EESTI FOREKSPANK

BILANSS

(tuhandetes kroonides)		

					1-Jan-96	30-Jun-96

AKTIVA

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID

     Sularaha kassas	 		26,129 	 41,384

     Noudmiseni deposiidid teistes pankades	267,981 	337,041 

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades	65,975	104,165

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	 360,085 	482,590

 

Turukolbulikud väärtpaberid	 		8,047 	 18,120

Laenud	 				250,761 	374,297

Ebatoenäoliselt laekuvad laenud	 	(8,798)	 (13,849)

Neto laenuportfell	 			241,963 	360,448

Fikseeritud kasvikuga volakohustused	 	38,665	57,309

Investeeringud	 			28,574 	 31,118

Materiaalsed aktivad	 		23,377 	 24,800

Immateriaalsed aktivad	 		2,377 	 6,667

Muud aktivad	 			16,585 	 20,095

 

KOKKU AKTIVA	 			719,673 	1,001,147

 

PASSIVA

KOHUSTUSED

     Noudmiseni deposiidid	 		414,592 	574,812

     Tähtajalised deposiidid	 		131,626 	140,034

     Emiteeritud volakirjad	 		13,962 	 2,500

     Allutatud volakohustused	 		10,500 	 10,500

     Rahad teel	 			63,016 	 161,517

     Muud kohustused	 		11,006 	 13,367

     Potensiaalne tulumaksu kohustus	 	3,065 	 6,737

KOKKU KOHUSTUSED	 		647,767 	909,467

 

OMAKAPITAL

     Aktsiakapital	 			39,668 	 40,774

     Seotud omakapital	 		18,240 	 17,134

     Pangandusreservid	 		6,817 	 6,505

     Eelmiste aastate jaotamata kasum		7,181 	 7,144

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu	 	-   	 20,123

KOKKU OMAKAPITAL			71,906 	 91,680

 

KOKKU PASSIVA	 			719,673 	1,001,147

 

 

 

EESTI FOREKSPANK		

Tulude - kulude aruanne		

(tuhandetes kroonides)		

					31-Dec-95 30-Jun-96

INTRESSITULUD		

     Laenudelt				35,645	24,601

     Deposiitidelt teistest pankadest		8,441	5,685

     Volakirjadelt 				3,951	3,602

KOKKU INTRESSITULUD			48,037	33,888

INTRESSIKULUD		

     Noudmiseni deposiitidelt			5,065	3,372

     Tähtajalistelt deposiitidelt		              9,544	5,960

      Volakirjadelt				0	190

KOKKU INTRESSIKULUD			14,609	9,522

		

PUHAS INTRESSITULU			33,428	24,366

		

MITTEINTRESSITULUD		

     Saadud komisjonitasud			24,577	15,248

     Tulu forex-operatsioonidelt		26,891	22,487

     Tulu investeeringutelt			2,033	5,823

     Muud tulud				1,958	481

KOKKU MITTEINTRESSITULUD		55,459	44,039

		

MITTEINTRESSIKULUD		

     Makstud komisjonitasud			5,521	4,248

     Palgakulud				22,382	14,750

     Üür ja rent				2,718	1,866

     Komandeeringud ja koolitus		1,148	957

     Amortisatsioon				5,913	4,605

     Arenduskulud				3,459	1,128

     Sidekulud				2,843	2,821

     Kantseleitarbed				2,156	808

     Reklaamikulud				3,090	1,277

     Tollikulud				324	143

     Valvekulud				1,571	1,003

     Remondikulud				633	387

     Transport				253	767

     Muud kulud				8,552	3,664

KOKKU MITTEINTRESSIKULUD		60,563	38,424

		

LAENUPROVISJONID			-3,958	-6,053

AKTIVATE ÜMBERHINDAMINE		-8,470	-445

		

KASUM ENNE TULUMAKSU			15,896	23,483

	Tulumaks				2,395	3,053

PUHASKASUM				13,501	20,430