2003.04.04, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        04.04.2003



AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSED 2002



Kasumiaruande kommentaar



2002.a. 12 kuuga realiseeriti toodangut 93,875 tuh.EEK (5,999 tuh.EUR) eest.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müük 8,085 tuh. EEK (515

tuh.EUR), ehk 9,4% (2001.a. 12 kuu netokäive 85,790 tuh. EEK (5,483 th.EUR)).

Äritulud kokku suurenesid 5,203 tuh.EEK (333 tuh.EUR)(5.5%).



Ärikulud on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 15,346 tuh.EEK (980 tuh.EUR)

võrra (2001.a. 12 kuu ärikulud 79,079 tuh. EEK e. 5,054 tuh.EUR ja 2002.a.

12 kuu ärikulud 94,426 tuh. EEK e.6,034 tuh.EUR), millest materjalide kulu

suurenemine moodustab 7,598 tuh.EEK (485 tuh.EUR) ja mitmesugused

tegevuskulud suurenesid 2,256 tuh.EEK (144 tuh.EUR) ning muud ärikulud

suurenesid 5,796 tuh.EEK (370 tuh.EUR).



Ärikasum vähenes 2002.a. 12 kuuga võrreldes 2001.a. 12 kuuga 10,143 tuh.EEK

(648 tuh.EUR) võrra (2001.a. 12 kuu ärikasum 16,207 tuh.EEK e. 1,036 tuh.EUR

ja 2002.a 12 kuu ärikasum 6,064 tuh. EEK e. 387 tuh.EUR) ning puhaskasum

vähenes 5,274 tuh.EEK (337 tuh.EUR) võrra võrrelduna 2001 aasta sama

perioodiga (10,269 tuh.EEK e.656 tuh.EUR 2001.a. 12 kuu puhaskasum ja 2002.a.

12 kuu puhaskasum 4,995 tuh. EEK e.319 tuh.EUR).



Bilansi kommentaar



Seisuga 31.12.2002 oli ettevõtte bilansimaht 87,832 tuh.EEK (5,613 tuh.EUR).

Võrrelduna aasta alguse saldoga on aktiva poolel kõige enam vähenenud

põhivarad 5,492 tuh.EEK (351 tuh.EUR) (13,4%), emaettevõtte debitoorne

võlgnevus 4,015 tuh.EEK (257 tuh.EUR) (13,7%) ja tooraine ja materjali

varud 3,006 tuh.EEK (192 tuh.EUR) (46,9%). Käibevara kokku vähenes 4,517 tuh.

EEK (289 tuh.EUR) (8,4%).



Passiva poolel vähenesid lühiajalised kohustused 3,316 tuh.EEK (212 tuh.EUR)

s.o. (14,2%) s.h. võlg hankijatele suurenes 1,303 tuh EEK (83 tuh.EUR).

Pikaajalised kohustused vähenesid 12,155 tuh.EEK (777 tuh.EUR) s.o. (29,0%).

Omakapital suurenes 4,995 tuh. EEK e.319 tuh.EUR (15,2%) ja seda 2002

aasta 12 kuu kasumi arvelt.



Finantstsnäitajad



2001.a. 12 kuud ja 2002.a. 12 kuud finantsnäitajate võrdlus:



                                        2001           2002



Müügikäibe brutorentaablus              18,9            6,4

Müügikäibe puhasrentaablus              12,0            5,3

Omakapitali puhasrentaablus (ROE)       31,2           13,0

Koguvara puhasrentaablus(ROA)           10,4            5,6

Omakapitali ja kogu aktivate suhe       33,5%          43,1%

Debitoorse võlgnevuse laek.(päevades)  142,5          115,4

Puhaskasum aktsiakohta (EEK)             8,22           4,00

Puhaskasum aktsiakohta (EUR)             0,53           0,26



BILANSS



BILANSS SEISUGA 31.12.2002



AUDITEERITUD



tuh. EEK/EUR                              EEK                   EUR

                                  31.12.2002 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2001

A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                       78        390          5         25

Nõuded ostjate vastu

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED              2 406      3 331        153        213



Mitmesugused nõuded

NÕUDED EMAETTEVÕTTELE                 25 217     29 232      1 612      1 868

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED                 389         97         25          6

Kokku                                 25 606     29 329      1 636      1 874



Viitlaekumised                             3          0          0          0



Ettemakstud tulevaste                  1 499        686         96         44

perioodide kulud



Varud

TOORAINE JA MATERJAL                   3 409      6 415        218        410

LÕPETAMATA TOODANG                       316        403         20         26

VALMISTOODANG                         15 041     13 303        961        850

ETTEMAKSED HANKIJATELE                 1 299        316         83         20

Kokku                                 20 065     20 436      1 282      1 306



KÄIBEVARA KOKKU                       49 657     54 174      3 174      3 462



PÕHIVARA



Pikaajalised finantsinvesteeringud



                                        381        424         24         27



Materiaalne põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA

JÄÄKMAKSUMUSES                        35 592     37 263      2 275      2 381

LÕPETAMATA EHITUS                          0      3 821          0        244

Kokku                                 35 592     41 084      2 275      2 625



Immateriaalne põhivara                 2 202      2 625        141        167



PÕHIVARA KOKKU                        38 175     44 133      2 440      2 820



A K T I V A  K O K K U                87 832     98 307      5 613      6 283





P A S S I V A

(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

PIKAAJALISTE LAENUDE

TAGASIMAKSED                           9 415      9 415        602        602

LÜHIAJALISED LAENUD

PANKADELT                              1 098      1 184         70         75

Kokku                                 10 513     10 599        672        677



Võlad hankijatele                      7 501      6 198        479        396

Mitmesugused võlad                         0      4 204          0        269

Maksuvõlad                                 0         39          0          2

Viitvõlad                              2 097      2 386        134        152



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         20 111     23 426      1 285      1 497



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

PANGALAENUD                           11 327     21 840        724      1 396

VÕLAD EMAETTEVÕTTELE                  18 505     20 147      1 183      1 287



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         29 832     41 987      1 907      2 683



KOHUSTUSED KOKKU                      49 943     65 414      3 192      4 180



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL                         12 500     12 500        799        799

RESERVID                               2 316      2 316        148        148

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA

KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)              18 077      7 808      1 155        499

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)            4 995     10 269        319        656

OMAKAPITAL KOKKU                      37 889     32 894      2 421      2 102



P A S S I V A  K O K K U              87 832     98 307      5 613      6 283





KASUMIARUANNE



AUDITEERITUD



12 kuud 2002



tuh. EEK/EUR                               EEK           EUR

                                      2002    2001   2002   2001



ÄRITULUD



REALISEERIMISE NETOKÄIVE            93 875  85 789  5 999  5 483

VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU

VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS                1 651   1 487    105     95

MUUD ÄRITULUD                        4 963   8 009    317    512



ÄRITULUD KOKKU                     100 489  95 286  6 422  6 089



ÄRIKULUD



MATERJALIKULU                      -49 781 -42 184 -3 182 -2 696

MITMESUGUSED

TEGEVUSKULUD                        -9 613  -7 356   -614   -470

TÖÖJÕUKULUD

PALGAKULU                          -12 792 -13 322   -817   -851

SOTSIAALMAKSUD                      -4 455  -4 579   -285   -293



KULUM                               -5 701  -5 350   -364   -342

MUUD ÄRIKULUD                      -12 084  -6 288   -772   -402



ÄRIKULUD KOKKU                     -94 425 -79 079 -6 034 -5 054



ÄRIKASUM (KAHJUM)                    6 064  16 207    387  1 036



FINANTSTULUD                         3 827      46    244      3

FINANTSKULUD                        -4 896  -5 984   -313   -382



PUHASKASUM (KAHJUM)                  4 995  10 269    319    656



PUHASKASUM (KAHJUM)

AKTSIA KOHTA  (EEK/EUR)               4.00    8.22   0.26   0.53







INVESTEERINGUD



Peamised investeeringud 2002. aastal olid suunatud salvijaoskonna

rekonstrueerimise lõpetamisele ning seadmete uuendamisele kvaliteedikontrolli

ja arendusosakonna laborites. Salvijaoskonnas lõpetati pesuvete

puhastusseadmete süsteemi projekteerimine ja paigaldamine.

Kvaliteedikontrolli osakonna laborisse koos arendusosakonnaga osteti

spektrofotomeeter, automaatdosaatorid kõrgefektiivse vedelik- ja

gaaskromatograafi jaoks ning lisaks erinevat laboratooriumi tehnikat.



Investeeringuid võeti 2002. aastal arvele soetusmaksumuses 6 639 049 krooni,

mis sisaldab investeeringud materiaalsesse põhivarasse summas 6 314 580

krooni ja immateriaalsesse põhivarasse summas 324 469 krooni.



TOOTMINE JA TOOTEARENDUS



2002. aastal tootis Tallinna Farmaatsiatehase AS üle 40 erineva nimetuse

ravimeid - süstelahuseid, tablette ja salve. Firma tootmismaht oli 14,162

miljonit pakendit. Võrreldes 2001. aastaga süstelahuste tootmismaht tõusis

12%, salvi toodang tõusis 36%. Tootmismahu suurenemine on otseselt seotud

toodangu müügi suurenemisega.



2002. aastal paigaldati salvijaoskonda ja alustas tööd uus reaktor salvi

valmistamiseks (Koruma).



Tabletijaoskond töötas kuni 1. juulini 2002. 2002. aasta teisel poolaastal

läks Tallinna Farmaatsiatehase AS ja PJSC Grindeks vahelise kontsernilepingu

alusel, mis kirjutati alla 8. veebruaril 2002 ja kinnitati aktsionäride

erakorralisel koosolekul 5. märtsil 2002, TFT kaubamärgiga tablettide

tootmine üle PJSC-sse Grindeks. Seoses tabletitootmise reorganiseerimisega

vähenes töötajate arv 178-lt 138-le.



2002. aastal jätkus eelmistel aastatel alustatud töö tootmisprotsesside

dokumentatsiooni vastavusse viimiseks rahvusvaheliste nõuete ja

standarditega. Pöörati suurt tähelepanu personali koolitamisele: juhtimise

printsiibid, finantsaruandlus, tootmise juhtimine ja organiseerimine

vastavalt heade tootmistavade nõuetele (GMP).



On tehtud ära suur töö dokumentatsiooni täiendamisel ja kaasajastamisel

Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viimiseks.



2002. aastal esitati registreerimiseks või ümberregistreerimiseks 20 toodet

kuues riigis.



MÜÜK



2002. aasta müügi tulemusi võib nimetada rahuldavaks. Võrreldes 2001. aastaga

suurenes üldine müügimaht rohkem kui 7%. Ekspordimüük suurenes 8,6%, müük

Eestis suurenes 12,7%. Kõikidel eksportturgudel rakendati aktiivset

müügiedenduspoliitikat. Aktiivselt tegeleti uute müügiturgude laiendamise ja

uute partnerite otsimisega. 2002. aastal toimusid olulised muudatused müügi

nomenklatuuris. Salvi osa üldises müügistruktuuris oli 52,3%. Kokkuvõttes

müüdi kõikidel turgudel kokku rohkem kui 7,7 miljonit tuupi erinevat liiki

salve. Esikohal salvide müügi osas on Capsicam ja Viprosal B, mis on Tallinna

Farmaatsiatehases väljatöötatud originaalpreparaadid ja samas ka tuntud

tehase kaubamärgid.



2003. aastal seisab müügiosakonna ees ülesanne tugevdada positsioone Tallinna

Farmaatsiatehase AS toodangu müügiks kõikidel turgudel.



ETTEVÕTTE TULEVIKUPERSPEKTIIVID



Peamisteks eesmärkideks 2003. aastal kujuneb ettevõtte tootmise

organiseerimine vastavalt rahvusvahelistele normidele ja standarditele.

Prioriteediks kujuneb salvide tootmine. Tähtsaimaks ülesandeks on uute

salvide väljatöötamine ja tootmisse juurutamine. Ettevõtte 2003. aasta

eelarve on koostatud eesmärgiga tagada prioriteetsete programmide täitmine.



Investeerimisprogramm näeb ette kvaliteedikontrolli osakonna ning arendus- ja

registreerimisosakonna laborite arengu.



Marketingi ja müügi valdkonnas on 2003. aastal prioriteediks positsioonide

tugevdamine eksportturgudel ning koostöös partneritega aktiivne tegevus

tootearenduse vallas.



Ibraim Muhtši

Juhataja





Raivo Unt

finantsdirektor

6120201