OMX_Baltic_Benchmark_GI
1662.07 EUR
+0.23%
IVL1L
20.4 EUR
+0.99%
UTR1L
0.3 EUR
+7.14%
SKN1T
0.88 EUR
+0.69%
SCM1R
5.4 EUR
-2.70%
BAL1R
8.55 EUR
+0.59%
TAL1T
0.646 EUR
+1.57%
AUG1L
0.1145 EUR
-0.43%
HPR1T
4.02 EUR
-1.23%
MRK1T
25.35 EUR
+0.20%
NCN1T
0.885 EUR
+0.57%
KNE1L
0.276 EUR
+1.10%
SAF1R
6.18 EUR
-1.28%
VBL1L
11.6 EUR
+0.87%
EGR1T
2.714 EUR
-0.22%
AKO1L
1.27 EUR
+2.42%
DGR1R
1.14 EUR
+0.18%
INL1L
6.4 EUR
-0.78%
INR1L
2.9 EUR
+2.11%
AMG1L
1.26 EUR
+0.80%
VLP1L
9.22 EUR
+0.22%
GRG1L
1.085 EUR
+0.46%
APG1L
3.07 EUR
-0.16%
PZV1L
1.72 EUR
+0.58%
EFT1T
19.9 EUR
-0.25%
LHV1T
3.9 EUR
-0.26%
LGD1L
0.82 EUR
-0.61%
PKG1T
1.005 EUR
+0.50%
TKM1T
9.95 EUR
+0.20%
ZMP1L
3.08 EUR
+2.67%
INC1L
3.38 EUR
-3.43%
EEG1T
0.964 EUR
+2.12%
IDX1R
10 EUR
-0.99%
INF1T
45.85 EUR
+2.12%
RKB1R
0.125 EUR
-0.79%
LJM1R
6 EUR
-3.23%
SAB1L
0.998 EUR
-0.20%
TSM1T
1.19 EUR
+1.54%
PRF1T
0.0602 EUR
-2.90%
IGN1L
22.35 EUR
+0.22%
SFG1T
1.38 EUR
-1.78%
CPA1T
2.265 EUR
-0.44%
HAE1T
4.975 EUR
+0.51%
OMX_Baltic_Benchmark_GI
1662.07 EUR
+0.23%
IVL1L
20.4 EUR
+0.99%
UTR1L
0.3 EUR
+7.14%
SKN1T
0.88 EUR
+0.69%
SCM1R
5.4 EUR
-2.70%
BAL1R
8.55 EUR
+0.59%
TAL1T
0.646 EUR
+1.57%
AUG1L
0.1145 EUR
-0.43%
HPR1T
4.02 EUR
-1.23%
MRK1T
25.35 EUR
+0.20%
NCN1T
0.885 EUR
+0.57%
KNE1L
0.276 EUR
+1.10%
SAF1R
6.18 EUR
-1.28%
VBL1L
11.6 EUR
+0.87%
EGR1T
2.714 EUR
-0.22%
AKO1L
1.27 EUR
+2.42%
DGR1R
1.14 EUR
+0.18%
INL1L
6.4 EUR
-0.78%
INR1L
2.9 EUR
+2.11%
AMG1L
1.26 EUR
+0.80%
VLP1L
9.22 EUR
+0.22%
GRG1L
1.085 EUR
+0.46%
APG1L
3.07 EUR
-0.16%
PZV1L
1.72 EUR
+0.58%
EFT1T
19.9 EUR
-0.25%
LHV1T
3.9 EUR
-0.26%
LGD1L
0.82 EUR
-0.61%
PKG1T
1.005 EUR
+0.50%
TKM1T
9.95 EUR
+0.20%
ZMP1L
3.08 EUR
+2.67%
INC1L
3.38 EUR
-3.43%
EEG1T
0.964 EUR
+2.12%
IDX1R
10 EUR
-0.99%
INF1T
45.85 EUR
+2.12%
RKB1R
0.125 EUR
-0.79%
LJM1R
6 EUR
-3.23%
SAB1L
0.998 EUR
-0.20%
TSM1T
1.19 EUR
+1.54%
PRF1T
0.0602 EUR
-2.90%
IGN1L
22.35 EUR
+0.22%
SFG1T
1.38 EUR
-1.78%
CPA1T
2.265 EUR
-0.44%
HAE1T
4.975 EUR
+0.51%
Nasdaq
EST
ENG
LAT
LIT
Sisukaart
EST
ENG
LAT
LIT
Nasdaq CSD
Aktsiad
Võlakirjad
Fondid
Indeksid
Statistika
Börsiteated
Kaasa kapitali
Investeeri
Kaubeldavad väärtpaberid
Turuinfo
Turureeglid
Alusta siit
Uudised
Meist
Avaleht
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | NAV
Aktsiad
Aktsianimekirjad
Kaubeldavad ettevõtted
Dividendid, muud väljamaksed
Võlakirjad
Võlakirjanimekirjad
Kaubeldavad ettevõtted
Fondid
Fondinimekiri
Kaubeldavad ettevõtted
Fondikeskus
Statistika
Kauplemisstatistika
Turuväärtus
Kuu-ülevaade
Maaklerite statistika
Kauplemine
Turgude nimekiri
Kauplemispäev
Hinnasamm ja kauplemiskogus
Turutegijad
Turuinfo teenus
Investori kalender
Kauplemispühad
Indeksid
Indeksid
Indeksitest
Oksjonid
Riia oksjonid
Vilniuse oksjonid
Reeglid ja hinnad
Nasdaq Tallinn
Nasdaq Riga
Nasdaq Vilnius
Järelevalve
Turujärelevalve
Noteerimis- ja järelevalvekomisjon
Ettevõttele
Kaasa kapitali
Investorile
Alusta investeerimist
Liikmetele
Hakka börsiliikmeks
Maaklerid
First North turu nõustajatele
Hakka nõustajaks
Nõustajate nimekiri
Nasdaqi uudised
Meediaruum
Ettevõtete uudised
Börsiteated
Kalender
Investori kalender
Ettevõttest
Nasdaq Balti börsid
Kontakt
Kontorid
Nasdaq Tallinn
Nasdaq Riga
Nasdaq Vilnius
Andmed seisuga: 18.02.2025 07:45 (GMT+2)
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
PXSGEMFR
|
ISIN LV0000400828
Kauple
Viimase tehingu hind
Ettevõte
Aruanded
Kalender
Väärtpaber
Fond
Ost
Info seisuga:
Info seisuga:
18. veebr 2025
07:45 (GMT +2)
NAV
11,12 EUR
0,18%
Kuupäev
14.02.2025
Fondi maht
21 957 880 €
Riik
LV
Läti turg
Ost
11,12 €
Müük
11,12 €
Leedu turg
Ost
11,12 €
Müük
11,12 €
NAV graafik
1 nädal
1 kuu
6 kuud
1 aasta
3 aastat
5 aastat
Periood al
Periood kuni
Created with Highcharts 7.1.3
Kogus
PXSGEMFR
14.08.2024 - 14.02.2025
11,12 €
+0,23 (+2,11%)
Kogus
NAV
10,85
10,9
10,95
11
11,05
11,1
11,15
11,2
0
25mil.
26. Aug
9. Sept
23. Sept
7. Okt
21. Okt
4. Nov
18. Nov
2. Dets
16. Dets
30. Dets
13. Jaan
27. Jaan
10. Veebr
XLSX
Tootlus
1 kuu
3 kuud
6 kuud
12 kuud
24 kuud
3 aastat
5 aastat
14.02.2025
1,83
1,55
2,02
6,82
6,2
-0,77
-0,77
Aktsiad
Võlakirjad
Fondid
Indeksid
Statistika
Börsiteated
Kaasa kapitali
Investeeri
Kaubeldavad väärtpaberid
Aktsiad
Aktsianimekirjad
Kaubeldavad ettevõtted
Dividendid, muud väljamaksed
Võlakirjad
Võlakirjanimekirjad
Kaubeldavad ettevõtted
Fondid
Fondinimekiri
Kaubeldavad ettevõtted
Fondikeskus
Turuinfo
Statistika
Kauplemisstatistika
Turuväärtus
Kuu-ülevaade
Maaklerite statistika
Kauplemine
Turgude nimekiri
Kauplemispäev
Hinnasamm ja kauplemiskogus
Turutegijad
Turuinfo teenus
Investori kalender
Kauplemispühad
Indeksid
Indeksid
Indeksitest
Oksjonid
Riia oksjonid
Vilniuse oksjonid
Turureeglid
Reeglid ja hinnad
Nasdaq Tallinn
Nasdaq Riga
Nasdaq Vilnius
Järelevalve
Turujärelevalve
Noteerimis- ja järelevalvekomisjon
Alusta siit
Ettevõttele
Kaasa kapitali
Investorile
Alusta investeerimist
Liikmetele
Hakka börsiliikmeks
Maaklerid
First North turu nõustajatele
Hakka nõustajaks
Nõustajate nimekiri
Uudised
Nasdaqi uudised
Meediaruum
Ettevõtete uudised
Börsiteated
Kalender
Investori kalender
Meist
Ettevõttest
Nasdaq Balti börsid
Kontakt
Kontorid
Nasdaq Tallinn
Nasdaq Riga
Nasdaq Vilnius
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober
November
Detsember
E
T
K
N
R
L
P
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober
November
Detsember
E
T
K
N
R
L
P
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
See veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta saad
siit
.
Sain aru