2003.03.03, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      MAJANDUSTULEMUSED                 03.03.2003



AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED 2002



Kasumiaruande kommentaar



2002.a. 12 kuuga realiseeriti toodangut 93,816 tuh.EEK (5,996 tuh.EUR) eest.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müük 8,026 tuh. EEK (513

tuh.EUR), ehk 9,4% (2001.a. 12 kuu netokäive 85,790 tuh. EEK (5,483 th.EUR)).

Äritulud kokku suurenesid 5,145 tuh.EEK (328 tuh.EUR)(5.4%).



Ärikulud on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 15,348 tuh.EEK (981 tuh.EUR)

võrra (2001.a. 12 kuu ärikulud 79,079 tuh. EEK e. 5,054 tuh.EUR ja 2002.a.

12 kuu ärikulud 94,428 tuh. EEK e.6,035 tuh.EUR), millest materjalide kulu

suurenemine moodustab 7,598 tuh.EEK (485 tuh.EUR) ja mitmesugused

tegevuskulud suurenesid 2,256 tuh.EEK (144 tuh.EUR) ning muud ärikulud

suurenesid 5,798 tuh.EEK (371 tuh.EUR).



Ärikasum vähenes 2002.a. 12 kuuga võrreldes 2001.a. 12 kuuga 10,204 tuh.EEK

(652 tuh.EUR) võrra (2001.a. 12 kuu ärikasum 16,207 tuh.EEK e. 1,036 tuh.EUR

ja 2002.a 12 kuu ärikasum 6,004 tuh. EEK e. 384 tuh.EUR) ning puhaskasum

vähenes 5,334 tuh.EEK (341 tuh.EUR) võrra võrrelduna 2001 aastaga sama

perioodiga (10,269 tuh.EEK e.656 tuh.EUR 2001.a. 12 kuu puhaskasum ja 2002.a.

12 kuu puhaskasum 4,935 tuh. EEK e.315 tuh.EUR).



Bilansi kommentaar



Seisuga 31.12.2002 oli ettevõtte bilansimaht 87,772 tuh.EEK (5,610 tuh.EUR).

Võrrelduna aasta alguse saldoga on aktiva poolel kõige enam vähenenud

põhivarad 5,492 tuh.EEK (351 tuh.EUR) (13,4%), emaettevõtte debitoorne

võlgnevus 4,075 tuh.EEK (260 tuh.EUR) (13,9%) ja tootmisvarud 2,023 tuh.EEK

(129 tuh.EUR) (30,1%). Käibevara kokku vähenes 4,577 tuh. EEK (292 tuh.EUR)

(8,4%).



Passiva poolel vähenesid lühiajalised kohustused 3,316 tuh.EEK (211 tuh.EUR)

s.o. (14,2%) s.h. võlg hankijatele suurenes 1,303 tuh EEK (83 tuh.EUR).

Pikaajalised kohustused vähenesid 12,154 tuh.EEK (777 tuh.EUR) s.o. (28,9%)

Omakapital suurenes 4,935 tuh. EEK e.315 tuh.EUR (15,0%) ja seda eeskätt 2002

aasta 12 kuu kasumi arvelt.



Finantsnäitajad



2001.a. 12 kuud ja 2002.a. 12 kuud finantsnäitajate võrdlus:



                                        2001           2002



Müügikäibe brutorentaablus              18,9            6,4

Müügikäibe puhasrentaablus              12,0            5,3

Omakapitali puhasrentaablus (ROE)       31,2           13,0

Koguvara puhasrentaablus(ROA)           10,4            5,6

Omakapitali ja kogu aktivate suhe       33,5%          43,1%

Debitoorse võlgnevuse laek.(päevades)  142,5          115,4

Puhaskasum aktsiakohta (EEK)             8,22           3,95

Puhaskasum aktsiakohta (EUR)             0,53           0,25



BILANSS



BILANSS SEISUGA 31.12.2002



tuh. EEK/EUR                              EEK                   EUR

                                  31.12.2002 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2001

A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                       78        390          5         25

Nõuded ostjate vastu

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED              2 406      3 331        153        213



Mitmesugused nõuded

NÕUDED EMAETTEVÕTTELE                 25 157     29 232      1 608      1 868

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED                 389         97         25          6

Kokku                                 25 546     29 329      1 633      1 874



Viitlaekumised                             3          0          0          0



Ettemakstud tulevaste                  1 499        686         96         44

perioodide kulud



Varud

TOORAINE JA MATERJAL                   3 409      6 415        218        410

LÕPETAMATA TOODANG                       316        403         20         26

VALMISTOODANG                         15 041     13 303        961        850

ETTEMAKSED HANKIJATELE                 1 299        316         83         20

Kokku                                 20 065     20 436      1 282      1 306



KÄIBEVARA KOKKU                       49 597     54 174      3 170      3 462



PÕHIVARA



Pikaajalised finantsinvesteeringud



                                        381        424         24         27



Materiaalne põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA

JÄÄKMAKSUMUSES                        35 592     37 263      2 275      2 381

LÕPETAMATA EHITUS                          0      3 821          0        244

Kokku                                 35 592     41 084      2 275      2 625



Immateriaalne põhivara                 2 202      2 625        141        167



PÕHIVARA KOKKU                        38 175     44 133      2 440      2 820



A K T I V A  K O K K U                87 772     98 307      5 610      6 283





P A S S I V A

(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

PIKAAJALISTE LAENUDE

TAGASIMAKSED                           9 415      9 415        602        602

LÜHIAJALISED LAENUD

PANKADELT                              1 098      1 184         70         75

Kokku                                 10 513     10 599        672        677



Võlad hankijatele                      7 501      6 198        479        396

Mitmesugused võlad                         0      4 204          0        269

Maksuvõlad                                 0         39          0          2

Viitvõlad                              2 097      2 386        134        152



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         20 111     23 426      1 285      1 497



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

PANGALAENUD                           11 327     21 840        724      1 396

VÕLAD EMAETTEVÕTTELE                  18 505     20 147      1 183      1 287



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         29 832     41 987      1 907      2 683



KOHUSTUSED KOKKU                      49 943     65 414      3 192      4 180



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL                         12 500     12 500        799        799

RESERVID                               2 316      2 316        148        148

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA

KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)              18 077      7 808      1 155        499

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)            4 935     10 269        315        656

OMAKAPITAL KOKKU                      37 829     32 894      2 418      2 102



P A S S I V A  K O K K U              87 772     98 307      5 610      6 283





KASUMIARUANNE



12 kuud 2002



tuh. EEK/EUR                               EEK           EUR

                                      2002    2001   2002   2001



ÄRITULUD



REALISEERIMISE NETOKÄIVE            93 817  85 789  5 996  5 483

VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU

VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS                1 651   1 487    105     95

MUUD ÄRITULUD                        4 963   8 009    317    512



ÄRITULUD KOKKU                     100 431  95 286  6 419  6 089



ÄRIKULUD



MATERJALIKULU                      -49 781 -42 184 -3 182 -2 696

MITMESUGUSED

TEGEVUSKULUD                        -9 613  -7 356   -614   -470

TÖÖJÕUKULUD

PALGAKULU                          -12 792 -13 322   -817   -851

SOTSIAALMAKSUD                      -4 455  -4 579   -285   -293



KULUM                               -5 701  -5 350   -364   -342

MUUD ÄRIKULUD                      -12 086  -6 288   -772   -402



ÄRIKULUD KOKKU                     -94 427 -79 079 -6 035 -5 054



ÄRIKASUM (KAHJUM)                    6 003  16 207    384  1 036



FINANTSTULUD                         3 827      46    244      3

FINANTSKULUD                        -4 896  -5 984   -313   -382



PUHASKASUM (KAHJUM)                  4 935  10 269    656    315





PUHASKASUM (KAHJUM)

AKTSIA KOHTA  (EEK/EUR)               3.95    8.22   0.25   0.53





Raivo Unt

juh.liige

06120 201