2002.08.28, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      MAJANDUSTULEMUSED                 28.08.2002



MAJANDUSTULEMUSED I POOLAASTA 2002



Kasumiaruande kommentaar



2002.a. 6 kuuga realiseeriti toodangut 49,741 tuh.EEK (3,179 tuh.EUR) eest.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müük 9,736 tuh. EEK

(622 tuh.EUR), ehk 24,3% ( 2001.a. 6 kuu netokäive 40,004 tuh. EEK

(2,556 th.EUR)). Äritulud kokku suurenesid 6,074 tuh.EEK (388 tuh.EUR)

(12.0%).



Ärikulud on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 6,937 tuh.EEK (443 tuh.EUR)

võrra (2001.a. 06 kuu ärikulud 42,176 tuh. EEK ja 2002.a. 06 kuu ärikulud

49,113 tuh. EEK), millest materjalide kulu suurenemine moodustab 4,112 tuh.EEK

(263 tuh.EUR) ja mitmesugused tegevuskulud suurenesid 673 tuh.EEK (43

tuh.EUR) muud ärikulud suurenesid 1,474 tuh.EEK (94 tuh.EUR).



Ärikasum vähenes 2002.a. 06 kuuga võrreldes 2001.a. 06 kuuga 862 tuh.EEK

(55 tuh.EUR) võrra(2001.a. 06 kuu ärikasum 8,365 tuh.EEK ja 2002.a. 06 kuu

ärikasum 7,503 tuh. EEK) ning puhaskasum vähenes 377 tuh.EEK (24 tuh.EUR)

võrra võrrelduna 2001 aastaga sama perioodiga (5,266 tuh.EEK 2001.a. 06 kuu

puhaskasum ja 2002.a. 06 kuu puhaskasum 4,888 tuh. EEK).



Bilansi kommentaar



Seisuga 30.06.2002 oli ettevõtte bilansimaht 100,869 tuh.EEK (6,446 tuh.EUR).

Võrrelduna aasta alguse saldoga on aktiva poolel kõige enam suurenenud

debitoorne võlgnevus 1,038 tuh.EEK (66 tuh.EUR) (31,2%) ja

valmistoodangu varud 5,427 tuh.EEK (347 tuh.EUR). Käibevara kokku suurenes

4,113 tuh. EEK (263 tuh.EUR) (7,6%).



Passiva poolel vähenesid lühiajalised kohustused 2,326 tuh.EEK (148 tuh.EUR)

s.o. (9,9 %) s.h. võlg hankijatele suurenes 5,359 tuh EEK (342 tuh.EUR).

Omakapital suurenes 4,888 tuh. EEK (14,9%) ja seda eeskätt 2002 aasta 06 kuu

kasumi arvelt.



Finantsnäitajad



2001.a. 06 kuud ja 2002.a. 06 kuud finantsnäitajate võrdlus:



				2001		2002

Müügikäibe brutorentaablus              20,9            15,1

Müügikäibe puhasrentaablus              13,3            9,8

Omakapitali puhasrentaablus (ROE)       18,9            12,9

Koguvara puhasrentaablus(ROA)            5,5             4,8

Omakapitali ja kogu aktivate suhe       29,0%           37,5%

Debitoorse võlgnevuse laek.(päevades)  148,4           115,0

Puhaskasum aktsiakohta (EEK)             4,21            3,91

Puhaskasum aktsiakohta (EUR)             0,27            0,25



BILANSS



BILANSS SEISUGA 30.06.2002



tuh. EEK/EUR                              EEK                   EUR

                                  30.06.2002 31.12.2001 30.06.2002 31.12.2001

A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                      523        390         33         25

Nõuded ostjate vastu

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED              4 370      3 331        279        213



Mitmesugused nõuded

NÕUDED EMAETTEVÕTTELE                 26 620     29 232      1 701      1 868

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED                 170         97         11          6

Kokku                                 26 791     29 329      1 712      1 874



Viitlaekumised                             6          0          0          0



Ettemakstud tulevaste                    733        686         47         44

perioodide kulud



Varud

TOORAINE JA MATERJAL                   5 080      6 415        325        410

LÕPETAMATA TOODANG                       175        403         11         26

VALMISTOODANG                         18 730     13 303      1 197        850

ETTEMAKSED HANKIJATELE                 1 873        316        120         20

Kokku                                 25 861     20 436      1 653      1 306



KÄIBEVARA KOKKU                       58 284     54 174      3 725      3 462



PÕHIVARA



Pikaajalised finantsinvesteeringud

                                         424        424         27         27



Materiaalne põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA

JÄÄKMAKSUMUSES                        39 644     37 263      2 533      2 381

LÕPETAMATA EHITUS                          0      3 821          0        244

Kokku                                 39 644     41 084      2 533      2 625



Immateriaalne põhivara                 2 515      2 625        161        167



PÕHIVARA KOKKU                        42 584     44 133      2 721      2 820



A K T I V A  K O K K U               100 869     98 307      6 446      6 283





P A S S I V A

(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJALISTE LAENUDE

TAGASIMAKSED                           4 787      9 415        306        602

LÜHIAJALISED LAENUD

PANKADELT                                606      1 184         39         75

Kokku                                  5 394     10 599        345        677



Võlad hankijatele                     11 558      6 198        738        396

Mitmesugused võlad                     2 151      4 204        137        269

Maksuvõlad                               146         39          9          2

Viitvõlad                              1 849      2 386        118        152



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         21 099     23 426      1 348      1 497



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

PANGALAENUD                           21 840     21 840      1 396      1 396

VÕLAD EMAETTEVÕTTELE                  20 147     20 147      1 287      1 287



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         41 987     41 987      2 683      2 683



KOHUSTUSED KOKKU                      63 087     65 414      4 032      4 180



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL                         12 500     12 500        799        799

RESERVID                               2 316      2 316        148        148

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA

KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)              18 077      7 808      1 155        499

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)            4 888     10 269        312        656

OMAKAPITAL KOKKU                      37 782     32 894      2 414      2 102



P A S S I V A  K O K K U             100 869     98 307      6 446      6 283





KASUMIARUANNE



I poolaasta 2002



tuh. EEK/EUR                               EEK           EUR

                                      2002    2001   2002   2001



ÄRITULUD



REALISEERIMISE NETOKÄIVE            49 741  40 004  3 179  2 557

VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU

VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS                5 201   5 668    332    362

MUUD ÄRITULUD                        1 674   4 869    107    311



ÄRITULUD KOKKU                      56 616  50 542  3 618  3 230



ÄRIKULUD



MATERJALIKULU                      -27 596 -23 484 -1 764 -1 501

MITMESUGUSED

TEGEVUSKULUD                        -4 363  -3 689   -279   -236

TÖÖJÕUKULUD

PALGAKULU                           -7 239  -6 929   -462   -442

SOTSIAALMAKSUD                      -2 509  -2 372   -160   -151



KULUM                               -2 912  -2 681   -186   -171

MUUD ÄRIKULUD                       -4 494  -3 020   -287   -193



ÄRIKULUD KOKKU                     -49 113 -42 177 -3 138 -2 695



ÄRIKASUM (KAHJUM)                    7 503   8 365    479    534



FINANTSTULUD                            26      20      1      1

FINANTSKULUD                        -2 640  -3 120   -168   -199



PUHASKASUM (KAHJUM)                  4 888   5 266    312    336





PUHASKASUM (KAHJUM)

AKTSIA KOHTA  (EEK/EUR)               3.91    4.20   0.25   0.27





Raivo Unt

finantsdirektor/juh.liige

06120201