EESTI FOREKSPANK	

BILANSS 	

(tuhandetes kroonides)	

						31-Aug-96

AKTIVA	

	

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	

Sularaha kassas	 				38,960 

Noudmiseni deposiidid teistes pankades	 	244,005 

Tähtajalised deposiidid teistes pankades	216,716 

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	 	499,681 

	

Turukolbulikud väärtpaberid	 		27,319 

Laenud	 					371,075 

Ebatoenäoliselt laekuvad laenud	 		(10,956)

Neto laenuportfell	 			360,119 

Fikseeritud kasvikuga volakohustused	 	71,660 

Investeeringud	 				31,135 

Materiaalsed aktivad				24,692 

Immateriaalsed aktivad	 			7,097 

Muud aktivad	 				26,094 

	

KOKKU AKTIVA	 				1,047,797 

	

PASSIVA	

	

KOHUSTUSED	

Noudmiseni deposiidid	 			567,602 

Tähtajalised deposiidid	 			216,744 

Laenud pankadelt 	 			12,933 

Emiteeritud volakirjad	 			2,500 

Allutatud volakohustused	 		10,500 

Rahad teel	 				119,305 

Muud kohustused	 				19,023 

KOKKU KOHUSTUSED				948,607 

	

OMAKAPITAL	

Aktsiakapital	 				40,774 

Seotud omakapital	 			17,134 

Pangandusreservid	 			6,690 

Eelmiste aastate jaotamata kasum	 	7,144 

Aruandeaasta akumuleeritud tulu	 		27,448 

KOKKU OMAKAPITAL	 			99,190 

	

KOKKU PASSIVA	 				1,047,797 

	

Likviidsus					60.15%

Kapitali adekvaatsus				15.37%

Riskikontsentratsioon				122.67%