02.04.1997, Hansa Erastamise Investeerimisfond, TLN

HANSA ERASTAMISE INVESTEERIMISFOND

TEADE

02.04.97

 

31. märtsil 1997 laekus Hansa Erastamise Investeerimisfondi AS kontole fondi III 

avaliku aktsiaemissiooni  tulemusel saadud rahalisi vahendid ja erastamise 

väärtpabereid  332 576 emiteeritud aktsia eest, mida müüdi fikseeritud hinnaga 34 

krooni vōi ekvivalentne vääring EVP kroone. Kuna fondi varememiteeritud 879 565 aktsia 

puhasväärtus oli  perioodil 7. -31. märts 1997 (st. periood emissiooni lōppemise ja 

varade laekumise vahel) tōusnud tasemele 39.20 krooni, siis tōi uute aktsiate 

emiteerimisest saadud  varade laekumine kaasa fondi aktsia puhasväärtuse languse 

tasemele 37.70 krooni. Seega kujunes fondi aktsia uus puhasväärtus järgmise skeemi 

kohaselt:

 

uus aktsite arv: 332 576 + 879 565 = 1 212 141

.vanade. aktsiate summaarne puhasväärtus: 39.20 * 879 565 = 34 478 948 krooni

.uute. aktsiate summaarne puhasväärtus: 34.00 * 332 576 = 11 307 584 krooni

keskmine arvestuslik puhasväärtus: (34 478 948 + 11 307 584) / 1 212 141 = 37.77 

krooni.

 

Kuna arvesse tuleb vōtta fondi portfelli kuuluvate varade väärtuse muutumist 31. 

märtsil, siis kujunes fondi aktsia puhasväärtuseks 37.70 krooni.

 

 

Raul Malmstein

Tegevdirektor

Hansa Aktivate Juhtimise AS