TALLINNA PANK

KASUMIARUANNE

(tuh kroonides)

						I. kv. 1997	I. kv. 1996

		

1.Intressitulud					50 201		31 122

  1.1 Laenudelt					45 298		27 186

  1.2 Deposiitidelt				   899		 1 099

  1.3 Väärtpaberitelt				 2 429		 2 559

  1.4 Intressitulu tulevikutehingutelt		   229		     0

  1.5 Muud					 1 346		   277

2.Intressikulud					22 357		 9 420

  2.1 Laenudelt					 4 540		   393

  2.2 Nōudmiseni deposiitidelt			 4 477		 4 114

  2.3 Tähtajalistelt ja säästudeposiitidelt	 5 773		 3 268

  2.4 Väärtpaberitelt				    13		    12

  2.5 Kapitali iseloomuga kirjed		   898		     0

  2.6 Tulevikutehingud				 3 458		     0

  2.7 Muud					 3 198		 1 634

3.Neto intressi kasum/kahjum     (=1.-2.)	27 844		21 701

4.Tulu väärtpaberitest				     0		     0

  4.1 Dividenditulu				     0		     0

  4.2 Portfelliinvesteeringutest		     0		     0

  4.3 Kapitaliosalusel arvestatud tulu		     0		     0

  4.4 Muud					     0		     0

5.Teenustasu tulu				 9 587		 7 962

6.Teenustasu kulu				-1 707		-1 239

7.Neto kasum/kahjum finantstehingutest		34 947		14 358

8.Administratiivkulud				34 846		28 929

  8.a sh.Tööjōukulu				17 522		13 448

  8.b sh.Sotsiaalmaks, ravikindlustusmaks	 5 781		 4 457

  8.c sh.Pensionikulu (mitte riiklik)		     0		     0

  8.d sh.Muud halduskulud			11 543		11 024

9.Materiaalse ja immateriaalse vara 

	väärtuse muutus				 5 681		 4 147

10.Nōuete ja bilansiväliste kohustuste 

	väärtuse muutus				10 466		 3 155

11.Pikaajaliste finantsinvesteeringute 

	väärtuse muutus				     0		     0

12.Muud tegevustulud				   638		   476

13.Muud tegevuskulud				   311		   191

14.Erakorralised tulud/kulud neto		     0		     0

		

15.Kasum/-kahjum enne maksustamist		20 005		 6 836

16.Tulumaks					 1 220	

17.Aruandeperioodi kasum/-kahjum		18 785		 6 836

 

 

 

TALLINNA PANK

BILANSS

miljonites kroonides, auditeerimata		

		

Aktivad						31.03.97	31.12.96

Kassa						   93.1		   96.4

Nōuded keskpangale				  121.7		  160.5

Nōudmiseni hoiused teistes pankades		   56.9		   37.5

Tähtajalised hoiused teistes pankades		   98.4		   51.1

Kokku raha ja nōuded pankadele			  370.1		  345.4

Laenud klientidele (bruto)			1,235.5		1,304.9

   s.h pöördrepotehingud			   54.5		   62.7

   Vähem: laenuprovisjonid			  -15.0		  -16.7

Laenud klientidele (neto)			1,220.4		1,288.2

Fikseeritud intressiga väärtpaberid		  141.2		  175.3

Ostetud väärtpaberid, tagasimüügi kohustusega	   48.9		   73.9

Aktsiad ja osakud				   72.2		   61.0

Investeeringud					  124.4		   99.6

Immateriaalne pōhivara				    0.3		    0.4

Materiaalne pōhivara				   84.9		   91.3

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud		   65.7		   16.5

Muu vara					   13.2		   14.5

		

Kokku aktivad					2,141.4		2,166.1

		

Passivad		

Klientide nōudmiseni hoiused			  914.1		  952.9

Klientide tähtajalised hoiused			  414.6		  395.5

Kokku klientide hoiused				1,328.7		1,348.4

Krediidiasutuste vahendid			  415.3		  440.0

Viitvōlad ja ettemakstud tulud			   32.2		   27.7

Muud kohustused					  124.5		  128.0

		

Allutatud vōlakohustused			   48.0		   48.0

		

Aktsiakapital					   96.0		   96.0

Reservid					   74.8		   74.8

Eelmiste aastate jaotamata kasum		    3.2		    0.7

Aruandeperioodi jaotamata kasum		  	   18.8		    2.5

		

Aktsionäride vahendid				  192.8		  174.0

Kokku omavahendid				  240.8		  222.0

		

Kokku passivad					2,141.4		2,166.1