2002.11.29, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      MAJANDUSTULEMUSED                 29.11.2002



MAJANDUSTULEMUSED, 9 KUUD 2002



Kasumiaruande kommentaar



2002.a. 9 kuuga realiseeriti toodangut 68,873 tuh.EEK (4,401 tuh.EUR) eest.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müük 12,052 tuh. EEK (770

tuh.EUR), ehk 21,2% ( 2001.a. 9 kuu netokäive 56,821 tuh. EEK (3,632 th.EUR)).

Äritulud kokku suurenesid 8,763 tuh.EEK (560 tuh.EUR)(13.1%).



Ärikulud on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 9,558 tuh.EEK (611 tuh.EUR)

võrra (2001.a. 9 kuu ärikulud 57,986 tuh. EEK e. 3,706 tuh.EUR ja 2002.a. 

9 kuu ärikulud 67,545 tuh. EEK e.4,317 tuh.EUR), millest materjalide kulu 

suurenemine moodustab 5,570 tuh.EEK (356 tuh.EUR) ja mitmesugused 

tegevuskulud suurenesid 1,583 tuh.EEK (101 tuh.EUR) muud ärikulud 

suurenesid 1,528 tuh.EEK (98 tuh.EUR). 



Ärikasum vähenes 2002.a. 9 kuuga võrreldes 2001.a. 9 kuuga 795 tuh.EEK (51

tuh.EUR) võrra (2001.a. 9 kuu ärikasum 9,044 tuh.EEK e. 578 tuh.EUR ja 2002.a 

9 kuu ärikasum 8,249 tuh. EEK e. 527 tuh.EUR) ning puhaskasum suurenes 

9 tuh.EEK (0,6 tuh.EUR) võrra võrrelduna 2001 aastaga sama perioodiga 

(4,463 tuh.EEK e.285 tuh.EUR 2001.a. 9 kuu puhaskasum ja 2002.a. 9 kuu 

puhaskasum 4,472 tuh. EEK e.286 tuh.EUR).



Bilansi kommentaar



Seisuga 30.09.2002 oli ettevõtte bilansimaht 94,001 tuh.EEK (6,008 tuh.EUR).

Võrrelduna aasta alguse saldoga on aktiva poolel kõige enam vähenenud

emaettevõtte debitoorne võlgnevus 7,087 tuh.EEK (452 tuh.EUR) (24,2%) ja

suurenenud valmistoodangu varud 2,586 tuh.EEK (165 tuh.EUR). Käibevara kokku

vähenes 2,156 tuh. EEK (138 tuh.EUR) (4,0%).



Passiva poolel vähenesid lühiajalised kohustused 8,778 tuh.EEK (561 tuh.EUR)

s.o. (37,5 %) s.h. võlg hankijatele suurenes 1,834 tuh EEK (117 tuh.EUR).

Omakapital suurenes 4,472 tuh. EEK e.286 tuh.EUR (13,6%) ja seda eeskätt 2002

aasta 9 kuu kasumi arvelt.



Finantsnäitajad



2001.a. 09 kuud ja 2002.a. 09 kuud finantsnäitajate võrdlus:



                         2001         2002

Müügikäibe brutorentaablus              15,9            12,0

Müügikäibe puhasrentaablus               7,9            6,5

Omakapitali puhasrentaablus (ROE)       16,5            12,0

Koguvara puhasrentaablus(ROA)            4,8             4,8

Omakapitali ja kogu aktivate suhe       29,0%           39,8%

Debitoorse võlgnevuse laek.(päevades)  142,8           114,5

Puhaskasum aktsiakohta (EEK)             3,57            3,58

Puhaskasum aktsiakohta (EUR)             0,23            0,23



BILANSS



BILANSS SEISUGA 30.09.2002



tuh. EEK/EUR                              EEK                   EUR

                                  30.09.2002 31.12.2001 30.09.2002 31.12.2001

A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                      162        390         10         25

Nõuded ostjate vastu

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED              3 694      3 331        236        213



Mitmesugused nõuded

NÕUDED EMAETTEVÕTTELE                 22 144     29 232      1 415      1 868

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED                 173         97         11          6

Kokku                                 22 317     29 329      1 426      1 874



Viitlaekumised                             4          0          0          0



Ettemakstud tulevaste                    823        686         52         44

perioodide kulud



Varud

TOORAINE JA MATERJAL                   7 621      6 415        487        410

LÕPETAMATA TOODANG                       658        403         42         26

VALMISTOODANG                         15 889     13 303      1 015        850

ETTEMAKSED HANKIJATELE                   842        316         54         20

Kokku                                 25 011     20 436      1 598      1 306



KÄIBEVARA KOKKU                       52 014     54 174      3 324      3 462



PÕHIVARA



Pikaajalised finantsinvesteeringud

                                         424        424         27         27



Materiaalne põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA

JÄÄKMAKSUMUSES                        39 361     37 263      2 516      2 381

LÕPETAMATA EHITUS                          0      3 821          0        244

Kokku                                 39 361     41 084      2 516      2 625



Immateriaalne põhivara                 2 202      2 625        141        167



PÕHIVARA KOKKU                        41 987     44 133      2 684      2 820



A K T I V A  K O K K U                94 002     98 307      6 008      6 283





P A S S I V A

(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJALISTE LAENUDE

TAGASIMAKSED                           2 354      9 415        150        602

LÜHIAJALISED LAENUD

PANKADELT                                307      1 184         20         75

Kokku                                  2 661     10 599        170        677



Võlad hankijatele                      8 032      6 198        513        396

Mitmesugused võlad                     2 144      4 204        137        269

Maksuvõlad                                51         39          3          2

Viitvõlad                              1 761      2 386        113        152



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         14 649     23 426        936      1 497



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

PANGALAENUD                           21 840     21 840      1 396      1 396

VÕLAD EMAETTEVÕTTELE                  20 147     20 147      1 287      1 287



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         41 987     41 987      2 683      2 683



KOHUSTUSED KOKKU                      56 636     65 414      3 619      4 180



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL                         12 500     12 500        799        799

RESERVID                               2 316      2 316        148        148

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA

KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)              18 077      7 808      1 155        499

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)            4 472     10 269        286        656

OMAKAPITAL KOKKU                      37 366     32 894      2 388      2 102



P A S S I V A  K O K K U              94 002     98 307      6 008      6 283





KASUMIARUANNE



9 kuud 2002



tuh. EEK/EUR                               EEK           EUR

                                      2002    2001   2002   2001



ÄRITULUD



REALISEERIMISE NETOKÄIVE            68 874  56 821  4 401  3 632

VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU

VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS                2 841   4 471    187    286

MUUD ÄRITULUD                        4 079   5 739    261    367



ÄRITULUD KOKKU                      75 794  67 031  4 844  4 284



ÄRIKULUD



MATERJALIKULU                      -35 569 -29 999 -2 273 -1 917

MITMESUGUSED

TEGEVUSKULUD                        -7 024  -5 441   -449   -348

TÖÖJÕUKULUD

PALGAKULU                          -10 119  -9 754   -647   -623

SOTSIAALMAKSUD                      -3 508  -3 340   -224   -213



KULUM                               -4 340  -3 996   -277   -255

MUUD ÄRIKULUD                       -6 984  -5 456   -446   -348



ÄRIKULUD KOKKU                     -67 545 -57 986 -4 317 -3 706



ÄRIKASUM (KAHJUM)                    8 249   9 044    527    578



FINANTSTULUD                            34      35      2      2

FINANTSKULUD                        -3 811  -4 616   -244   -295



PUHASKASUM (KAHJUM)                  4 472   4 463    286    285





PUHASKASUM (KAHJUM)

AKTSIA KOHTA  (EEK/EUR)               3.58    3.57   0.23   0.23





Raivo Unt

finantsdirektor/juh.liige

06120201