IAS   "Baltikums  Asset  management"  izdarījis  izmaiņas  AIF  "Valsts

obligāciju  fonds"  un  AIF  "Baltic Index fonds" ieguldījumu apliecību

emisiju prospektos. Fondu prospekti jaunajā redakcijā pieejami šeit:

-   VOF.pdf              -   BIF.pdf 



PASKAIDROJUMI:

FONDA   IEGULDĪJUMU   APLIECĪBU   IEGĀDES   /   ATPAKAĻPIRKŠANAS  CENAS

APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA 

Galvenās  izmaiņas  ir  saistītas  ar ieguldījumu apliecību pirkšanas /

atpakaļpārdošanas  pieteikumos  norādāmās  ieguldījumu apliecības cenas

aprēķināšanas datumu. 

Līdz šim: 

Klients  pirka  /  atpakaļpārdeva  ieguldījumu apliecības par cenu, kas

noteikta  balstoties  uz iepriekšējai darba dienai noteikto fonda daļas

vērtību - faktiski par iepriekšējās dienas cenu.

Turpmāk (sākot ar 01.03.2004.): 

Klients  pirks  /  pārdos  ieguldījumu  apliecības  par  cenu, kas tiks

noteikta pieteikuma iesniegšanas dienas beigās.

Ņemot  vērā  to,  ka fonda daļas vērtība tiek noteikta pēc darba dienas

beigām, pieteikumā iegādes / atpakaļpirkšanas cena netiek norādīta.

Pieteikumā jānorāda:

Pērkot  ieguldījumu  apliecības  -  tiek  norādīts  pērkamo ieguldījumu

apliecību  skaits  vai  maksimālā fondā ieguldāmā naudas summa. Norādot

maksimālo   fondā  ieguldāmo  naudas  summu,  klientam  ir  jāņem  vērā

komisijas maksas par ieguldījumu apliecību pārdošanu.

Atpakaļ pārdodot - tiek norādīts atpakaļpārdodamo ieguldījumu apliecību

skaits.

Ieguldījumu  apliecību  iegādes / atpakaļatpirkšanas cena tiek noteikta

pieteikuma  iesniegšanas  dienas  beigās,  un  tiek paziņota atklātībai

nākošajā darba dienā līdz plkst. 10.00.

Līdz  ar to papildus ieguldījumu apliecību iegādes / atpakaļatpirkšanas

pieteikumam   tiek  noformēts  otrs  dokuments:  Ieguldījumu  apliecību

darījuma apstiprinājums.

Pēc  apstiprinājuma  sagatavošanas,  tas vienas darba dienas laikā tiek

iesniegts Fonda ieguldītājam.

Pamatojoties  uz Ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumu un darījuma

apstiprinājumu, tiek veikti norēķini par ieguldījumu apliecību iegādi /

atpakaļatpirkšanu.

KOMISIJAS MAKSU APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

Līdz šim: 

Bija noteiktas sekojošas komisijas maksas:

AIF "Baltic Index fonds"

Par  ieguldījumu  apliecību  pirkšanu:  1%  no  fondā ieguldītās naudas

summas

Par  ieguldījumu  apliecību  atpakaļpirkšanu:  2  % no fondā ieguldītās

naudas summas 

AIF "Valsts obligāciju fonds"

Par  ieguldījumu  apliecību  pirkšanu: 0.5 % no fondā ieguldītās naudas

summas

Par  ieguldījumu  apliecību  atpakaļpirkšanu: 0.5 % no fondā ieguldītās

naudas summas

Turpmāk (sākot ar 01.03.2004.): 

AIF "Baltic Index fonds"

Par  ieguldījumu  apliecību  pirkšanu:  3%  no  fondā ieguldītās naudas

summas

Par  ieguldījumu  apliecību  atpakaļpirkšanu:  0  % no fondā ieguldītās

naudas summas 

AIF "Valsts obligāciju fonds"

Par  ieguldījumu  apliecību  pirkšanu:  1  % no fondā ieguldītās naudas

summas

Par  ieguldījumu  apliecību  atpakaļpirkšanu:  0  % no fondā ieguldītās

naudas summas

Pārejas periods (ilgst līdz 01.03.2005.):

Klientiem,  kuri  pirkuši  ieguldījumu apliecības līdz 01.03.2004. līdz

01.03.2005. ir jāapmaksā komisijas maksa par

ieguldījumu  apliecību  atpakaļpirkšanu  tādā  apmērā,  kāds  tas  bija

noteikts ieguldījumu apliecību iegādes brīdī, attiecīgi: 2 % un 0.5 %.