Hüvitusfond

Bilanss				

				

jaanuar (01.01.1996 - 31.01.1996) - september 1996.a.(01.09.1996- 30.09.1996)			

	

				

						Perioodi algus	Perioodi lopp	

				

	AKTIVA			

1.	Nouded ja laenud krediidiasutustele			

1.1.	Raha pangas				7 603 477,67	162 100,10	

1.2.	Noudmiseni deposiidid			9 104 539,01	2 353 648,06	

1.3.	Tähtajalised deposiidid			193 193 032,00	196 069 244,64	

1.4.	Muud nouded				4 015 000,00	9 900 000,00	

	Nouded ja laenud krediidiasutustele 

	kokku					213 916 048,68	208 484 992,80	

				

2.	Muu lühiajaline vara			

2.1.	Kogunenud intressid			11 148 688,53	17 543 156,45	

2.2.	Muu vara				8 431 492,63	27 357 675,18	

	Muu lühiajaline vara kokku		19 580 181,16	44 900 831,63	

				

3.	Nouded ja laenud klientidele			

3.1.	Laenud ja volakirjad			403 772 727,03	546 384 278,27	

3.2.	Hinnangulised kahjumid (-)		-11 070 497,88	-17 507 035,00	

	Nouded ja laenud klientidele kokku	392 702 229,15	528 877 243,27	

				

4.	Investeeringud				15 023 898,50	56 255 874,17	

5.	Materiaalne pohivara			15 590 814,35	15 002 471,00	

6.	Immateriaalne pohivara			529 749,24	522 010,15	

	AKTIVA KOKKU				657 342 921,08	854 043 423,02	

				

				

7.	Volad krediidiasutustele		52 537 828,00	35 315 309,60	

8.	Muud lühiajalised kohustused		10 882 156,37	5 829 044,04	

9.	Volad klientidele			84 494,69	29 360,25	

10.	Emiteeritud obligatsioonide nimiväärtus	146 057 300,00	226 057 300,00	

				

11.	Fondi netoväärtus			447 781 142,02	586 812 409,13	

	PASSIVA KOKKU				657 342 921,08	854 043 423,02	

 

 

 

Hüvitusfondi liikumise aruanne		

		

jaanuar (01.01.1996 - 31.01.1996) - september 1996.a.(01.09.1996- 30.09.1996)		

		

1.	Laekunud erastamisest			181 419 774,99

		

2.	Emiteeritud obligatsioonid		80 000 000,00

		

3.	Intressitulu	

3.1.	Deposiitidelt				17 108 520,44

3.2.	Volakirjadelt				46 336 733,77

3.3.	Muud intressid				1 993 729,22

	Intressitulu kokku			65 438 983,43

		

4.	Intressikulu	

4.1.	Obligatsioonide intressid		15 352 715,93

4.2.	Laenude intressid			2 132 306,81

4.3.	Muud intressid				21 177,78

	Intressikulu kokku			17 506 200,52

		

5.	Intressi netotulem			47 932 782,91

		

6.	Tulu investeeringutelt	

6.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt

	(dividendid, müügitulu)	

6.2.	Portfellinvesteeringutelt 

	(dividendid, müügitulu)			148 430,00

6.3.	Tütar ja sidusettevotetelt 

	(kapitaliosal.meetodi kasum)		1 160 452,00

6.4.	Kinnisvara (rent, teenustasud)		1 284 575,76

	Tulu investeeringutelt kokku		2 593 457,76

		

7.	Investeeringutega seotud kulud	

7.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt

	(allahindlus, kahjum)			627 607,80

7.2.	Portfellinvesteeringutelt 

	(allahindlus, kahjum)			147 916,67

7.3.	Tütar ja sidusettevotetelt 

	(kapitaliosaluse meetodi)		102 000,00

7.4.	Nouded (allahindlus, 

	ebatoenäoliselt laekuvad)		6 436 537,12

7.5.	Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)	561 633,34

7.6.	Laenu vahendamise kulud			104 488,31

	Investeeringutega seotud kulud kokku	7 980 183,24

		

8.	Investeeringute netotulem		-5 386 725,48

		

9.	Muud tegevustulud			1 966 125,12

		

10.	Muud tegevuskulud			-370 312,98

		

11.	Administratiivkulud	

11.1.	Palgakulud				1 926 091,35

11.2.	Sotsiaalmaks ja teised töövotjatega 

	seotud maksud				640 727,48

11.3.	Obligatsioonide emiteerimiskulud	1 324 962,29

11.4.	Muud administratiivkulud		1 433 005,96

11.5.	Hoone halduskulud			39 178,37

11.6.	Akumuleeritud pohivara kulum		1 166 412,00

	Administratiivkulud kokku		6 530 377,45

		

12.	Majandustegevuse tulem			37 611 492,12

		

13.	Fondi netotulem				139 031 267,11

		

14. 	FOND PERIOODI ALGUSEKS			447 781 142,02

15.	FOND PERIOODI LOPUKS			586 812 409,13