Balti võlakirjad

Nimi	Lühinimi	Kupong %	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müük	Ost	Müügihind (sisaldab intressi)	Ostuhind	Tehinguid	Käive €	Emiteeritud	Koduturg	Viimane kauplemispäev	Viimase tehingu turuhind	Viimase tehingu puhashind
AUGA group 6% 5Y green bond	AUGB060024A	6	17.12.2024	1 000 EUR	5,216667	92	86,501	97,216667	91,717667	0	0	17.12.2019	VLN	10.12.2024	-	-
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	19.01.2025	1 000 EUR	1,597826	-	-	-	-	0	0	19.01.2022	VLN	10.01.2025	-	-
PRFoods 6.25% bond	PRFB062525A	6,25	22.01.2025	100 EUR	4,739583	77,9	61	82,639583	65,739583	0	0	22.01.2020	TLN	15.01.2025	-	-
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	07.03.2025	1 000 EUR	0,826301	99,24	-	100,066301	-	0	0	07.03.2018	RIG	20.02.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	08.03.2025	1 000 EUR	0,41137	-	-	-	-	0	0	08.03.2022	VLN	03.03.2025	-	-
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	24.07.2025	1 000 EUR	1,769022	100	90	101,769022	91,769022	0	0	24.07.2018	VLN	18.07.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	22.09.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	22.09.2021	VLN	15.09.2025	-	-
Siauliu bankas 1,047% bond	SABB0104725A	1,047	07.10.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	07.10.2021	VLN	01.10.2025	-	-
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	14.12.2025	1 000 EUR	1,819444	97	94	98,819444	95,819444	0	0	14.12.2021	VLN	03.12.2025	-	-
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	21.12.2025	100 EUR	1,038889	100	95,5	101,038889	96,538889	0	0	21.06.2023	RIG	16.12.2025	-	-
Partner. proj. keturi 9% 3Y bond	PP4B090026A	9	28.04.2026	1 000 EUR	-0,075	-	-	-	-	0	0	28.04.2023	VLN	16.04.2026	-	-
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	02.06.2026	1 000 EUR	1,142123	-	97,25	-	98,392123	0	0	02.06.2021	VLN	07.05.2026	-	-
Storent Holding 10% 2.5Y bond	STOH100026A	10	21.09.2026	100 EUR	0,944444	99,45	99,38	100,394444	100,324444	1	99	21.03.2024	RIG	15.09.2026	99,388844	98,4444
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	06.10.2026	100 EUR	0,574176	95,4	95,01	95,974176	95,584176	2	4 115	06.10.2021	TLN	30.09.2026	95,584176	95,01
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	08.10.2026	1 000 EUR	0,020633	-	-	-	-	0	0	08.10.2021	RIG	23.09.2026	-	-
Citadele banka 2Y bond	CBLBFLOT26B	5	14.10.2026	10 000 EUR	0,151099	100,3	100,05	100,451099	100,201099	1	401 604	14.10.2024	RIG	08.10.2026	100,401099	100,25
Eleving Group 9.50% 5Y bond	ELEV095026A	9,5	18.10.2026	1 000 EUR	0,182692	99,2	98,432803	99,382692	98,615495	0	0	18.10.2021	RIG	13.10.2026	-	-
Pro Kapital Grupp 8.00% bond	PKGB080024A	8	31.10.2026	2,8 EUR	2,288889	-	-	-	-	0	0	27.05.2020	TLN	27.10.2026	-	-
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	22.11.2026	1 000 EUR	1,500683	-	96,25	-	97,750683	0	0	22.11.2021	RIG	17.11.2026	-	-
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	31.12.2026	5 000 EUR	5,736111	-	-	-	-	0	0	08.06.2016	RIG	18.12.2026	-	-
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	20.01.2027	1 000 EUR	0,381148	-	-	-	-	0	0	20.10.2021	RIG	08.01.2027	-	-
Amber Beverage Group Holding 4Y	AMBEFLOT27A	10,931	31.03.2027	1 000 EUR	0,759097	96,5	95,740903	97,259097	96,5	1	4 863	21.04.2023	RIG	19.03.2027	97,259097	96,5
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027A	10	16.04.2027	100 EUR	-0,138889	103,99	103,16	103,851111	103,021111	0	0	19.04.2024	RIG	12.04.2027	-	-
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	05.05.2027	1 000 EUR	1,147014	-	-	-	-	0	0	05.05.2022	RIG	20.04.2027	-	-
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	08.06.2027	1 000 EUR	1,187022	-	-	-	-	0	0	08.06.2022	VLN	31.05.2027	-	-
Invalda INVL 7% 3Y bond	IVLB070027A	7	14.06.2027	1 000 EUR	2,547222	104	-	106,547222	-	0	0	14.06.2024	VLN	04.06.2027	-	-
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	30.06.2027	1 000 EUR	0,905868	-	-	-	-	0	0	30.06.2022	VLN	23.06.2027	-	-
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	12.07.2027	1 000 EUR	1,797945	104	103	105,797945	104,797945	0	0	12.07.2022	VLN	16.06.2027	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	14.07.2027	1 000 EUR	0,564384	-	-	-	-	0	0	14.07.2017	VLN	08.07.2027	-	-
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027B	10	30.08.2027	100 EUR	-0,138889	105	100,3	104,861111	100,161111	2	830	30.08.2024	RIG	24.08.2027	104,861111	105
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	24.11.2027	10 000 EUR	2,30163	-	-	-	-	0	0	24.11.2017	RIG	09.11.2027	-	-
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	28.12.2027	100 EUR	2,6	102	97	104,6	99,6	1	105	28.12.2017	TLN	22.12.2027	104,6	102
Baltic Horizon Fund 5Y bond	NHCBFLO28A	11,523	08.05.2028	52 380,95 EUR	2,462449	-	-	-	-	0	0	08.05.2023	TLN	25.04.2028	-	-
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	17.05.2028	1 000 EUR	0,220548	-	-	-	-	0	0	17.05.2021	RIG	02.05.2028	-	-
Liven 10.5% 4Y green bond	LVNB105028A	10,5	23.05.2028	1 000 EUR	1,808333	107,9	104,1	109,708333	105,908333	0	0	23.05.2024	TLN	17.05.2028	-	-
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	10.07.2028	1 000 EUR	0,549658	-	-	-	-	0	0	10.07.2018	VLN	04.07.2028	-	-
DelfinGroup 10% 4Y bond	DGRB100028A	10	25.09.2028	100 EUR		-	-	104	103,3	6	22 959	20.09.2024	RIG	19.09.2028	104	104
Eleving Group 5Y bond	ELEV130028A	13	31.10.2028	100 EUR	3,038043	108,4	106	111,438043	109,038043	3	1 203	31.10.2023	RIG	25.10.2028	111,538043	108,5
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4,952	22.02.2029	1 000 EUR	3,328393	-	-	-	-	0	0	22.02.2023	RIG	16.02.2029	-	-
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	01.06.2029	1 000 EUR	1,05	100	-	101,05	-	1	1 840	01.06.2022	RIG	22.05.2029	92	90,95
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	19.12.2029	1 000 EUR	0,45	100	97,01	100,45	97,46	0	0	19.12.2019	TLN	13.12.2029	-	-
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	23.12.2029	10 000 EUR	5,158607	-	-	-	-	0	0	23.12.2019	VLN	18.12.2029	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	21.05.2030	1 000 EUR	0,860274	-	-	-	-	0	0	21.05.2020	VLN	15.05.2030	-	-
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	30.09.2030	1 000 EUR	0,416667	101,55	100,3	101,966667	100,716667	0	0	30.09.2020	TLN	24.09.2030	-	-
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	05.02.2031	100 EUR	1,777778	100	90	101,777778	91,777778	0	0	05.02.2021	TLN	29.01.2031	-	-
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	31.03.2031	1 000 EUR	0,381944	99,9	98,6	100,281944	98,981944	0	0	31.03.2021	TLN	24.03.2031	-	-
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	13.12.2031	10 000 EUR	1,830601	96	-	97,830601	-	0	0	13.12.2021	RIG	28.11.2031	-	-
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	15.12.2031	1 000 EUR	0,4125	99	95,25	99,4125	95,6625	0	0	15.12.2021	TLN	09.12.2031	-	-
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	10.03.2032	1 000 EUR	0,347222	99,9	96	100,247222	96,347222	0	0	10.03.2022	TLN	03.03.2032	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	21.09.2032	1 000 EUR	0,755556	104	102,135001	104,755556	102,890557	0	0	21.09.2022	TLN	15.09.2032	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	16.02.2033	1 000 EUR	1,533333	104,5	103,000001	106,033333	104,533334	0	0	16.02.2023	TLN	09.02.2033	-	-
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	10,75	22.06.2033	1 000 EUR	3,681507	116	-	119,681507	-	0	0	22.06.2023	VLN	14.06.2033	-	-
LHV Group 10.5% subord. bond	LHVB105033A	10,5	29.09.2033	1 000 EUR	0,758333	121,999999	120,340001	122,758332	121,098334	3	3 634	29.09.2023	TLN	23.09.2033	121,098334	120,340001
Bigbank 8.00% subord. bond	BIGB080033B	8	30.11.2033	1 000 EUR	1,222222	105,9	103,000001	107,122222	104,222223	0	0	30.11.2023	TLN	24.11.2033	-	-
Inbank 9.00% subord. bond	INBB090033A	9	13.12.2033	1 000 EUR	0,675	111,95	107,450001	112,625	108,125001	0	0	13.12.2023	TLN	06.12.2033	-	-
Citadele Banka 8% 10Y bond	CBLB080034A	8	05.04.2034	10 000 EUR	0,43956	106,86044	103	107,3	103,43956	0	0	05.04.2024	RIG	30.03.2034	-	-
Siauliu bankas 7,7% 10Y bond	SABB077034A	7,7	22.05.2034	1 000 EUR	1,3475	106,8	102,5	108,1475	103,8475	2	4 334	22.05.2024	VLN	12.05.2034	108,3475	107
Bigbank 7.00% subord. bond	BIGB070034A	7	29.05.2034	1 000 EUR	0,777778	102,09	100,15	102,867778	100,927778	0	0	29.05.2024	TLN	23.05.2034	-	-
BluOr Bank 10% 10Y bond	BORA100034A	10	02.10.2034	1 000 EUR	0,638889	105,7	103,5	106,338889	104,138889	0	0	02.10.2024	RIG	26.09.2034	-	-

Ettevõtete võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	23	445 581

Nimi	Lühinimi	Kupong %	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müügitul.	Ostutul.	Müük	Ost	Müügihind (sisaldab intressi)	Ostuhind	Emiteeritud	Koduturg	Viimane kauplemispäev	Viimase tehingu turuhind	Viimase tehingu puhashind
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001	LTGB021024A	2,1	06.11.2024	100 EUR	2,0311	-	-	-	-	-	-	06.11.2014	VLN	31.10.2024	-	-
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	31.01.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	05.07.2019	RIG	27.01.2025	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	04.08.2025	100 EUR	0,2921	-	-	-	-	-	-	04.05.2022	VLN	29.07.2025	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	21.11.2025	100 EUR	0,741	-	-	-	-	-	-	21.11.2018	VLN	17.11.2025	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	22.01.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	22.07.2020	VLN	16.01.2026	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	02.06.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	02.06.2021	VLN	27.05.2026	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63010	LTGB039026D	3,9	02.08.2026	100 EUR	0,8975	-	-	-	-	-	-	02.08.2023	VLN	28.07.2026	-	-
Estonian Gov. 2Y bond	ETGB033026A	3,3	16.09.2026	100 EUR	0,352603	-	-	100,9	100,8	101,252603	101,152603	16.09.2024	TLN	09.09.2026	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	27.11.2026	100 EUR	0,091	2,85	-	-	-	-	-	27.11.2019	VLN	23.11.2026	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	26.04.2027	100 EUR	0,5485	-	-	-	-	-	-	26.04.2017	VLN	20.04.2027	-	-
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	03.07.2027	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	03.07.2020	RIG	29.06.2027	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	13.07.2027	100 EUR	0,6553	-	-	-	-	-	-	13.07.2022	VLN	07.07.2027	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	03.03.2028	100 EUR		-	-	-	-	-	-	03.03.2021	VLN	28.02.2028	-	-
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	03.05.2028	100 EUR	0,5753	-	-	-	-	-	-	03.05.2018	VLN	27.04.2028	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	28.08.2029	100 EUR	0,0318	-	-	-	-	-	-	28.08.2019	VLN	22.08.2029	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	15.12.2029	100 EUR	2,0656	-	-	-	-	-	-	15.06.2022	VLN	11.12.2029	-	-
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	12.02.2032	100 EUR	0,2098	-	-	-	-	-	-	12.02.2020	VLN	06.02.2032	-	-

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	0	0

Balti reguleeritud turg	Tehinguid	Käive €
Kõik kokku	23	445 586,43

Balti reguleeritud turg

Tehinguid

Käive €

Kõik kokku

445 586,43

Nimi	Lühinimi	Kupong %	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müük	Ost	Müügihind (sisaldab intressi)	Ostuhind	Tehinguid	Käive €	Emiteeritud	Koduturg	Viimane kauplemispäev	Viimase tehingu turuhind	Viimase tehingu puhashind
CrossChem 6.75% 3Y bond	CCLAT067524FA	6,75	04.11.2024	1 000 EUR	1,51875	-	-	-	-	0	0	05.11.2021	RIG	23.10.2024	-	-
Sun Investment Group 1Y bond !	SIGR130024FA	13	29.11.2024	1 000 EUR	5,263587	99	92,964674	104,263587	98,228261	0	0	29.11.2023	VLN	21.11.2024	-	-
Longo Group 6% 3Y bond	LONGO060024FA	6	30.11.2024	1 000 EUR	-0,083333	-	99	-	98,916667	0	0	30.11.2021	RIG	20.11.2024	-	-
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	25.02.2025	1 000 EUR	1	-	-	-	-	0	0	22.02.2022	TLN	13.02.2025	-	-
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	09.05.2025	1 000 EUR	1,233333	-	95,5	-	96,733333	0	0	11.05.2022	RIG	05.05.2025	-	-
REFI Energy 2Y bond	REFIE095025FA	9,5	20.06.2025	1 000 EUR	0,923611	103	100	103,923611	100,923611	0	0	20.06.2023	VLN	16.06.2025	-	-
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	30.06.2025	1 000 EUR	0,625	100,5	100	101,125	100,625	2	202 261	08.07.2022	RIG	18.06.2025	100,625	100
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9,431	30.06.2025	1 000 EUR	-0,130986	-	100	-	99,869014	0	0	30.06.2022	RIG	20.06.2025	-	-
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9,686	31.07.2025	1 000 EUR	-0,134528	-	-	-	-	0	0	08.07.2022	RIG	28.07.2025	-	-
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14,431	30.09.2025	1 000 EUR	-0,200431	102,8	101,800431	102,599569	101,6	2	7 182	19.08.2022	RIG	24.09.2025	102,599569	102,8
Civinity 11% 2Y bond	CIVB110025FA	11	16.10.2025	1 000 EUR	0,271233	-	100	-	100,271233	0	0	16.10.2023	VLN	09.10.2025	-	-
Capitalica 2Y bond	CAPTFLOT25FA	9,325	30.10.2025	100 EUR	4,532986	103	100	107,532986	104,532986	0	0	30.10.2023	VLN	22.10.2025	-	-
Legal Balance 3Y 8% bond	LEBA080025FA	8	10.11.2025	1 000 EUR	1,666667	-	-	-	-	0	0	10.11.2022	VLN	04.11.2025	-	-
Modus Grupe 2Y bond	MDGBFLOT25FA	10,759	04.12.2025	100 EUR	4,213942	104	100	108,213942	104,213942	0	0	04.12.2023	VLN	26.11.2025	-	-
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	9,931	09.12.2025	1 000 EUR	0,689653	-	102,25	-	102,939653	0	0	09.12.2022	RIG	03.12.2025	-	-
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	12.02.2026	1 000 EUR	1,216667	98	94,5	99,216667	95,716667	0	0	12.02.2021	RIG	02.02.2026	-	-
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	17.02.2026	1 000 EUR	1,511111	-	100,5	-	102,011111	0	0	17.02.2023	RIG	11.02.2026	-	-
DelfinGroup 2.5Y bonds	DGRBFLOT26FA	12,455	25.02.2026	1 000 EUR		-	-	102	101	1	1 010	23.08.2023	RIG	19.02.2026	101	101
Integre Trans 3Y bond !	INTRFLOT26FA	15,802	05.05.2026	1 000 EUR	7,428658	12,571342	-	20	-	0	0	05.05.2023	VLN	27.04.2026	-	-
Sostines bokstai 3Y bond	HEROBFLOT26FA	9,8	18.05.2026	1 000 EUR	4,29589	100,25	99	104,54589	103,29589	0	0	18.05.2023	VLN	06.05.2026	-	-
Arsenal Industrial 2.5Y bond	ARSEN120026FA	12	31.05.2026	1 000 EUR	-0,166667	98	-	97,833333	-	0	0	30.11.2023	RIG	26.05.2026	-	-
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	10.06.2026	100 EUR	1,78125	97,5	91	99,28125	92,78125	0	0	10.06.2021	TLN	01.06.2026	-	-
Agathum 11% 2Y bond	AGAB110026FA	11	28.06.2026	100 EUR	0,825	-	-	-	-	0	0	28.06.2024	VLN	19.06.2026	-	-
Capitalica 2Y bond	CPTBFLO26FA	9,672	29.06.2026	1 000 EUR	3,116533	101,499	99	104,615533	102,116533	0	0	26.03.2024	VLN	19.06.2026	-	-
UPP & CO Kauno 53 7.00% bond	UPPB080022FA	7	17.07.2026	1 000 EUR	0,155556	-	-	-	-	0	0	17.04.2017	TLN	09.07.2026	-	-
Eco Baltia 9.00% 3Y bond	ECOB090026FA	9	02.11.2026	1 000 EUR	4,325	-	-	-	-	0	0	02.11.2023	RIG	27.10.2026	-	-
Sun Finance 3.5Y bond	SUNBFLOT26FA	14,431	30.11.2026	1 000 EUR	-0,200431	108,999931	103	108,7995	102,799569	0	0	31.05.2023	RIG	24.11.2026	-	-
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	8,5	10.03.2027	100 EUR	1,0625	104,75	101,25	105,8125	102,3125	0	0	06.03.2023	TLN	01.03.2027	-	-
Tuul Mobility 10% bond !	TUUL100027FA	10	29.03.2027	500 EUR	0,722222	61	41,5	61,722222	42,222222	0	0	29.03.2022	TLN	22.03.2027	-	-
Consilium optimum 12% 3Y bond	FASTL120027FA	12	20.05.2027	1 000 EUR	2,152174	103,987	-	106,139174	-	0	0	20.05.2024	VLN	12.05.2027	-	-
Summus Capital 9,50% 3Y bond	SUMC095027FA	9,5	11.06.2027	1 000 EUR	1,161111	-	102,25	-	103,411111	0	0	11.06.2024	RIG	07.06.2027	-	-
iCotton 3.5Y bond	ICOTNFLOT27FA	9,431	30.06.2027	1 000 EUR	0,654931	100,75	99,9	101,404931	100,554931	0	0	22.12.2023	RIG	22.06.2027	-	-
Hestio 4.5% 5Y bond	HEST045027FA	4,5	01.09.2027	0,01 EUR	0,3125	-	-	-	-	0	0	20.12.2022	RIG	26.08.2027	-	-
Modera 11% bond	MODE110027FA	11	13.09.2027	500 EUR	1,283333	105,986667	101,716667	107,27	103	1	1 073	13.09.2024	TLN	07.09.2027	107,27	105,986667
4finance 11.25% 12Y bond	FOUR112528FA	11,25	23.05.2028	1 000 EUR	1,925951	-	100	-	101,925951	0	0	23.05.2016	RIG	17.05.2028	-	-
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	18.07.2029	1 000 EUR	0,228261	-	-	-	-	0	0	18.07.2022	VLN	12.07.2029	-	-
Eleving Group 10Y bond	ELEVFLOT31FA	15,672	29.12.2031	1 000 EUR	1,131867	-	-	-	-	0	0	29.12.2021	RIG	19.12.2031	-	-
Holm Bank 9.50% subord. bond	HLMBK095034FA	9,5	30.05.2034	1 000 EUR	3,826389	113	109,088	116,826389	112,914389	2	2 332	30.05.2024	TLN	24.05.2034	116,826389	113