HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

Auditeeritud			

 

						1996.a. majandusaastal	1995.a. 

majandusaastal

Laekunud erastamisest				243 526 121		268 220 381

Emiteeritud obligatsioonide 

nimiväärtus					-123 449 500		-135 000 000

			

1.	Intressitulu				90 188 709		54 339 564

2.	Intressikulu				29 003 245		12 565 259

3.	Intressi netotulem (rida 1-2)		61 185 464		41 774 305

			

4. 	Tulu investeeringutelt			29 372 569		3 190 155

	4.1. Lühiajalistelt 

	investeeringutelt 

	(dividendid, müügikasum)		16 618 409		1 731

	4.2. Portfellinvesteeringutelt 

	(dividendid, müügikasum)		8 520 891		1 248 514

	4.3. Tütar- ja sidusettevōtetelt

	 (kapitaliosal.meetodi 

	arvestatud kasum, müügikasum)		2 505 452		534 411

	4.4. Kinnisvara (üür, kasum)		1 727 817		1 405 499

			

5.	Investeeringutega seotud kulud		16 964 134		6 448 360

	5.1. Lühiajalistelt

	 investeeringutelt 

	(allahindlus, kahjum)			2 309 510		0

	5.2. Portfellinvesteeringutelt 

	(allahindlus)				787 928			2 400 000

	5.3. Tütar- ja sidusettevōtetelt

	 (kapitaliosalus meetodi 

	arvestatud kahjum)			3 533 000		322 000

	5.4. Nōuded (allahindlus,

	 ebatōenäoliselt laekuvad)		9 512 102		3 383 887

	5.5. Kinnisvara (kulud, kulum, 

	kahjum)					821 594			342 473

			

6.	Investeeringute netotulem 

	(rida 4-5)				12 408 435		-3 258 205

			

7.	 Muud tegevustulud			1 298 973		824 609

			

8.	Muud tegevuskulud			307 938			645 158

			

9.	Administratiivkulud			11 086 917		6 672 748

	9.1. Palgakulu				3 263 228		1 669 343

	9.2. Sotsiaalmaks ja teised 

	tōōvōtjatega seotud maksud		1 099 772		574 374

	9.3. Muud administratiivkulud		5 138 833		3 894 724

	9.4. Akumuleeritud pōhivara kulum	1 585 084		534 307

			

10.	Tulem majandustegevusest 

	(rida 3+6+7-8-9)			63 498 017		32 022 803

			

	Fondi netotulem (rida 1-2+10)		183 574 638		165 243 184

			

	FOND SEISUGA 01.01			447 781 142		282 537 958

	FOND SEISUGA 31.12			631 355 780		447 781 142

 

 

 

 

 

HÜVITUSFOND

RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes kroonides	

	

Rahavoog majandustegevusest	

Fondi tulem majandustegevusest				63 498

Laenuprovisjonide ja investeeringute allahindlused	9 512

Materiaalse pōhivara kulum				 1 400

Viitlaekumiste ja ettemakstud kulude muutus	 	-4 954

Viitvōlgnevuste ja ettemakstud tulude muutus		6 579

Rahavoog majandustegevusest kokku			76 035

	

Rahavoog investeerimistegevusest	

Lühiajaliste vōlakirjade muutus				-50 276

Muude lühiajaliste investeeringute muutus		-97 143

Pikaajaliste deposiitide muutus				16 668

Pikaajaliste vōlakirjade muutus				-221 171

Aktsiainvesteeringute muutus				-78 198

Muude pikaajaliste investeeringute muutus		-16 000

Pōhivara muutus						-589

Puhas rahavoog investeerimistegevusest			-446 709

	

Rahavoog finantseerimistegevusest	

Lühiajaliste laenude muutus				104 001

Laekumine erastamisest					243 526

Puhas rahavoog finantseerimistegevusest			347 527

	

Raha ja pangakontod perioodi algul			87 987

	

Raha ja pangakontode muutus				-23 147

	

Raha ja pangakontod perioodi lōpul			64 840