TALLINNA KAUBAMAJA

BILANSS 

(tuhandetes kroonides, konsolideerimata, auditeerimata)

 

 

AKTIVA                                  31.03.97    31.03.96    31.12.96

			

K Ä I B E V A R A 			

Raha ja pangakontod                         3609        1194       15402

Nōuded ostjate vastu                        6296        1343        2027

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud       686         442         315

Maksude ettemaksed                             9        2100          11

Kokku                                      10600        5080       17755

			

Kaubad                                     51211       48962       47583

Materjalid                                  1925        1716        1818

Lōpetamata toodang                            13           7          11

Ettemaks hankijatele                        1153         418         432

Kokku                                      54301       51102       49845

K Ä I B E V A R A K O K K U                64901       56182       67600

P O H I V A R A 			

Materiaalne pōhivara			

Maa                                         9553           0        9553

Hooned                                     85858       82896       85162

Masinad ja seadmed                         13878       12337       13346

Arvutustehnika ja tarkvara                 12517        7659       10319

Inventar,transpordivahendid                29443       20718       29224

Akumuleeritud pōhivara kulum(-)            36774       22247       32818

Ettemaks materiaalse pōhivara eest            86         445         136

Kokku                                     114561      101808      114921

Pikajalised finantsinvesteeringud			

Tütarettevōtte aktsiad                     11423        2500        9606

Sidusettevōtte aktsiad                       500          50           0

Laenud                                         0         617           0

Kokku                                      11923        3167        9606

POHIVARA K O K K U                        126485      104975      124526

			

AKTIVA (VARA) KOKKU                       191386      161157      192126

			

			

			

			

PASSIVA			

			

                                        31.03.97    31.03.96    31.12.96

K O H U S T U S E D 			

Lühiajalised kohustused			

Arvelduskrediit                                0         363           0

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed			

järgmisel perioodil                        22000        3000       13000

Hankijate tasumata arved                   22841       26670       25888

Vōlad tütarettevōtetele                        0           0         301

Maksuvōlad                                  4216        2311        8003

Vōlad töövōtjatele                          4855        3871        5586

Muud viitvōlad                              1782        1288        1497

Ostjate ettemakstud tulevaste 

	perioodide tulud		    1236        1571        1023

Lühiajalised kohustused kokku              56929       39075       55297

			

Pikaajalised kohustused 			

Pikaajaline pangalaen                      18912       27907       27912

Pikaajalised kohutused kokku               18912       27907       27912

			

KOHUSTUSED KOKKU                           75841       66983       83209

			

O M A K A P I T A L			

Aktsiakapital                              33941       33941       33941

Aazio(üle nominaalväärtuse)                 7161        7161        7161

Umberhindluse reserv                           0        6947           0

Kohustuslik reserv                          1400           0        1400

Muud reservid                                565         427         565

Eelmiste perioodide jaotamata kasum        65850       40013       37004

Puhaskasum                                  6628        5686       28846

			

O M A K A P I T A L  K O K K U            115545       94174      108917

P A S S I V A  K O K K U                  191386      161157      192126

 

 

 

Urmo Vallner

Finantsdirektor

6 400 200