04.06.1997, Trigon Property Development, TLN

AS VIISNURK			

BILANSS			

4/30/97			

Auditeerimata			

Tuhandetes kroonides			

 

					4/30/97		3/31/97		12/31/96

AKTIVA (vara)	

			

KÄIBEVARA			

			

Raha ja pangakontod			    364		    464		  1,325

			

Ostjatelt laekumata arved		 19,459		 18,934		 31,961

Ebatõenäoliselt laekuvad arved		   -302		   -302		   -302

Kokku					 19,157		 18,632		 31,659

			

Muud lühiajalised nõuded		    219		    482		    180

			

Maksude ettemaksed			  1,564		  1,686		    541

Muud ettemaksed								  1,130

			

Varud			

Tooraine ja materjalid			 10,252		  9,276		  9,630

Lõpetamata toodang			  9,809		 10,505		  4,846

Valmistoodang				 18,326		 13,147		 11,117

Ostetud kaubad				  1,846		  1,626		  1,491

Ettemaksed hankijatele			  1,859		  1,845		  2,273

Kokku					 42,092		 36,399		 29,356

			

KÄIBEVARA KOKKU				 63,397		 57,662		 64,191

			

			

PÕHIVARA			

			

Pikaajalised finantsinvesteeringud			

Muud aktsiad ja osakud			  1,795		  1,795		  1,795

Mitmesugused nõuded			

Kokku					  1,795		  1,795		  1,795

			

Materiaalne põhivara			

Maa ja ehitised				 24,201		 24,091		 24,083

Masinad ja seadmed			 48,852		 48,419		 47,090

Muu inventar				  3,278		  3,238		  3,149

Akumuleeritud kulum (-)			-30,999		-30,511		-29,169

Lõpetamata ehitus			  6,987		  6,820		  5,594

Kokku					 52,318		 52,056		 50,749

			

PÕHIVARA KOKKU				 54,113		 53,851		 52,544

			

			

AKTIVA (vara) KOKKU			117,510		111,513		116,735

			

			

			

PASSIVA (kohust. ja omakapital)			

			

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			

			

Pikaajaliste laenude tagasimaks		  4,155		  4,226		  7,286

Lühiajalised laenud pankadelt		 16,463		 14,793		 15,153

Kokku					 20,618		 19,018		 22,439

			

Ostjate ettemaksed			    128		     55		  1,061

			

Hankijate tasumata arved		 10,836		  9,172		  6,389

			

Maksuvõlad				    674		    635		    762

			

Viitvõlad			

Võlad töövõtjatele			  5,026		  4,056		  5,386

Intressivõlad				    405		    157		    971

Muud viitvõlad				    300		    463		  3,738

Kokku					  5,732		  4,676		 10,095

			

LÜHIAJALISED KOHUST. KOKKU		 37,987		 33,556		 40,746

			

			

PIKAAJALISED KOHUSTUSED			

			

Mittekonverteeritavad võlakohustused	  1,610		  1,610		  1,052

Pangalaenud				 25,156		 25,156		 25,156

Muud laenud				  6,936		  6,936		  6,936

			

PIKAAJALISED KOHUST. KOKKU		 33,701		 33,701		 33,144

			

			

KOHUSTUSED KOKKU			 71,688		 67,257		 73,890

			

			

OMAKAPITAL			

			

Aktsiakapital nimiväärtuses		  5,439		  5,368		  5,368

Ümberhindluse reserv			

Kohustuslik reservkapital		    537		    320		    320

Reserv ebatõenäol. laek. arvete katteks			

Jaotamata kasum				 36,941		 37,157		 29,023

Aruandeaasta kasum			  2,906		  1,411		  8,135

			

OMAKAPITAL KOKKU			 45,822		 44,256		 42,845

			

			

PASSIVA (kohust. ja omak.) KOKKU	117,510		111,513		116,735

 

 

 

Andrus Aljas			

Finantsdirektor			

244 78 355