EESTI FOREKSPANK	

BILANSS 	

(tuhandetes kroonides)	

	

						30-Jun-97

AKTIVA	

	

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	

     Sularaha kassas				   46,915 

     Nõudmiseni deposiidid teistes pankades	  374,173 

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades	  157,171 

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID		  578,259 

	

Turukõlbulikud väärtpaberid			  154,915 

Laenud väärtpaberi tagatisel			  148,431 

Laenud						  754,429 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud			  (11,538)

Neto laenuportfell				  742,891 

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused		  116,034 

Investeeringud					   55,753 

Materiaalsed aktivad				   25,021 

Immateriaalsed aktivad				    7,745 

Muud aktivad					   64,235 

	

KOKKU AKTIVA	 				1,893,285 

		

PASSIVA	

	

KOHUSTUSED	

     Nõudmiseni deposiidid			  853,447 

     Tähtajalised deposiidid			  288,961 

     Laenud pankadelt 				  148,673 

     Emiteeritud võlakirjad			    2,500 

     Rahad teel					  336,174 

     Muud kohustused				   53,597 

     Allutatud võlakohustused			   42,500 

KOKKU KOHUSTUSED	 			1,725,852 

	

OMAKAPITAL	

     Aktsiakapital				   41,182 

     Seotud omakapital				   18,031 

     Pangandusreservid				   23,592 

     Eelmiste aastate jaotamata kasum		   34,216 

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu		   50,412 

KOKKU OMAKAPITAL				  167,433 

	

KOKKU PASSIVA		 			1,893,285