HÜVITUSFOND

BILANSS

			

							jaan 1996.a.	oktoober 1996.a.		

	

	AKTIVA		

1.	Nouded ja laenud krediidiasutustele		

1.1.	Raha pangas					7 603 477,67	645 291,39

1.2.	Noudmiseni deposiidid				9 104 539,01	268,95

1.3.	Tähtajalised deposiidid				193 193 032,00	189 971 342,21

1.4.	Muud nouded					4 015 000,00	0,00

	Nouded ja laenud krediidiasutustele kokku	213 916 048,68	190 616 902,55

			

2.	Muu lühiajaline vara		

2.1.	Kogunenud intressid				11 148 688,53	18 456 545,85

2.2.	Muu vara					8 431 492,63	5 795 667,28

	Muu lühiajaline vara kokku			19 580 181,16	24 252 213,13

			

3.	Nouded ja laenud klientidele		

3.1.	Laenud ja volakirjad				403 772 727,03	639 702 081,40

3.2.	Hinnangulised kahjumid (-)			-11 070 497,88	-17 259 535,00

	Nouded ja laenud klientidele kokku		392 702 229,15	622 442 546,40

			

4.	Investeeringud					15 023 898,50	60 840 587,44

5.	Materiaalne pohivara				15 590 814,35	14 903 006,00

6.	Immateriaalne pohivara				529 749,24	510 282,15

	AKTIVA KOKKU					657 342 921,08	913 565 537,67

			

			

7.	Volad krediidiasutustele			52 537 828,00	68 705 632,89

8.	Muud lühiajalised kohustused			10 882 156,37	8 803 996,35

9.	Volad klientidele				84 494,69	23 387,66

10.	Emiteeritud obligatsioonide nimiväärtus		146 057 300,00	226 057 300,00

			

11.	Fondi netoväärtus				447 781 142,02	609 975 220,77

	PASSIVA KOKKU					657 342 921,08	913 565 537,67

 

 

HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

Jaanuar - oktoober 1996.a.

		

1.	Laekunud erastamisest					199 178 256,37

		

2.	Emiteeritud obligatsioonid				80 000 000,00

		

3.	Intressitulu	

3.1.	Deposiitidelt						19 096 404,86

3.2.	Volakirjadelt						53 294 292,86

3.3.	Muud intressid						2 358 404,34

	Intressitulu kokku					74 749 102,06

		

4.	Intressikulu	

4.1.	Obligatsioonide intressid				18 264 702,44

4.2.	Laenude intressid					2 374 568,63

4.3.	Muud intressid						23 965,16

	Intressikulu kokku					20 663 236,23

		

5.	Intressi netotulem					54 085 865,83

		

6.	Tulu investeeringutelt	

6.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(dividendid, müügitulu)	

6.2.	Portfellinvesteeringutelt (dividendid, müügitulu)	185 930,00

6.3.	Tütar ja sidusettevotetelt (kapitaliosal.meetodi kasum)	1 160 452,00

6.4.	Kinnisvara (rent, teenustasud)				1 428 581,01

	Tulu investeeringutelt kokku				2 774 963,01

		

7.	Investeeringutega seotud kulud	

7.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum)	627 607,80

7.2.	Portfellinvesteeringutelt (allahindlus, kahjum)		147 916,67

7.3.	Tütar ja sidusettevotetelt (kapitaliosaluse meetodi)	102 000,00

7.4.	Nouded (allahindlus, ebatoenäoliselt laekuvad)		6 436 537,12

7.5.	Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)			596 858,37

7.6.	Laenu vahendamise kulud					124 270,31

	Investeeringutega seotud kulud kokku			8 035 190,27

		

8.	Investeeringute netotulem				-5 260 227,26

		

9.	 Muud tegevustulud					2 010 981,51

		

10.	Muud tegevuskulud					-370 342,98

		

11.	Administratiivkulud	

11.1.	Palgakulud						2 221 181,50

11.2.	Sotsiaalmaks ja teised toovotjatega seotud maksud	748 311,59

11.3.	Obligatsioonide emiteerimiskulud			1 331 355,29

11.4.	Muud administratiivkulud				1 802 755,90

11.5.	Hoone halduskulud					42 795,44

11.6.	Akumuleeritud pohivara kulum				1 304 055,00

	Administratiivkulud kokku				7 450 454,72

		

12.	Majandustegevuse tulem					43 015 822,38

		

13.	Fondi netotulem						162 194 078,75

		

14. 	FOND PERIOODI ALGUSEKS					447 781 142,02

15.	FOND PERIOODI LOPUKS					609 975 220,77