TALLINNA KAUBAMAJA

TEADE

17.03.97

 

Pikem ülevaade Tallinna Kaubamaja AS 1996. a. aruandest on toodud Tallinna 

Väärtpaberibörsi .Ettevōtete täielikud aastaaruanded. all 

(www.tse.ee/news/company/report.htm).

 

 

 

TALLINNA KAUBAMAJA

KASUMIARUANNE

Auditeeritud

						1996		1995

		

Ä R I T U L U D		

		

REALISEERIMISE NETOKÄIVE			494 044 340	426 448 341

MUUD ÄRITULUD					    677 473	  3 455 650

ÄRITULUD KOKKU					494 721 813	429 903 991

Ä R I K U L U D		

KAUBAD						368 773 839	328 040 977

MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD			 25 869 886	 23 019 459

TOOJOUKULUD		

palgakulu					 33 004 646	 29 038 033

sotsiaalmaksud					 10 891 533	  9 582 551

KOKKU TÖÖJOUKULUD				 43 896 179	 38 620 584

POHIVARA KULUM					 13 958 043	  5 471 247

MUUD ÄRIKULUD					    609 550	    578 366

ÄRIKULUD KOKKU					453 107 497	395 730 633

ÄRIKASUM					 41 614 316	 34 173 358

FINANTSTULUD		 

finantstulu aktsiatelt					  0	     50 000

intressitulud					     11 602	    496 666

muud finantstulud				     48 949		  0

KOKKU FINANTSTULUD				     60 551	    546 666

FINANTSKULUD		

intressid					  5 562 309	  1 613 609

muud finantskulud				     33 355		  0

KOKKU FINANTSKULUD				  5 595 664	  1 613 609

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST			 36 079 203	 33 106 415

TULUMAKS					  7 233 000	  5 103 700

PUHASKASUM					 28 846 203	 28 002 715

 

 

 

 

TALLINNA KAUBAMAJA

BILANSS

Seisuga 31.detsember 1996.a.		

Auditeeritud

		

						1996		1995		

AKTIVA						31. dets	31. dets

		

K Ä I B E V A R A 		

Raha ja pangakontod				 15 401 952	  2 245 563

Nōuded ostjate vastu				  2 027 391	  1 324 768

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	    315 019	    586 142

Maksude ettemaksed				     10 692	  3 560 928

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	    325 711	  4 147 070

		

Varud		

Kaubad						 47 582 793	 45 276 650

Materjalid					  1 818 168	  2 304 117

Lōpetamata toodang				     11 239	      5 113

Ettemaks hankijatele				432 438		    643 886

Kokku varud					 49 844 638	 48 229 766

K Ä I B E V A R A    K O K K U			 67 599 692	 55 947 167

P O H I V A R A 		

Pikaajalised finantsinvesteeringud		

Tütarettevōtete aktsiad				  9 605 592	  2 500 000

Muud aktsiad						  0	     50 000

Laenud							  0	    616 610

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	  9 605 592	  3 166 610

Materiaalne pōhivara		

Maa						  9 553 077		  0

Hooned						 85 161 783	 82 524 569

Masinad ja seadmed				 13 345 854	 11 221 583

Arvutustehnika ja tarkvara			 10 318 609	  7 184 054

Inventar,transpordivahendid			 29 223 711	 21 133 317

Akumuleeritud pōhivara kulum			-32 818 370	-19 085 477

Ettemaks materiaalse pōhivara eest		    135 952		  0

Kokku materiaalne pōhivara			114 920 616	102 978 046

POHIVARA    K O K K U 				124 526 208	106 144 656

		

AKTIVA  (VARA)    KOKKU				192 125 900	162 091 823

		

		

PASSIVA		

		

K O H U S T U S E D 		

Lühiajalised kohustused		

		

Vōlakohustused		

Arvelduskrediit						  0	    430 833

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed		

järgmisel perioodil				 13 000 000	  3 000 000

Kokku vōlakohustused				 13 000 000	  3 430 833

		

Hankijate tasumata arved			 25 887 510	 31 870 496

Vōlad tütarettevōtetele				    301 120	 	  0

Maksuvōlad					  8 003 192	  1 607 748

		

Viitvōlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		

Vōlad töövōtjatele				  5 585 872	  4 435 053

Muud viitvōlad					  1 496 882	  2 581 832

Kokku viitvōlad					  7 082 754	  7 016 885

		

Ostjate ettemakstud tulevaste perioodide tulud	  1 022 688	  1 770 204

Lühiajalised kohustused kokku			 55 297 264	 45 696 166

		

Pikaajalised kohustused 		

Pikaajaline pangalaen				 27 911 526	 27 907 382

Pikaajalised kohutused kokku			 27 911 526	 27 907 382

KOHUSTUSED KOKKU				 83 208 790	 73 603 548

		

O M A K A P I T A L		

Aktsiakapital					 33 941 000	 33 941 000

		

Aazio(üle nominaalväärtuse)			  7 161 000	  7 161 000

		

Umberhindluse reserv					  0	  6 946 850

		

Kohustuslik reserv				  1 400 000		  0

		

Muud reservid					    565 111	    426 672

		

Eelmiste perioodide jaotamata kasum		 37 003 796	 12 010 038

		

Puhaskasum					 28 846 203	 28 002 715

		

O M A K A P I T A L    K O K K U		108 917 110	 88 488 275

P A S S I V A    K O K K U			192 125 900	162 091 823

 

 

 

Urmo Vallner

Finantsdirektor

Tel. 6 400 200