2003.11.27, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      MAJANDUSTULEMUSED                 27.11.2003



MAJANDUSTULEMUSED, III KV 2003



Kasumiaruande kommentaar



2003.a. 9 kuuga realiseeriti toodangut 53,484 tuh.EEK (3,418 tuh.EUR) eest.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes müük 15,390 tuh. EEK (983

tuh.EUR), ehk 22,3% (2002.a. 9 kuu netokäive 68,874 tuh. EEK (4,401 th.EUR)).

Äritulud kokku vähenesid 18,759 tuh.EEK (1 199 tuh.EUR)(26.0%).



Ärikulud on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 13,390 tuh.EEK (855 tuh.EUR)

võrra (2002.a. 9 kuu ärikulud 63,854 tuh. EEK e. 4,081 tuh.EUR ja 2003.a.

9 kuu ärikulud 50,464 tuh. EEK e.3,225 tuh.EUR), millest materjalide kulu

vähenemine moodustab 8,512 tuh.EEK (544 tuh.EUR) ja mitmesugused tegevuskulud

vähenesid 1 110 tuh.EEK (71 tuh.EUR) ning muud ärikulud vähenesid 512 tuh.EEK

(32 tuh.EUR).



Ärikasum vähenes 2003.a. 9 kuuga võrrelduna 2002.a. 9 kuuga 5,369 tuh.EEK

(343 tuh.EUR) 65,0% võrra (2002.a. 9 kuu ärikasum 8,249 tuh.EEK e. 527 tuh.

EUR ja 2003.a. 9 kuu ärikasum 2,880 tuh. EEK e. 184 tuh.EUR) ning puhaskasum

vähenes 3,168 tuh.EEK (202 tuh.EUR) (70,8%) võrra võrrelduna 2002. aasta sama

perioodiga (4,472 tuh.EEK e.285 tuh.EUR 2002.a. 9 kuu puhaskasum ja 2003.a.

9 kuu puhaskasum 1,304 tuh. EEK e.83 tuh.EUR).



Bilansi kommentaar



Seisuga 30.09.2003 oli ettevõtte bilansimaht 62,351 tuh.EEK (3,985 tuh.EUR).

Võrrelduna aasta alguse saldoga on aktiva poolel kõige enam vähenenud

nõuded emaettevõttele 17,477 tuh.EEK (1 117 tuh.EUR) (69,3%), valmistoodangu

laovarud  2,841 tuh.EEK (182 tuh.EUR) (18,9%). Käibevara kokku vähenes 22,822

tuh. EEK (1 459 tuh.EUR) (46,0%).



Passiva poolel vähenesid lühiajalised kohustused 12,889 tuh.EEK (824 tuh.EUR)

s.o. (64,1%) s.h. võlg hankijatele vähenes 2,025 tuh EEK (129 tuh.EUR) s.o.

27%. Pikaajaliste laenude tagasimaksed vähenesid 13,896 tuh.EEK (888 tuh.EUR)

s.o. (46,5%) Omakapital suurenes 1,304 tuh. EEK e.83 tuh.EUR (3,4%) ja seda

eeskätt 2003 aasta 9 kuu kasumi arvelt.



Finantsnäitajad



2002.a. 9 kuud ja 2003.a. 9 kuud finantsnäitajate võrdlus:



                                        2002           2003



Müügikäibe brutorentaablus              12,0            5,4

Müügikäibe puhasrentaablus               6,5            2,4

Omakapitali puhasrentaablus (ROE)       12,0            3,3

Koguvara puhasrentaablus(ROA)            4,8            2,1

Omakapitali ja kogu aktivate suhe       39,8%          62,9%

Debitoorse võlgnevuse laek.(päevades)    115            95

Puhaskasum aktsiakohta (EEK)             3,58           1,04

Puhaskasum aktsiakohta (EUR)             0,23           0,07





Müügikäibe kommentaar



Tallinna Farmaatsiatehase AS selle aasta 9 kuu müügitulemuste alanemine

võrreldes analoogse perioodiga 2002. aastal on tingitud tabletitootmise

organisatoorse, müügi ja tasaarvelduste süsteemi muudatustest. Kuna 2002.

aasta müügikäibes on näidatud ampullide, salvi ja tablettide neto müüki,

siis 2003. aastas on netomüügis ainult salvide ja ampullide eksport. 2003.

aasta 9 kuu netomüügi muutust tingis ka fakt, et seoses ampullide tootmise

mittevastavusega GMP nõuetele oli ettevõte sunnitud 1. juulist 2003.a.

lõpetama ettevõttes ampullide tootmise.



Ekspordi tulemustele avaldas olulist mõju ka ebastabiilne USD kurss.

Ettevõtte finantskahjum, mis oli tingitud USA dollari ebastabiilsusest

moodustas 2003.a. 9 kuuga 2,27 miljonit EEK ja seega USA dollari

ebastabiilsus annab tunda kogu ettevõtte 2003. aasta tulemustes.









BILANSS



BILANSS SEISUGA 30.09.2003



tuh. EEK/EUR                              EEK                   EUR

                                  31.12.2002 30.09.2003 31.12.2002 30.09.2003

A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                       78        445          5         28

Nõuded ostjate vastu

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED              2 406      2 350        154        150

Mitmesugused nõuded

NÕUDED EMAETTEVÕTTELE                 25 217      7 740      1 612        495

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED               1 891        245        120         16

Kokku                                 29 592     10 780      1 891        689



Varud

TOORAINE JA MATERJAL                   3 409      2 717        218        174

LÕPETAMATA TOODANG                       316        212         20         13

VALMISTOODANG                         15 041     12 200        961        780

ETTEMAKSED HANKIJATELE                 1 299        926         83         59

Kokku                                 20 065     16 055      1 282      1 026



KÄIBEVARA KOKKU                       49 657     26 835      3 174      1 715



PÕHIVARA



Pikaajalised finantsinvesteeringud

                                         381        378         24         24



Materiaalne põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA

JÄÄKMAKSUMUSES                        35 592     33 163      2 274      2 120

Kokku                                 35 592     33 163      2 274      2 120



Immateriaalne põhivara                 2 202      1 975        141        126



PÕHIVARA KOKKU                        38 175     35 516      2 439      2 270



A K T I V A  K O K K U                87 832     62 351      5 613      3 985





P A S S I V A

(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

PIKAAJALISTE LAENUDE

TAGASIMAKSED                           9 415          0        601          0

LÜHIAJALISED LAENUD

PANKADELT                              1 098        182         70         12

Kokku                                 10 513        182        671         12



Võlad hankijatele                      7 501      5 476        479        350

Maksuvõlad                                 0         21          0          1

Viitvõlad                              2 097      1 520        134         97



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         20 111      7 222      1 284        461



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

PANGALAENUD                           11 327      1 912        724        122

VÕLAD EMAETTEVÕTTELE                  18 505     14 024      1 183        896



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         29 832     15 936      1 907      1 018



KOHUSTUSED KOKKU                      49 943     23 158      3 191      1 479



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL                         12 500     12 500        799        799

RESERVID                               2 316      2 316        148        148

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA

KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)              18 078     23 073      1 156      1 475

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)            4 995      1 304        319         84

OMAKAPITAL KOKKU                      37 889     39 193      2 422      2 506



P A S S I V A  K O K K U              87 832     62 351      5 613      3 985





KASUMIARUANNE



09 kuud 2003



tuh. EEK/EUR                               EEK           EUR



                                      2002    2003   2002   2003



ÄRITULUD



REALISEERIMISE NETOKÄIVE            68 874  53 484  4 402  3 418

VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU

VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS                2 841  -2 946    181   -188

MUUD ÄRITULUD                          388   2 806     25    179



ÄRITULUD KOKKU                      72 103  53 344  4 608  3 409



ÄRIKULUD



MATERJALIKULU                      -35 569 -27 057 -2 273 -1 729

MITMESUGUSED

TEGEVUSKULUD                        -7 024  -5 914   -449   -378

TÖÖJÕUKULUD

PALGAKULU                          -10 119  -8 413   -647   -537

SOTSIAALMAKSUD                      -3 508  -2 940   -224   -188



KULUM                               -4 340  -3 358   -277   -215

MUUD ÄRIKULUD                       -3 294  -2 782   -211   -178



ÄRIKULUD KOKKU                     -63 854 -50 464 -4 081 -3 225



ÄRIKASUM (KAHJUM)                    8 249   2 880    527    184



FINANTSTULUD                            33     121      2      8

FINANTSKULUD                        -3 810  -1 697   -243   -108



PUHASKASUM (KAHJUM)                  4 472   1 304    286     84



PUHASKASUM (KAHJUM)

AKTSIA KOHTA  (EEK/EUR)               3.58    1.04   0.23   0.07





Ibraim Muhtsi

Juhataja

06120201