PRFB062525A
6,25
31.03.2025
100 EUR
7,361111
34
14,00001
41,361111
21,361121
0
0
22.01.2020
TLN
24.03.2025
-
-
ORKL060025A
8
19.07.2025
1 000 EUR
1,458564
100,5
96,541436
101,958564
98
0
0
19.01.2022
VLN
11.07.2025
-
-
OPMB070025A
7
24.07.2025
1 000 EUR
1,179558
-
-
-
-
0
0
24.07.2018
VLN
18.07.2025
-
-
VIKA000025A
0
22.09.2025
1 000 EUR
-
-
-
-
0
0
22.09.2021
VLN
15.09.2025
-
-
AEIB050025A
5
14.12.2025
1 000 EUR
1,416667
-
-
-
-
0
0
14.12.2021
VLN
03.12.2025
-
-
STOH110025A
11
21.12.2025
100 EUR
0,152778
101
100,55
101,152778
100,702778
3
1 502
21.06.2023
RIG
16.12.2025
100,672778
100,52
PP4B090026A
9
28.04.2026
1 000 EUR
3,7
-
-
-
-
0
0
28.04.2023
VLN
16.04.2026
-
-
AKRB0287526A
2,875
02.06.2026
1 000 EUR
2,339384
-
97,25
-
99,589384
0
0
02.06.2021
VLN
07.05.2026
-
-
STOH100026A
10
21.09.2026
100 EUR
0,138889
99,7
97,86
99,838889
97,998889
1
19 428
21.03.2024
RIG
15.09.2026
97,138889
97
IUTE110026A
11
06.10.2026
100 EUR
5,167582
95,599
94,71
100,766582
99,877582
0
0
06.10.2021
TLN
30.09.2026
-
-
TWXB085026A
8,5
06.10.2026
1 000 EUR
4,668033
100,899
100
105,567033
104,668033
0
0
06.09.2024
VLN
28.09.2026
-
-
ALTM004426A
0,443
08.10.2026
1 000 EUR
0,205115
-
-
-
-
0
0
08.10.2021
RIG
23.09.2026
-
-
CBLBFLOT26B
5
14.10.2026
10 000 EUR
2,239011
101
100
103,239011
102,239011
1
102 739
14.10.2024
RIG
08.10.2026
102,739011
100,5
ELEV095026A
9,5
18.10.2026
1 000 EUR
4,149725
100,94
99,45
105,089725
103,599725
0
0
18.10.2021
RIG
13.10.2026
-
-
PKGB080024A
9
31.10.2026
2,38 EUR
1,775
-
-
-
-
0
0
27.05.2020
TLN
27.10.2026
-
-
CBLBFLOT26A
1,625
22.11.2026
1 000 EUR
0,552055
-
97,8
-
98,352055
0
0
22.11.2021
RIG
17.11.2026
-
-
KVRTB080026A
8
19.12.2026
100 EUR
2,131868
-
100
-
102,131868
0
0
19.12.2024
VLN
10.12.2026
-
-
ASTB005027A
0,5
20.01.2027
1 000 EUR
0,089041
-
-
-
-
0
0
20.10.2021
RIG
08.01.2027
-
-
AMBEFLOT27A
10,272
31.03.2027
1 000 EUR
-0,114133
96,45
89,71
96,335867
89,595867
1
1 927
21.04.2023
RIG
19.03.2027
96,335867
96,45
GREG100027A
10
16.04.2027
100 EUR
-0,111111
101,8
101,14
101,688889
101,028889
1
121 967
19.04.2024
RIG
12.04.2027
101,638889
101,75
ELEK024227A
2,42
05.05.2027
1 000 EUR
2,154795
-
-
-
-
0
0
05.05.2022
RIG
20.04.2027
-
-
EPSO0311727A
3,117
08.06.2027
1 000 EUR
2,48506
-
-
-
-
0
0
08.06.2022
VLN
31.05.2027
-
-
IVLB070027A
7
14.06.2027
1 000 EUR
1,983333
-
-
-
-
0
0
14.06.2024
VLN
04.06.2027
-
-
VIKA0282627A
2,826
30.06.2027
1 000 EUR
2,082723
-
-
-
-
0
0
30.06.2022
VLN
23.06.2027
-
-
MXGR062527A
6,25
12.07.2027
1 000 EUR
4,400685
-
102,25
-
106,650685
0
0
12.07.2022
VLN
16.06.2027
-
-
IGNB020027A
2
14.07.2027
1 000 EUR
1,39726
-
-
-
-
0
0
14.07.2017
VLN
08.07.2027
-
-
GREG100027B
10
30.08.2027
100 EUR
-0,111111
105
102,111111
104,888889
102
0
0
30.08.2024
RIG
24.08.2027
-
-
LNGB100027A
10
30.11.2027
100 EUR
-0,111111
102,971111
100
102,86
99,888889
0
0
29.11.2024
RIG
24.11.2027
-
-
ADMB080027A
8
28.12.2027
100 EUR
1,955556
99,544444
82
101,5
83,955556
0
0
28.12.2017
TLN
22.12.2027
-
-
NHCBFLO28A
10,529
08.05.2028
52 380,95 EUR
1,326942
-
-
-
-
0
0
08.05.2023
TLN
25.04.2028
-
-
ELEK005028A
0,5
17.05.2028
1 000 EUR
0,428767
-
-
-
-
0
0
17.05.2021
RIG
02.05.2028
-
-
LVNB105028A
10,5
23.05.2028
1 000 EUR
0,9625
106
102,000001
106,9625
102,962501
4
11 725
23.05.2024
TLN
17.05.2028
105,7725
104,81
IGNB0187528A
1,875
10.07.2028
1 000 EUR
1,330479
-
-
-
-
0
0
10.07.2018
VLN
04.07.2028
-
-
DGRB100028A
10
25.09.2028
100 EUR
0,027778
104
102,1
104,027778
102,127778
3
311 633
20.09.2024
RIG
19.09.2028
103,777778
103,75
ELEV130028A
13
31.10.2028
100 EUR
1,97191
109,98
108,127
111,95191
110,09891
2
3 358
31.10.2023
RIG
25.10.2028
111,95191
109,98
ELEK0495229A
4,952
22.02.2029
1 000 EUR
0,434148
-
-
-
-
0
0
22.02.2023
RIG
16.02.2029
-
-
LVNB090029A
9
19.03.2029
1 000 EUR
0,175
102
99,510001
102,175
99,685001
7
13 258
19.03.2025
TLN
13.03.2029
101,675
101,5
BORA070029A
7
01.06.2029
1 000 EUR
0,486111
-
97,75
-
98,236111
0
0
01.06.2022
RIG
22.05.2029
-
-
SABB061529A
6,15
23.12.2029
10 000 EUR
1,566986
-
-
-
-
0
0
23.12.2019
VLN
18.12.2029
-
-
IGNB020030A
2
21.05.2030
1 000 EUR
1,693151
-
-
-
-
0
0
21.05.2020
VLN
15.05.2030
-
-
LHVB060030A
6
30.09.2030
1 000 EUR
1,433333
101
100,1
102,433333
101,533333
1
4 097
30.09.2020
TLN
24.09.2030
102,433333
101
ADMG080031A
8
05.02.2031
100 EUR
1,133333
100
90
101,133333
91,133333
0
0
05.02.2021
TLN
29.01.2031
-
-
CPAB055031A
5,5
31.03.2031
1 000 EUR
1,313889
100,2
96
101,513889
97,313889
0
0
31.03.2021
TLN
24.03.2031
-
-
CBLB050031A
5
13.12.2031
10 000 EUR
1,414835
99
97,5
100,414835
98,914835
0
0
13.12.2021
RIG
28.11.2031
-
-
INBB055031A
5,5
15.12.2031
1 000 EUR
1,344444
99,5
98,7
100,844444
100,044444
2
3 020
15.12.2021
TLN
09.12.2031
100,72
99,375556
CPAB050032A
5
10.03.2032
1 000 EUR
1,194444
99,9
97,6
101,094444
98,794444
0
0
10.03.2022
TLN
03.03.2032
-
-
BIGB080032A
8
21.09.2032
1 000 EUR
0,111111
103,988889
102,04
104,1
102,151111
5
51 092
21.09.2022
TLN
15.09.2032
102,111111
102
BIGB080033A
8
16.02.2033
1 000 EUR
0,888889
104,5
103,7
105,388889
104,588889
1
2 082
16.02.2023
TLN
09.02.2033
104,088889
103,2
SABB107533A
10,75
22.06.2033
1 000 EUR
8,158219
115
111
123,158219
119,158219
0
0
22.06.2023
VLN
14.06.2033
-
-
LHVB105033A
10,5
29.09.2033
1 000 EUR
2,5375
118
117,410001
120,5375
119,947501
0
0
29.09.2023
TLN
23.09.2033
-
-
BIGB080033B
8
30.11.2033
1 000 EUR
0,622222
107,999999
103,6
108,622221
104,222222
0
0
30.11.2023
TLN
24.11.2033
-
-
INBB090033A
9
13.12.2033
1 000 EUR
2,2
107,999999
107,3
110,199999
109,5
0
0
13.12.2023
TLN
06.12.2033
-
-
CBLB080034A
8
05.04.2034
10 000 EUR
3,78022
107
102
110,78022
105,78022
1
21 156
05.04.2024
RIG
30.03.2034
105,78022
102
SABB077034A
7,7
22.05.2034
1 000 EUR
0,727222
107
104
107,727222
104,727222
1
2 095
22.05.2024
VLN
12.05.2034
104,75
104,022778
BIGB070034A
7
29.05.2034
1 000 EUR
0,213889
102,84
100,81
103,053889
101,023889
0
0
29.05.2024
TLN
23.05.2034
-
-
BORA100034A
10
02.10.2034
1 000 EUR
2,333333
109,746667
105,828
112,08
108,161333
0
0
02.10.2024
RIG
26.09.2034
-
-
BIGB065034A
6,5
23.10.2034
1 000 EUR
0,198611
101
100,608
101,198611
100,806611
0
0
23.10.2024
TLN
16.10.2034
-
-
LHVB060034A
6
15.11.2034
1 000 EUR
0,683333
101,9
101,5
102,583333
102,183333
5
24 517
15.11.2024
TLN
08.11.2034
102,183333
101,5