EESTI FOREKSPANK

PARANDUS BILANSIS

08.11.96.

 

Parandus 31.10.96. bilansi real .Muud kohustused.

 

Avaldatud Eesti Forekspanga bilansis oli:

Muud kohustused	16,543

 

Peab olema:

Muud kohustused	27,350

 

See muutus ei mojuta teisi bilansi ridu.

 

 

 

 

EESTI FOREKSPANK	

BILANSS 	

(tuhandetes kroonides)	

	

						31-Oct-96

AKTIVA	

	

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	

     Sularaha kassas	 			39,542 

     Noudmiseni deposiidid teistes pankades	272,668 

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades	132,742 

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	 	444,952 

	

Turukolbulikud väärtpaberid	 		27,645 

Laenud	 					417,544 

Ebatoenäoliselt laekuvad laenud	 		(11,331)

Neto laenuportfell	 			406,213 

Fikseeritud kasvikuga volakohustused	 	107,845 

Investeeringud	 				49,380 

Materiaalsed aktivad	 			38,455 

Immateriaalsed aktivad	 			6,956 

Muud aktivad	 				20,747 

	

KOKKU AKTIVA	 				1,102,193 

	

PASSIVA	

	

KOHUSTUSED	

     Noudmiseni deposiidid	 		634,215 

     Tähtajalised deposiidid	 		169,244 

     Laenud pankadelt 	 			9,025 

     Emiteeritud volakirjad	 		2,500 

     Allutatud volakohustused	 		10,500 

     Rahad teel	 				143,453 

     Muud kohustused	 			27,350 

KOKKU KOHUSTUSED	 			996,287 

	

OMAKAPITAL	

     Aktsiakapital	 			40,774 

     Seotud omakapital	 			17,134 

     Pangandusreservid	 			6,719 

     Eelmiste aastate jaotamata kasum	 	7,144 

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu	 	34,135 

KOKKU OMAKAPITAL	 			105,906 

	

KOKKU PASSIVA	 				1,102,193 

	

Likviidsus					48.60%

Kapitali adekvaatsus				14.00%

Riskikontsentratsioon				130.90%