19)      (43) 

 korrigeerimised

Tegevuskasum enne                123,042   131,792 

käibekapitali muutusi

 Lühiajaliste nõuete              (3,618)       73 

muutus

 Varude muutus                     2,889      (484) 

 Lühiajaliste kohustuste         (10,188)   12,059 

muutus

Korrigeeritud rahavood           112,125   143,440 

äritegevusest

 Tasutud intressid                  (970)   (1,420) 

 Makstud (-) / tagastatud (+)          -    (3,241) 

 ettevõtte tulumaks

Rahavoog äritegevusest           111,155   138,779 

Rahavoog investeerimistegevusest

Põhivara soetus                  (58,454)  (77,138) 

Ostetud litsentsid                (2,296)   (2,035) 

Tütarettevõtete soetamine,          (926)     (767) 

puhas ostuhind ilma raha ja

pangakontodeta

Sidusettevõtete soetamine           (383)   (1,113) 

Investeeringute, aktsiate            (97)     (523) 

jm soetamine

Sissetulek põhivara müügist          730       683 

Sissetulek investeeringute         2,780         - 

müügist

Väljaantud laenud                   (305)       (6) 

Tagastatud laenud                      5        13 

Saadud dividendid                     12         - 

Saadud intressid                   1,245     1,419 

Rahavoog investeerimisest        (57,689)  (79,467) 

kokku

Rahavoog                                              

finantseerimistegevusest

Konverteeritavate                     28         - 

pikaajaliste võlakirjade

emiteerimine

Konverteeritavate                     (1)        - 

pikaajaliste võlakirjade

tagasimaksmine

Tagatiseta lühiajaliste                -     6,024 

võlakirjade emiteerimine

Mittekonverteeritavate            (6,391)        - 

lühiajaliste kohustuste

tagasimaksmine

Mittekonverteeritavate                 -         - 

pikaajaliste kohustuste

võtminemine

Mittekonverteeritavate              (334)     (446) 

pikaajaliste kohustuste

tagasimaksmine

Pikaajaliste laenude              (6,713)  (21,410) 

tagasimaksmine

Liisingkohustuste tasumine        (1,063)     (385) 

Saadud lühiajalised laenud         5,000         - 

Lühiajaliste laenude              (5,000)        - 

tagasimaksmine

Makstud dividendid               (48,293)  (35,122) 

Vähemusomanikele makstud               -       (20) 

dividendid

Rahavoog finantseerimisest       (62,767)  (51,359) 

kokku

Raha ja raha ekvivalentide        (9,301)    7,953 

suurenemine / -vähenemine

Raha ja raha ekvivalendid         38,970    31,017 

aasta alguses

Raha ja raha ekvivalendid         29,669    38,970 

aasta lõpus





Hille Võrk

Finantsjuht

6 272 460