15.07.1997, Trigon Property Development, TLN

AS VIISNURK							

BILANSS							

6/30/97							

Auditeerimata							

Tuhandetes kroonides							

 

AKTIVA (vara)			6/30/97		12/31/96	6/30/96	

 

KÄIBEVARA							

 

Raha ja pangakontod		  9,502		  1,325		  1,429	

Aktsiad ja muud väärtpaberid	    806					

							

Ostjatelt laekumata arved	 32,775		 31,961		 12,180	

Ebatõenäoliselt laekuvad arved	   -666		   -302		   -880	

Kokku				 32,109		 31,659		 11,300	

						

Muud lühiajalised nõuded	     28		    180		  1,656

						

Maksude ettemaksed		  1,810		    541		  1,271

Muud ettemaksed			  1,130		

						

Varud						

Tooraine ja materjalid		 11,373		  9,630		 11,253

Lõpetamata toodang		 10,480		  4,846		  6,387

Valmistoodang			 18,634		 11,117		 30,482

Ostetud kaubad			  2,269		  1,491		  1,487

Ettemaksed hankijatele		  1,823		  2,273		  5,661

Kokku				 44,579		 29,356		 55,270

						

KÄIBEVARA KOKKU			 88,834		 64,191		 70,926

						

						

PÕHIVARA						

						

Pikaajal. finantsinvesteeringud	      0		      0		      0

Muud aktsiad ja osakud		  1,789		  1,795		    269

Mitmesugused nõuded		      0		      0		      0

Kokku				  1,789		  1,795		    269

						

Materiaalne põhivara						

Maa ja ehitised			 28,366		 24,083		 19,886

Masinad ja seadmed		 49,676		 47,090		 44,365

Muu inventar			  3,341		  3,149		  2,494

Akumuleeritud kulum (-)		-32,002		-29,169		-26,062

Lõpetamata ehitus		  3,340		  5,594		  4,960

Kokku				 52,721		 50,749		 45,643

						

PÕHIVARA KOKKU			 54,510		 52,544		 45,912

						

						

AKTIVA KOKKU			143,344		116,735		116,838

						

						

						

						

PASSIVA (kohust. ja omakapital)						

						

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED						

						

Pikaajaliste laenude tagasimaks	  2,697		  7,286		  2,469

Lühiajalised laenud pankadelt	 14,933		 15,153		 21,833

Kokku				 17,630		 22,439		 24,302

						

Ostjate ettemaksed		    293		  1,061		 10,338

						

Hankijate tasumata arved	 15,109		  6,389		  8,634

						

Maksuvõlad			    908		    762		    786

						

Viitvõlad						

Võlad töövõtjatele		  5,926		  5,386		  5,789

Intressivõlad			    778		    971		    754

Muud viitvõlad			  7,596		  3,738		    157

Kokku				 14,300		 10,095		  6,700

						

LÜHIAJALISED KOHUST. KOKKU	 48,240		 40,746		 50,760

						

						

PIKAAJALISED KOHUSTUSED						

						

Mittekonverteeritavad võlakohust. 1,609		  1,052		    860

Pangalaenud			 25,156		 25,156		 21,994

Muud laenud			  6,936		  6,936		  7,514

						

PIKAAJALISED KOHUST. KOKKU	 33,701		 33,144		 30,368

						

						

KOHUSTUSED KOKKU		 81,941		 73,890		 81,128

						

						

OMAKAPITAL						

						

Aktsiakapital nimiväärtuses	  6,338		  5,367		  5,367

Aazio (üle nominaalväärtuse)	 10,800				

Ümberhindluse reserv						 18,018

Kohustuslik reservkapital	    537		    320		    320

Reserv ebat. võlgnevuste katteks				     16

Jaotamata kasum			 36,941		 29,023		 14,629

Aruandeaasta kasum		  6,787		  8,135		 -2,640

						

OMAKAPITAL KOKKU		 61,403		 42,845		 35,710

						

						

PASSIVA KOKKU			143,344		116,735		116,838

						

 

Andrus Aljas						

Finantsdirektor						

244 78 355