HÜVITUSFOND

TEADE

25.03.1997

 

HÜVITUSFONDI BILANSS

Jaanuar 1997.a. (01.01.1997) - Veebruar 1997.a. (28.02.1997)

 

 

				Perioodi alguseks	Perioodi lopuks

AKTIVA

 

1.Nouded ja laenud 

krediidiasutustele

 

1.1.Raha pangas			12,285,761.77		19,133,846.23

1.2.Noudmiseni deposiidid	168.95			168.95

1.3.Tähtajalised deposiidid	169,783,007.17		190,392,796.81

1.4.Muud nouded			10,000,000.00		6,875,000.00

1.5.Laenud			12,000,000.00		20,000,000.00

 

Nouded ja laenud

krediidiasutustele kokku	204,068,937.89		236,401,811.99

 

2.Muu lühiajaline vara

2.1.Kogunenud intressid		19,120,457.83		22,372,402.55

2.2.Muu vara			6,494,944.35		9,076,028.42

 

Muu lühiajaline vara kokku	25,615,402.18		31,448,430.97

 

3.Nouded ja laenud klientidele

3.1.Laenud ja volakirjad	769,466,948.75		782,613,177.08

3.2.Hinnangulised kahjumid(-)	-20,582,600.00		-20,582,600.00

 

Nouded ja laenud klientidele 

kokku				748,884,348.75		762,030,577.08

 

4.Investeeringud		95,307,827.97		139,496,814.78

5.Materiaalne pohivara		14,822,748.00		15,158,412.18

6.Immateriaalne pohivara	486,826.15		477,870.15

 

AKTIVA KOKKU			1,089,186,090.94	1,185,013,917.15

 

 

PASSIVA

 

7.Volad krediidiasutustele	168,539,000.05		211,389,000.05

8.Muud lühiajalised kohustused	17,062,248.40		16,590,367.98

9.Volad klientidele		610,344.85		1,335,086.08

10.Emiteeritud obligatsioonide

nimiväärtus			269,506,800.00		269,506,800.00

11.Fondi netoväärtus		633,467,697.64		686,192,663.04

 

PASSIVA KOKKU			1,089,186,090.94	1,185,013,917.15

 

 

 

HÜVITUSFONDI LIIKUMISE ARUANNE

Jaanuar 1997.a.(01.01.1997) - Veebruar 1997.a. (28.02.1997)

 

1.Laekunud erastamisest			27,728,206.71	

 

2.Emiteeritud obligatsioonid

 

3.Intressitulu

3.1.Deposiitidelt			3,130,816.69

3.2.Volakirjadelt			12,608,217.54

3.3.Muud intressid			1,840,521.73

Intressitulu kokku			17,579,555.96

 

4.Intressikulu

4.1.Obligatsioonide intressid		3,988,201.58

4.2.Laenude intressid			1,759,977.67

4.3.Muud intressid			84,588.38

Intressikulu kokku			5,832,767.63

 

5.Intressi netotulem			11,746,788.33

6.Tulu investeeringutelt

6.1.Lühiajalistelt investeeringutelt

(dividendid, müügitulu)			20,027,548.34

6.2.Portfellinvesteeringutelt

(dividendid, müügitulu)

6.3.Tütar ja sidusettevotetelt 

(kapitaliosal.meetodi kasum)

6.4.Kinnisvara (rent,teenustasud)	260,607.32

Tulu investeeringutelt kokku		20,288,155.66

 

7.Investeeringutega seotud

kulud

7.1.Lühiajalistelt investee-

ringutelt(allahindlus, kahjum)		1,680,000.00

7.2.Pikaajalistelt investee-

ringutelt(allahindlus, kahjum)		1,775,350.00

7.3.Tütar ja sidusettevotetelt 

(kapitaliosaluse meetodi)

7.4.Nouded (allahindlus, 

ebatoenäoliselt laekuvad)

7.5.Kinnisvara (kulud, kulum,

 kahjum)				141,380.52

Investeeringutega seotud

 kulud kokku				3,596,730.52

 

8.Investeeringute netotulem		16,691,425.14

 

9.Muud tegevustulud			459,049.59

10.Muud tegevuskulud			-1,308,569.90

11.Administratiivkulud

11.1.Palgakulud				976,339.75

11.2.Puhkuse reserv

11.3.Sotsiaalmaks ja teised 

toovotjatega seotud maksud		330,040.00

11.4.Obligatsioonide 

emiteerimiskulud			1,567.00

11.5.Investeeringutega seotud

kulud					23,109.50

11.6.Muud administratiivkulud		519,764.52

11.7.Hoone halduskulud			329.60

11.8.Akumuleeritud pohivara

kulum					296,263.00

Administratiivkulud kokku		2,147,413.37

 

12.Majandustegevuse tulem		25,441,279.79

13.Fondi netotulem			53,169,486.50

 

 

14. FOND PERIOODI ALGUSEKS		447,781,142.02

 

15.FOND PERIOODI LOPUKS			500,950,628.52

 

Riina Viskus

Hüvitusfond

Tel:6 408 211